Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.065.774
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMSF - Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.065.774 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMSF - Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFs største beholdninger er Bandhan Bank Ltd (IN:BANDHA) , Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LEGN) , and JD Health International Inc. (HK:6618) . EMSF - Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFs nye stillinger omfatter Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) , SK Square Co., Ltd. (KR:402340) , Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , and HDFC Asset Management Company Limited (IN:541729) .

EMSF - Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,65 2,2562 2,2562
0,00 0,53 1,8218 1,8218
0,00 0,48 1,6523 1,6523
0,00 0,41 1,4158 1,4158
0,00 0,27 0,9350 0,9350
0,16 0,74 2,5520 0,8495
0,00 0,22 0,7499 0,7499
0,01 0,19 0,6496 0,6496
0,04 1,42 4,9172 0,6338
0,04 1,52 5,2868 0,6155
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,92 3,1884 -2,3177
0,10 1,53 5,2934 -1,7707
0,01 0,11 0,3838 -1,1068
0,20 0,99 3,4328 -0,9961
0,19 0,50 1,7505 -0,9622
0,01 0,16 0,5607 -0,9436
0,12 0,13 0,4555 -0,8650
0,04 0,54 1,8621 -0,7596
0,24 0,48 1,6704 -0,6079
0,00 0,23 0,8119 -0,5758
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BANDHA / Bandhan Bank Ltd 0,99 -4,84 2,18 22,99 7,5740 0,5352
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 7,42 1,53 -14,42 5,2934 -1,7707
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,04 -2,33 1,52 29,37 5,2868 0,6155
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 25,40 1,42 31,20 4,9172 0,6338
6618 / JD Health International Inc. 0,26 -17,93 1,41 5,54 4,8882 -0,4054
BHIN / Indus Towers Ltd 0,20 -29,46 0,99 -11,46 3,4328 -0,9961
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -28,46 0,92 -33,84 3,1884 -2,3177
YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. 0,25 -20,65 0,76 18,91 2,6422 0,1051
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,03 -28,57 0,75 31,36 2,6184 0,3413
SWIGGY / Swiggy Limited 0,16 41,72 0,74 71,33 2,5520 0,8495
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,02 -3,99 0,73 14,33 2,5207 0,0000
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,09 -2,22 0,72 5,11 2,4981 -0,2203
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,05 0,65 2,2562 2,2562
INPST / InPost S.A. 0,04 15,23 0,59 30,73 2,0390 0,2576
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,55 42,05 1,9231 0,3740
NCO / Nedbank Group Limited 0,04 -17,00 0,54 -18,91 1,8621 -0,7596
TLV / Banca Transilvania S.A. 0,07 0,00 0,53 15,37 1,8505 0,0166
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,02 23,68 0,53 38,42 1,8264 0,3175
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,00 0,53 1,8218 1,8218
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,52 1,17 1,8077 -0,2344
PHOENIXLTD / The Phoenix Mills Limited 0,03 0,00 0,52 -5,30 1,7979 -0,3710
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,19 -41,50 0,50 -26,32 1,7505 -0,9622
INOXWIND / Inox Wind Limited 0,24 -21,84 0,48 -16,20 1,6704 -0,6079
1590 / Airtac International Group 0,02 0,00 0,48 19,25 1,6549 0,0676
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,48 1,6523 1,6523
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,07 10,48 0,47 40,24 1,6207 0,2969
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,02 0,00 0,42 19,25 1,4414 0,0616
6533 / Andes Technology Corporation 0,04 0,00 0,41 5,61 1,4363 -0,1177
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 0,41 1,4158 1,4158
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,01 -1,56 0,39 6,52 1,3619 -0,0979
6643 / M31 Technology Corporation 0,02 10,10 0,39 12,68 1,3591 -0,0166
2192 / Medlive Technology Co., Ltd. 0,20 -14,90 0,37 -5,40 1,2780 -0,2670
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 -16,30 0,37 -21,29 1,2725 -0,5717
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,20 6,39 0,34 32,56 1,1889 0,1634
ZH / Zhihu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,33 -6,86 1,1319 -0,2557
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 17,31 0,31 57,07 1,0802 0,2944
NTPCGREEN / NTPC Green Energy Limited 0,25 7,98 0,31 12,04 1,0681 -0,0218
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 19,57 0,29 44,33 1,0179 0,2098
3324 / Auras Technology Co., Ltd. 0,01 8,33 0,29 49,21 0,9895 0,2303
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 14,87 0,28 54,40 0,9751 0,2512
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -13,65 0,27 -19,70 0,9355 -0,3946
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 0,9350 0,9350
SLEGF / Silergy Corp. 0,02 0,00 0,26 7,14 0,8865 -0,0598
SECB / Security Bank Corporation 0,19 0,00 0,24 0,00 0,8226 -0,1201
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,01 24,14 0,24 52,60 0,8177 0,2036
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 -33,16 0,23 -33,14 0,8119 -0,5758
541729 / HDFC Asset Management Company Limited 0,00 0,22 0,7499 0,7499
1211 N / BYD Company Limited 0,01 0,19 0,6496 0,6496
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -64,24 0,16 -57,52 0,5607 -0,9436
JP MORGAN US GOVT CAPITAL / EC (000000000) 0,14 0,14 0,4779 0,4779
MNDA / Minda Industries Ltd 0,01 0,00 0,14 25,93 0,4729 0,0431
AGUAS/A / Aguas Andinas SA 0,37 0,00 0,14 1,50 0,4701 -0,0600
72T / Flat Glass Group Co., Ltd. 0,12 -52,24 0,13 -60,66 0,4555 -0,8650
300012 / Centre Testing International Group Co. Ltd. 0,08 0,00 0,13 -7,97 0,4414 -0,1077
006405 / Samsung SDI Co., Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,12 -2,36 0,4315 -0,0741
MARICO / Marico Limited 0,01 -73,37 0,11 -70,74 0,3838 -1,1068
NLG / Nam Long Investment Corporation 0,07 481,15 0,11 562,50 0,3682 0,3033
SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,00 -54,14 0,06 -60,99 0,1942 -0,3652
121600 / Advanced Nano Products Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1003