Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.430.042
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MEMX - Matthews Emerging Markets ex China Active ETF har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.430.042 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MEMX - Matthews Emerging Markets ex China Active ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Bandhan Bank Ltd (IN:BANDHA) . MEMX - Matthews Emerging Markets ex China Active ETFs nye stillinger omfatter POYA International Co., Ltd. (TW:5904) , Vivara Participações S.A. (BR:VIVA3) , HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) , Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RADLY) , and Samsung Biologics Co.,Ltd. (KR:207940) .

MEMX - Matthews Emerging Markets ex China Active ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 0,66 1,8582 1,8582
0,03 0,46 1,3117 1,3117
0,09 0,45 1,2657 1,2657
0,00 0,44 1,2469 1,2469
0,16 0,43 1,2171 1,2171
0,00 0,41 1,1595 1,1595
0,00 0,39 1,0940 1,0940
0,52 0,38 1,0814 1,0814
0,04 0,38 1,0640 1,0640
0,05 0,37 1,0342 1,0342
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5082
0,00 0,00 -1,1305
0,00 0,00 -1,0815
0,00 0,00 -1,0700
0,00 0,00 -1,0633
0,00 0,00 -0,9298
0,02 0,81 2,3023 -0,8309
0,13 0,35 0,9856 -0,7084
0,01 0,18 0,5010 -0,6707
1,34 0,40 1,1407 -0,5979
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -22,16 3,85 6,21 10,8789 0,7805
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 -2,47 1,42 10,14 4,0231 0,4207
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,62 0,86 -17,56 2,4287 -0,4779
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -32,12 0,81 -27,58 2,3023 -0,8309
BANDHA / Bandhan Bank Ltd 0,33 51,70 0,72 96,20 2,0435 1,0157
JP MORGAN US GOVT CAPITAL / EC (000000000) 0,66 0,66 1,8582 1,8582
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,02 0,00 0,65 32,45 1,8465 0,4716
ISAT / PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk 4,86 -7,78 0,63 35,21 1,7699 0,4786
A035420 / NAVER Corporation 0,00 24,84 0,60 87,58 1,7079 0,8085
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -28,33 0,59 19,92 1,6680 0,2946
GRAB / Grab Holdings Limited 0,12 28,33 0,59 42,68 1,6542 0,5098
532454 / Bharti Airtel Limited 0,02 -29,34 0,56 -18,36 1,5726 -0,3264
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,02 -22,73 0,51 42,11 1,4511 0,4446
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,06 5,47 0,50 13,29 1,4243 0,1846
IHH / IHH Healthcare Berhad 0,31 -15,69 0,49 -12,41 1,3971 -0,1758
508869 / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,01 -10,03 0,49 -1,82 1,3725 -0,0061
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,03 9,68 0,48 42,86 1,3590 0,4222
105560 / KB Financial Group Inc. 0,01 -40,17 0,48 -8,29 1,3458 -0,1021
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0,02 1,08 0,48 19,65 1,3440 0,2365
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,03 -15,63 0,48 -1,04 1,3434 0,0051
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,03 0,46 1,3117 1,3117
VIVA3 / Vivara Participações S.A. 0,09 0,45 1,2657 1,2657
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,00 0,44 1,2469 1,2469
RAIL3 / Rumo S.A. 0,13 12,78 0,44 35,38 1,2449 0,3372
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,02 -15,62 0,44 -9,48 1,2428 -0,1096
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,02 -16,67 0,44 2,11 1,2342 0,0430
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,43 1,2171 1,2171
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,02 35,08 0,43 2,39 1,2152 0,1617
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 0,66 530,03 0,42 455,26 1,1955 0,1177
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0,27 -15,62 0,42 -6,49 1,1842 -0,0634
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -15,62 0,41 -11,35 1,1714 -0,1313
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,01 -15,65 0,41 0,49 1,1649 0,0208
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,30 41,20 0,41 17,48 1,1606 0,2400
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 25,60 0,41 68,72 1,1601 0,4804
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 0,41 1,1595 1,1595
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1,34 -11,38 0,40 -41,76 1,1407 -0,5979
145020 / Hugel, Inc. 0,00 0,39 1,0940 1,0940
KTC.F / Krungthai Card PCL 0,52 0,38 1,0814 1,0814
ABG / Absa Group Limited 0,04 0,38 1,0640 1,0640
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,05 -40,64 0,37 -30,23 1,0384 -0,4278
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,05 0,37 1,0342 1,0342
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,04 55,41 0,37 98,37 1,0331 0,5706
1180 / The Saudi National Bank 0,04 -1,71 0,36 -1,09 1,0250 0,0048
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,00 0,36 1,0209 1,0209
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0,01 0,36 1,0196 1,0196
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,05 14,63 0,36 8,56 1,0052 0,0932
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,17 -33,73 0,35 -8,79 0,9995 -0,0804
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,01 0,35 0,9919 0,9919
DFA1 / DFI Retail Group Holdings Limited 0,13 -50,33 0,35 -42,67 0,9856 -0,7084
DCYHF / Discovery Limited 0,03 0,35 0,9851 0,9851
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,14 12,50 0,35 1,77 0,9762 0,1247
2454 / MediaTek Inc. 0,01 0,00 0,34 2,40 0,9678 0,0344
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -15,65 0,34 -3,43 0,9575 -0,0199
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,03 744,38 0,34 -11,75 0,9562 -0,1138
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 0,41 8,38 0,34 -13,14 0,9550 -0,1291
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0,02 -15,63 0,33 -11,41 0,9465 -0,1058
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 0,20 0,33 0,9191 0,9191
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,04 0,32 0,9130 0,9130
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 0,00 0,32 28,34 0,8986 0,2086
MARICO / Marico Limited 0,04 0,32 0,8984 0,8984
BPHLF / Bank of the Philippine Islands 0,14 13,16 0,31 13,36 0,8884 0,1148
INPST / InPost S.A. 0,02 -15,64 0,31 -4,32 0,8784 -0,0260
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -38,17 0,30 -24,31 0,8555 -0,2574
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,30 0,8542 0,8542
GAMUDA / Gamuda Berhad 0,25 -15,49 0,28 1,45 0,7899 0,0233
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -15,62 0,28 -26,46 0,7872 -0,2670
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,07 0,27 0,7742 0,7742
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 18,93 0,27 46,45 0,7601 0,2497
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,05 -17,54 0,26 3,60 0,7323 0,0338
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 0,25 0,7199 0,7199
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 1,73 0,25 0,7181 0,7181
ZOMATO / Eternal Limited 0,08 -15,63 0,25 10,09 0,7113 0,0745
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,02 -15,61 0,23 -13,13 0,6366 -0,0855
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,6356 0,6356
NNW0 / Naspers Limited 0,00 0,20 0,5589 0,5589
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -58,48 0,18 -57,86 0,5010 -0,6707
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 -56,35 0,17 -50,99 0,4907 -0,4936
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0815
LUPIN / Lupin Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1305
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5082
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0633
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5223
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5290
1476 / Eclat Textile Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5910
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9298
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0700