Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.521.941
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETF har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.521.941 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Hana Financial Group Inc. (KR:086790) , ITOCHU Corporation (US:ITOCF) , and NEC Corporation (DE:NEC1) . ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETFs nye stillinger omfatter Korea Investment Holdings Co., Ltd. (KR:071050) , KT&G Corporation (KR:033780) , Nidec Corporation (MX:NIDEC N) , Toyota Industries Corporation (JP:6201) , and .

ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 0,24 6,6093 6,6093
0,00 0,11 3,1858 1,6893
0,00 0,30 8,2930 1,5516
0,00 0,05 1,5080 1,5080
0,00 0,04 1,0585 1,0585
0,00 0,03 0,9800 0,9800
0,00 0,02 0,6328 0,6328
0,00 0,07 2,0472 0,4123
0,00 0,05 1,3468 0,3529
0,00 0,06 1,8209 0,3445
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 0,5075 -1,4497
0,00 0,04 1,0752 -0,9872
0,00 0,00 -0,9572
0,00 0,04 1,1191 -0,9374
0,00 0,05 1,5011 -0,5898
0,00 0,04 1,0841 -0,5581
0,00 0,03 0,8710 -0,5434
0,00 0,17 4,6708 -0,4938
0,00 0,05 1,4510 -0,4419
0,00 0,04 1,2234 -0,3566
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 36,57 8,2930 1,5516
JP MORGAN US GOVT CAPITAL / EC (000000000) 0,24 0,24 6,6093 6,6093
NNND / Tencent Holdings Limited 0,00 0,00 0,17 0,00 4,6708 -0,4938
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 49,45 0,11 135,42 3,1858 1,6893
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,00 -11,76 0,08 0,00 2,1999 -0,2396
NEC1 / NEC Corporation 0,00 0,00 0,07 40,38 2,0472 0,4123
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 18,33 2,0115 0,1378
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,00 0,00 0,06 36,17 1,8209 0,3445
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,00 0,00 0,06 28,57 1,7719 0,2453
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 14,81 1,7605 0,0684
9999 / NetEase, Inc. 0,00 0,00 0,06 32,61 1,7332 0,2808
TLS / Telstra Group Limited 0,02 0,00 0,06 20,41 1,6731 0,1383
SNEJF / Sony Group Corporation 0,00 15,00 0,06 18,00 1,6652 0,0993
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,06 11,32 1,6606 -0,0093
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 0,00 0,06 13,73 1,6521 0,0489
MARA / Marubeni Corporation 0,00 0,00 0,06 26,09 1,6397 0,2048
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 12,24 1,5603 0,0272
071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. 0,00 0,05 1,5080 1,5080
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -22,00 0,05 -20,90 1,5011 -0,5898
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 15,56 1,4820 0,0726
ORXCF / ORIX Corporation 0,00 0,00 0,05 8,51 1,4553 -0,0196
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 0,00 0,05 -15,00 1,4510 -0,4419
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,00 0,00 0,05 6,38 1,4150 -0,0737
1052 / Yuexiu Transport Infrastructure Limited 0,10 0,00 0,05 4,35 1,3479 -0,0993
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,00 44,00 0,05 54,84 1,3468 0,3529
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,01 0,00 0,05 2,17 1,3312 -0,1031
A058470 / LEENO Industrial Inc. 0,00 400,00 0,05 46,88 1,3270 0,3300
BY6 / BYD Company Limited 0,00 200,00 0,05 -8,00 1,3125 -0,2574
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 0,00 1,3052 -0,1256
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,00 0,00 0,05 -8,00 1,3030 -0,2709
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,00 29,73 0,05 43,75 1,2997 0,2760
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,04 -6,38 1,2439 -0,2208
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 -14,00 1,2234 -0,3566
KAJMF / Kajima Corporation 0,00 0,00 0,04 28,13 1,1686 0,1545
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,03 0,00 0,04 25,00 1,1324 0,1348
532454 / Bharti Airtel Limited 0,00 0,00 0,04 17,65 1,1320 0,0454
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -23,44 0,04 -40,91 1,1191 -0,9374
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,33 0,04 -26,92 1,0841 -0,5581
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,01 0,00 0,04 18,75 1,0774 0,0685
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0,01 0,00 0,04 18,75 1,0763 0,0606
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -39,57 0,04 -42,42 1,0752 -0,9872
939 / China Construction Bank Corporation 0,04 0,00 0,04 15,15 1,0749 0,0300
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 0,00 0,04 46,15 1,0745 0,2382
033780 / KT&G Corporation 0,00 0,04 1,0585 1,0585
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,04 19,35 1,0470 0,0824
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,03 0,00 0,04 12,12 1,0464 0,0073
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,04 0,00 0,04 9,38 0,9997 0,0033
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0,00 0,00 0,04 16,67 0,9873 0,0370
NIDEC N / Nidec Corporation 0,00 0,03 0,9800 0,9800
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,01 0,00 0,03 6,25 0,9792 -0,0385
2669 / China Overseas Property Holdings Limited 0,05 0,00 0,03 0,00 0,9786 -0,0905
PC6 / PetroChina Company Limited 0,04 -4,76 0,03 3,03 0,9643 -0,0915
UOB / United Overseas Bank Limited 0,00 0,00 0,03 -2,94 0,9509 -0,1065
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,00 0,00 0,03 0,00 0,9369 -0,0895
4543 / Terumo Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 0,9258 -0,1211
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,01 0,00 0,03 3,23 0,9210 -0,0631
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 0,05 0,00 0,03 0,00 0,8915 -0,1016
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,00 0,00 0,03 0,00 0,8897 -0,0778
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,8888 -0,0869
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,77 0,03 -31,11 0,8710 -0,5434
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,8195 -0,1548
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,03 33,33 0,7928 0,1184
6201 / Toyota Industries Corporation 0,00 0,02 0,6328 0,6328
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,00 -71,15 0,02 -70,97 0,5075 -1,4497
SWGHF / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4269 -0,0675
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4242 -0,0722
A051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9572