Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 282.753.306 |
Nuværende stillinger | 58 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 282.753.306 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Eternal Limited (IN:ZOMATO) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , Samsung C&T Corp (KR:KR7028260008) , Samsung Biologics Co.,Ltd. (KR:207940) , and Giant Biogene Holding Co., Ltd. (HK:2367) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,76 | 5,85 | 2,0531 | 2,0531 | |
0,84 | 30,90 | 10,8443 | 1,6224 | |
0,01 | 3,83 | 1,3425 | 1,3425 | |
0,03 | 6,51 | 2,2845 | 1,2174 | |
1,73 | 3,41 | 1,1965 | 1,1965 | |
0,03 | 3,33 | 1,1681 | 1,1681 | |
0,22 | 3,17 | 1,1124 | 1,1124 | |
4,31 | 13,27 | 4,6568 | 1,0549 | |
0,00 | 2,78 | 0,9773 | 0,9773 | |
0,10 | 9,31 | 3,2689 | 0,9522 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,10 | 15,86 | 5,5676 | -2,1869 | |
0,61 | 8,62 | 3,0254 | -1,7686 | |
0,09 | 2,16 | 0,7572 | -1,6382 | |
0,09 | 5,37 | 1,8855 | -1,5221 | |
0,18 | 2,95 | 1,0365 | -1,4490 | |
0,26 | 1,66 | 0,5836 | -1,4413 | |
0,00 | 0,00 | -1,3275 | ||
0,00 | 0,00 | -1,1971 | ||
0,08 | 8,28 | 2,9045 | -1,0135 | |
0,08 | 3,11 | 1,0898 | -0,9981 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .