Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.585.691
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAVRX - MATTHEWS ASIA VALUE FUND Investor Class Shares har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.585.691 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAVRX - MATTHEWS ASIA VALUE FUND Investor Class Sharess største beholdninger er Indus Towers Ltd (IN:BHIN) , Yageo Corporation - GDR - Reg S (US:YAGOY) , CK Hutchison Holdings Limited (HK:1) , China Isotope & Radiation Corp (CN:1763) , and Straits Trading Co Ltd/Singapore (SG:STRTR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 0,88 6,5648 1,6364
0,01 0,52 3,8534 0,5941
0,02 0,28 2,0565 0,4119
0,01 0,43 3,1689 0,1607
0,05 0,30 2,2501 0,1233
0,10 0,22 1,6292 0,0521
0,01 0,28 2,0583 0,0486
0,19 0,53 3,9583 0,0396
0,00 0,16 1,1676 0,0102
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,60 4,4616 -4,0854
0,09 0,60 4,4393 -2,6900
0,00 0,11 0,8160 -1,8965
0,07 0,45 3,3710 -1,2866
0,00 0,50 3,7586 -0,7781
0,08 0,19 1,3976 -0,6829
0,01 0,37 2,7317 -0,5541
0,05 0,37 2,7351 -0,4334
0,45 0,52 3,8992 -0,3766
0,02 0,24 1,7941 -0,3145
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-21 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BHIN / Indus Towers Ltd 0,30 7,72 0,88 51,37 6,5648 1,6364
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,01 -50,91 0,60 -40,79 4,4616 -4,0854
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,09 -27,27 0,60 -29,42 4,4393 -2,6900
1763 / China Isotope & Radiation Corp 0,19 0,00 0,53 14,69 3,9583 0,0396
STRTR / Straits Trading Co Ltd/Singapore 0,45 -2,19 0,52 3,56 3,8992 -0,3766
PRX / Prosus N.V. 0,01 0,00 0,52 34,29 3,8534 0,5941
035420 / NAVER Corporation 0,00 -41,90 0,50 -5,97 3,7586 -0,7781
CTM / China Mobile Limited 0,07 -8,84 0,45 -17,82 3,3710 -1,2866
036190 / Geumhwa Plant Service & Construction Co., Ltd. 0,02 0,00 0,44 9,09 3,3143 -0,1286
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,01 0,00 0,43 19,72 3,1689 0,1607
005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0,01 0,00 0,39 3,48 2,8842 -0,2838
H02 / Haw Par Corporation Limited 0,05 0,00 0,37 -1,87 2,7351 -0,4334
001720 / Shinyoung Securities Co., Ltd. 0,01 0,00 0,37 -5,67 2,7317 -0,5541
005440 / Hyundai G.F. Holdings Co., Ltd. 0,05 0,00 0,30 19,92 2,2501 0,1233
200028 / China National Accord Medicines Corporation Ltd. 0,10 0,00 0,29 10,00 2,1360 -0,0667
7749 / Medikit Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,28 16,46 2,0583 0,0486
4792 / YAMADA Consulting Group Co.,Ltd. 0,02 0,00 0,28 41,75 2,0565 0,4119
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 10,73 1,9287 -0,0446
000670 / Young Poong Corporation 0,00 0,00 0,24 -1,63 1,8052 -0,2789
6073 / Asante Incorporated 0,02 0,00 0,24 -3,61 1,7941 -0,3145
8109 / P-Duke Technology Co.,Ltd. 0,10 0,00 0,22 17,20 1,6292 0,0521
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 0,08 -57,14 0,19 -23,98 1,3976 -0,6829
2659 / SAN-A CO.,LTD. 0,00 0,00 0,16 -7,47 1,1997 -0,2777
000815 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,16 14,71 1,1676 0,0102
2301 / Gakujo Co., Ltd. 0,01 0,00 0,14 -7,33 1,0376 -0,2310
WIPRO / Wipro Limited 0,05 0,00 0,14 12,50 1,0109 -0,0114
006405 / Samsung SDI Co., Ltd. - Preferred Stock 0,00 -80,30 0,11 -65,94 0,8160 -1,8965