Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.557.551
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JPAN - Matthews Japan Active ETF har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.557.551 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JPAN - Matthews Japan Active ETFs største beholdninger er Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Tokio Marine Holdings, Inc. (JP:8766) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , and Tokyo Electron Limited (DE:TKY) . JPAN - Matthews Japan Active ETFs nye stillinger omfatter Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FJTSY) , Kao Corporation (DE:KAO) , T&D Holdings, Inc. (JP:8795) , Kinden Corporation (JP:1944) , and Sanrio Company, Ltd. (US:SNROF) .

JPAN - Matthews Japan Active ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 0,15 2,7897 2,7897
0,00 0,10 1,8837 1,8837
0,00 0,10 1,7704 1,7704
0,00 0,23 4,1396 1,6562
0,00 0,09 1,6198 1,6198
0,00 0,12 2,1625 1,3601
0,00 0,07 1,2685 1,2685
0,00 0,07 1,1886 1,1886
0,00 0,06 1,1289 1,1289
0,01 0,25 4,4934 1,0304
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 1,3671 -1,6122
0,00 0,07 1,2407 -0,7700
0,01 0,32 5,7643 -0,6932
0,00 0,06 1,0348 -0,5596
0,00 0,12 2,1217 -0,5231
0,01 0,13 2,2752 -0,4753
0,00 0,05 0,9605 -0,3640
0,00 0,07 1,3207 -0,2924
0,00 0,06 1,0717 -0,2525
0,01 0,18 3,2074 -0,2448
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SNEJF / Sony Group Corporation 0,01 -0,80 0,32 1,91 5,7643 -0,6932
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 34,09 0,25 48,21 4,4934 1,0304
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,76 0,25 12,27 4,4484 -0,0768
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,01 -5,75 0,24 18,41 4,2973 0,1693
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 33,33 0,23 89,26 4,1396 1,6562
NEC1 / NEC Corporation 0,01 -23,75 0,18 5,95 3,2074 -0,2448
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 6,12 0,17 23,91 3,0925 0,2445
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,01 -19,23 0,17 10,39 3,0692 -0,0972
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,00 0,00 0,16 13,29 2,9192 -0,0161
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,02 5,06 0,16 14,29 2,8860 0,0016
JP MORGAN US GOVT CAPITAL / EC (000000000) 0,15 0,15 2,7897 2,7897
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 13,64 0,15 31,25 2,6592 0,3479
MARA / Marubeni Corporation 0,01 5,80 0,15 34,86 2,6502 0,3974
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 -8,62 0,14 11,57 2,4307 -0,0721
8591 / ORIX Corporation 0,01 -13,85 0,13 -5,97 2,2752 -0,4753
6861 / Keyence Corporation 0,00 200,00 0,12 207,69 2,1625 1,3601
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 -20,00 0,12 -8,59 2,1217 -0,5231
4543 / Terumo Corporation 0,01 12,73 0,11 10,78 2,0476 -0,0632
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,01 66,67 0,11 73,77 1,9218 0,6625
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,00 0,00 0,11 40,00 1,9058 0,3473
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,00 22,22 0,11 118,75 1,8987 0,8957
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,01 -1,50 0,11 6,06 1,8938 -0,1519
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 1,8837 1,8837
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 15,91 1,8515 0,0378
KAO / Kao Corporation 0,00 0,10 1,7704 1,7704
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,00 13,51 0,10 12,79 1,7614 -0,0211
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,00 -9,09 0,10 29,73 1,7298 0,2039
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,01 55,10 0,09 44,62 1,6945 0,3582
KAJMF / Kajima Corporation 0,00 -14,63 0,09 9,64 1,6414 -0,0733
8795 / T&D Holdings, Inc. 0,00 0,09 1,6198 1,6198
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,00 21,21 0,09 57,41 1,5429 0,4263
SWGHF / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0,01 26,53 0,08 21,88 1,4163 0,0841
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -46,99 0,08 -48,28 1,3671 -1,6122
7911 N / TOPPAN Holdings Inc. 0,00 -6,90 0,07 -6,41 1,3207 -0,2924
1944 / Kinden Corporation 0,00 0,07 1,2685 1,2685
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,00 10,34 0,07 38,78 1,2407 -0,7700
NIDEC N / Nidec Corporation 0,00 0,07 1,1886 1,1886
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,00 0,06 1,1289 1,1289
IMHDF / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 0,00 -6,82 0,06 0,00 1,1236 -0,1680
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,00 52,00 0,06 69,44 1,1001 0,3582
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,00 -13,33 0,06 -7,81 1,0717 -0,2525
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,00 -50,00 0,06 -25,97 1,0348 -0,5596
SKSUF / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,00 0,06 1,0091 1,0091
SCSKF / SCSK Corporation 0,00 5,88 0,05 31,71 0,9754 0,1147
JPAVF / Japan Aviation Electronics Industry, Limited 0,00 -18,92 0,05 -17,19 0,9605 -0,3640
6201 / Toyota Industries Corporation 0,00 0,05 0,8126 0,8126
6754 / Anritsu Corporation 0,00 0,04 0,7915 0,7915
2326 / Digital Arts Inc. 0,00 40,00 0,04 63,64 0,6621 0,2039
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,00 300,00 0,03 287,50 0,5669 -0,2105
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,4374 0,0020