Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.060.146
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASIA - Matthews Pacific Tiger Active ETF har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.060.146 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASIA - Matthews Pacific Tiger Active ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and KB Financial Group Inc. (KR:A105560) . ASIA - Matthews Pacific Tiger Active ETFs nye stillinger omfatter WuXi AppTec Co., Ltd. (US:WUXIF) , HDFC Asset Management Company Limited (IN:541729) , .

ASIA - Matthews Pacific Tiger Active ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 0,93 2,5390 2,5390
0,01 1,17 3,2145 2,2353
0,00 0,99 2,7258 1,8198
0,01 2,94 8,0611 1,4388
0,04 1,45 3,9839 1,1388
0,30 0,91 2,4991 1,0768
0,04 0,61 1,6687 1,0642
0,01 0,92 2,5295 0,9835
0,03 0,27 0,7508 0,7508
0,04 1,00 2,7532 0,7044
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,09 0,2393 -2,1843
0,00 0,30 0,8164 -1,5595
0,02 0,29 0,7842 -1,2022
0,07 0,09 0,2396 -1,0051
0,00 0,14 0,3841 -0,9290
0,00 0,39 1,0661 -0,9199
0,10 1,37 3,7486 -0,8259
0,00 0,00 -0,7267
0,18 0,30 0,8369 -0,6954
0,00 0,33 0,9182 -0,6925
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -37,51 2,94 -14,75 8,0611 1,4388
NNND / Tencent Holdings Limited 0,03 -32,93 2,13 -32,73 5,8391 -0,2396
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,04 -25,93 1,45 -1,96 3,9839 1,1388
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,10 -32,49 1,37 -42,62 3,7486 -0,8259
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,01 50,12 1,17 130,06 3,2145 2,2353
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 -27,15 1,11 -17,79 3,0593 0,4538
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,15 -38,14 1,02 -26,72 2,8001 0,1235
532454 / Bharti Airtel Limited 0,04 -18,55 1,00 -5,82 2,7532 0,7044
000660 / SK hynix Inc. 0,00 26,13 0,99 110,83 2,7258 1,8198
JP MORGAN US GOVT CAPITAL / EC (000000000) 0,93 0,93 2,5390 2,5390
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,51 0,92 14,55 2,5295 0,9835
ZOMATO / Eternal Limited 0,30 -5,71 0,91 23,14 2,4991 1,0768
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 -18,29 0,76 -1,68 2,0940 0,6031
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 -36,81 0,73 -35,58 1,9937 -0,1730
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,03 -30,71 0,66 -24,46 1,8159 0,1338
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -38,20 0,65 -26,49 1,7920 0,0864
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,04 48,28 0,61 93,31 1,6687 1,0642
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,03 -37,49 0,56 -33,17 1,5426 -0,0747
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,09 0,00 0,56 6,73 1,5251 0,5241
500480 / Cummins India Limited 0,01 -2,46 0,55 8,41 1,5208 0,5371
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 1,04 -37,47 0,55 -34,94 1,5202 -0,1155
1336 / New China Life Insurance Company Ltd. 0,10 -30,56 0,55 -0,72 1,5112 0,4445
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,01 -27,59 0,48 -13,92 1,3082 0,2450
GRAB / Grab Holdings Limited 0,09 -23,72 0,45 -15,31 1,2310 0,2131
BY6 / BYD Company Limited 0,03 90,00 0,44 -41,35 1,2207 -0,2351
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -37,50 0,44 -36,69 1,2083 -0,1291
5269 / ASMedia Technology Inc. 0,01 0,00 0,39 24,05 1,0768 0,4689
035420 / NAVER Corporation 0,00 -78,08 0,39 -75,51 1,0661 -0,9199
BPI / Bank of the Philippine Islands 0,16 -37,52 0,37 -37,52 1,0251 -0,1234
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0,10 16,61 0,37 8,21 1,0149 0,3581
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,02 51,26 0,37 46,03 1,0109 0,5247
2382 / Quanta Computer Inc. 0,04 -43,48 0,37 -21,46 1,0059 0,1090
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,06 -39,49 0,37 -34,94 1,0036 -0,0753
GODREJCP / Godrej Consumer Products Limited 0,03 -53,01 0,36 -52,49 0,9985 -0,4704
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,16 -57,89 0,34 -51,00 0,9441 -0,4024
2454 / MediaTek Inc. 0,01 -33,33 0,34 -31,87 0,9396 -0,0261
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,03 -36,75 0,34 -41,11 0,9379 -0,1754
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 -56,41 0,33 -60,10 0,9182 -0,6925
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -37,51 0,32 -36,42 0,8867 -0,0910
CPN.F / Central Pattana PCL 0,22 -37,39 0,31 -35,64 0,8435 -0,0754
1776 / GF Securities Co., Ltd. 0,18 -69,25 0,30 -61,86 0,8369 -0,6954
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 -38,12 0,30 -33,91 0,8352 -0,0504
2345 / Accton Technology Corporation 0,01 20,00 0,30 72,83 0,8231 0,4896
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -72,79 0,30 -75,95 0,8164 -1,5595
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 0,18 -37,42 0,29 -36,04 0,7994 -0,0758
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -65,31 0,29 -72,41 0,7842 -1,2022
9961 / Trip.com Group Limited 0,00 -37,97 0,28 -43,31 0,7813 -0,1834
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,01 -61,99 0,28 -59,48 0,7762 -0,5636
WUXIF / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,03 0,27 0,7508 0,7508
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,01 -40,00 0,27 10,16 0,7459 0,2725
CHZ / China Resources Land Limited 0,08 214,29 0,26 266,20 0,7162 0,6163
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 0,00 0,26 76,19 0,7132 0,4292
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,08 -11,94 0,25 -46,19 0,6999 -0,2081
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,00 -41,65 0,25 -41,53 0,6752 0,1676
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,00 41,57 0,23 170,59 0,6321 0,4670
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 -37,50 0,22 -24,49 0,6120 0,0465
KR7329180004 / Hyundai Heavy Industries Co Ltd 0,00 -47,51 0,22 -12,35 0,6065 0,1236
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 -66,67 0,21 -57,37 0,5816 -0,3702
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,03 -72,80 0,19 -65,94 0,5143 -0,5423
541729 / HDFC Asset Management Company Limited 0,00 0,18 0,4874 0,4874
T / Telekom Malaysia Bhd 0,11 -37,28 0,18 -33,96 0,4863 -0,0290
INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd 0,00 19,65 0,16 35,54 0,4527 0,2188
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,01 81,25 0,16 67,37 0,4375 0,2532
FPT / FPT Corporation 0,03 -37,60 0,16 -40,53 0,4329 -0,0756
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 0,18 -28,12 0,15 -42,58 0,4054 -0,0876
2423 / KE Holdings Inc. 0,02 -38,66 0,14 -45,83 0,3945 -0,1137
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -80,80 0,14 -79,65 0,3841 -0,9290
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 -26,27 0,13 -17,09 0,3613 0,0565
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,01 -68,33 0,11 -63,25 0,3049 -0,2767
KR7259960003 / KRAFTON INC 0,00 -74,34 0,10 -69,59 0,2857 -0,3728
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 -70,14 0,10 -70,29 0,2790 -0,3752
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,01 -53,57 0,10 -56,05 0,2699 -0,1597
300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 0,05 -74,33 0,09 -75,68 0,2490 -0,4638
960 / Longfor Group Holdings Limited 0,07 -85,59 0,09 -86,55 0,2396 -1,0051
013C / JD.com, Inc. 0,01 -91,23 0,09 -93,10 0,2393 -2,1843
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,44 0,07 -36,70 0,1901 -0,0195
600584 / JCET Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4631
CAMS / Computer Age Management Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2342
LUPIN / Lupin Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5374
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7267