Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 124.059.086
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MIASX - MATTHEWS EMERGING ASIA FUND Institutional Class Shares har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 124.059.086 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MIASX - MATTHEWS EMERGING ASIA FUND Institutional Class Sharess største beholdninger er Military Commercial Joint Stock Bank (VN:MBB) , Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) , China Taifeng Beddings Holdings Ltd (CN:873) , John Keells Holdings PLC (LK:JKH) , and Meezan Bank Limited (PK:MEBL) . MIASX - MATTHEWS EMERGING ASIA FUND Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) , Shriram City Union Finance Ltd (IN:SCUF) , Kuaishou Technology (HK:1024) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,02 8,60 7,0469 3,5179
12,85 3,90 3,1935 3,1935
1,36 7,67 6,2875 2,7190
0,17 3,22 2,6412 2,6412
1,06 3,59 2,9439 2,3611
2,25 4,98 4,0792 2,2028
1,35 4,21 3,4522 1,2804
0,67 3,62 2,9659 1,1810
0,45 2,72 2,2296 1,1144
2,78 3,67 3,0052 1,1087
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,90 0,7337 -1,5074
0,36 2,24 1,8383 -1,4200
14,84 1,57 1,2903 -1,3569
1,79 3,02 2,4726 -0,9989
0,89 3,25 2,6589 -0,8846
1,20 0,69 0,5626 -0,8403
0,00 0,00 -0,7213
24,81 1,33 1,0938 -0,6366
0,42 0,59 0,4833 -0,5767
7,35 1,33 1,0863 -0,5590
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-24 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MBB / Military Commercial Joint Stock Bank 7,02 0,92 8,60 23,83 7,0469 3,5179
MWG / Mobile World Investment Corporation 1,36 0,00 7,67 9,27 6,2875 2,7190
873 / China Taifeng Beddings Holdings Ltd 2,25 -5,89 4,98 34,80 4,0792 2,2028
JKH / John Keells Holdings PLC 5,97 -19,71 4,46 -25,69 3,6574 0,6055
MEBL / Meezan Bank Limited 5,95 -34,48 4,41 -25,66 3,6138 0,5995
T6W / Thai Beverage Public Company Limited 7,77 -11,66 4,28 -12,52 3,5107 1,0225
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,06 -37,35 4,28 -38,91 3,5046 -0,0528
OISHY / Oil Search Ltd - ADR 1,35 -9,65 4,21 -1,43 3,4522 1,2804
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 9,57 -18,96 4,06 -23,92 3,3228 0,6146
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 12,85 3,90 3,1935 3,1935
PSMC / Pak Suzuki Motor Company Limited 1,85 -44,70 3,82 -24,66 3,1324 0,5540
L&TFH / L&T Finance Limited 2,78 -4,26 3,67 -1,74 3,0052 1,1087
CROMPTON / Crompton Greaves Consumer Electricals Limited 0,67 0,00 3,62 3,02 2,9659 1,1810
FPT / FPT Corporation 1,06 137,20 3,59 213,25 2,9439 2,3611
INDU / Indus Motor Company Limited 0,46 -22,29 3,46 -21,52 2,8325 0,5943
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,89 -48,12 3,25 -53,47 2,6589 -0,8846
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,88 -47,81 3,24 -45,50 2,6543 -0,3653
SCUF / Shriram City Union Finance Ltd 0,17 3,22 2,6412 2,6412
VHC / Vinh Hoan Corporation 1,79 -52,98 3,02 -55,84 2,4726 -0,9989
BRAC / BRAC Bank Ltd 6,24 0,00 2,99 -8,27 2,4536 0,7951
CD / Chindata Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 2,88 -30,98 2,3593 0,2399
IPRU / ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 0,45 38,75 2,72 24,02 2,2296 1,1144
SAMP / Sampath Bank PLC 9,50 45,23 2,57 -46,26 2,1079 -0,3240
KINO / PT Kino Indonesia Tbk 16,37 -23,16 2,33 -43,48 1,9114 -0,1852
NLG / Nam Long Investment Corporation 1,51 0,00 2,29 18,98 1,8751 0,8980
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -21,65 2,24 -65,02 1,8383 -1,4200
UVRBY / Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -20,72 2,21 -31,40 1,8102 0,1741
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,93 -22,07 1,85 -27,58 1,5191 0,2180
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -29,58 1,85 -39,96 1,5166 -0,0502
6618 / JD Health International Inc. 0,12 -20,61 1,71 -40,31 1,4028 -0,0546
3347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,08 -43,24 1,67 -51,28 1,3706 -0,3733
COSCO / Cosco Capital, Inc. 14,84 -66,41 1,57 -69,79 1,2903 -1,3569
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,56 -7,40 1,2816 0,4233
TJL / Teejay Lanka PLC 6,97 -54,84 1,40 -55,76 1,1483 -0,4608
RALS IJ / Ramayana Lestari Sentosa 24,81 -59,72 1,33 -60,82 1,0938 -0,6366
MYOR / PT Mayora Indah Tbk 7,35 -56,24 1,33 -59,08 1,0863 -0,5590
1024 / Kuaishou Technology 0,03 1,13 0,9248 0,9248
MBL / Marico Bangladesh Ltd 0,05 -60,09 1,11 -61,23 0,9062 -0,5436
YSG / Yatsen Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -39,07 0,97 -55,75 0,7984 -0,3202
CCS / Ceylon Cold Stores PLC 0,30 -19,48 0,93 -33,90 0,7642 0,0477
BRGR / Berger Paints Bangladesh Ltd 0,04 -83,49 0,90 -79,71 0,7337 -1,5074
TLG / Thien Long Group Corporation 0,43 -59,52 0,72 -59,98 0,5920 -0,3250
CTC / Ceylon Tobacco Co PLC 0,14 -34,38 0,69 -41,85 0,5673 -0,0374
ADMF / PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 1,20 -72,30 0,69 -75,15 0,5626 -0,8403
GSKCH / GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Ltd 0,42 -66,82 0,59 -71,76 0,4833 -0,5767
MRDIY / Mr D.I.Y. Group (M) Berhad 0,05 0,00 0,05 28,95 0,0407 0,0210
HEXA / PT Hexindo Adiperkasa Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7213