Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 150.594.000
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Matterhorn Capital Management, LLC har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 150.594.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Matterhorn Capital Management, LLCs største beholdninger er NortonLifeLock Inc (US:NLOK) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Accenture plc (US:ACN) , and Allied World Assurance Company Holding AG (US:H01531104) . Matterhorn Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Eagle Materials Inc. (US:EXP) , .

Matterhorn Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,22 4,1303 4,1303
0,01 1,38 0,9164 0,9164
0,31 7,70 5,1118 0,8191
0,00 1,21 0,8015 0,8015
0,01 1,06 0,7065 0,7065
0,18 5,22 3,4649 0,5113
0,16 6,54 4,3401 0,5021
0,01 0,65 0,4316 0,4316
0,03 0,55 0,3626 0,3626
0,04 7,01 4,6556 0,3191
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 5,73 3,8029 -0,4440
0,01 0,92 0,6129 -0,3477
0,02 1,15 0,7610 -0,3216
0,02 0,87 0,5790 -0,2959
0,02 0,88 0,5824 -0,2894
0,01 0,58 0,3878 -0,2503
0,02 1,08 0,7185 -0,2441
0,08 5,86 3,8926 -0,2115
0,01 1,07 0,7112 -0,2075
0,00 1,17 0,7776 -0,1938
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-10 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,31 -6,83 7,70 13,86 5,1118 0,8191
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 -3,14 7,01 2,65 4,6556 0,3191
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 -5,88 6,72 1,96 4,4597 0,2775
ACN / Accenture plc 0,05 -5,31 6,58 2,11 4,3680 0,2779
H01531104 / Allied World Assurance Company Holding AG 0,16 -6,01 6,54 8,12 4,3401 0,5021
EMR / Emerson Electric Co. 0,12 -2,98 6,53 1,38 4,3355 0,2466
STI / Solidion Technology, Inc. 0,15 -4,87 6,45 1,43 4,2837 0,2456
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 -5,98 6,42 -6,78 4,2605 -0,1097
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 -5,68 6,36 -3,17 4,2233 0,0531
OMC / Omnicom Group Inc. 0,07 -5,12 6,33 -1,05 4,2053 0,1419
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 -5,82 6,31 -1,42 4,1927 0,1261
AFL / Aflac Incorporated 0,09 -4,30 6,27 -4,68 4,1635 -0,0130
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -0,29 6,22 -0,50 4,1303 4,1303
DFS / Discover Financial Services 0,11 -5,17 6,05 0,08 4,0148 0,1792
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,08 -4,43 5,86 -9,31 3,8926 -0,2115
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,14 -4,70 5,73 -14,38 3,8029 -0,4440
COP / ConocoPhillips 0,13 -3,48 5,72 -3,77 3,7990 0,0244
IBOC / International Bancshares Corporation 0,18 -1,73 5,22 12,17 3,4649 0,5113
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -21,46 1,90 -11,57 1,2637 -0,1027
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -24,29 1,86 -15,01 1,2331 -0,1542
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 -0,17 1,38 3,22 0,9164 0,9164
AAPL / Apple Inc. 0,01 -17,73 1,35 -2,74 0,8945 0,0151
PFE / Pfizer Inc. 0,04 -11,56 1,34 -14,89 0,8918 -0,1101
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -19,27 1,34 -4,89 0,8918 -0,0047
FFIV / F5, Inc. 0,01 -20,41 1,32 -12,84 0,8745 -0,0848
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -17,91 1,25 -13,74 0,8294 -0,0900
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,21 0,8015 0,8015
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -25,22 1,19 -13,57 0,7869 -0,0836
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -20,49 1,17 -20,94 0,7796 -0,1633
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -27,24 1,17 -23,46 0,7776 -0,1938
CELG / Celgene Corp. 0,01 -17,65 1,15 -12,78 0,7617 -0,0733
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,02 -25,88 1,15 -32,79 0,7610 -0,3216
SNBR / Sleep Number Corporation 0,05 -17,11 1,09 -16,28 0,7238 -0,1029
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -24,67 1,08 -28,63 0,7185 -0,2441
MCK / McKesson Corporation 0,01 -17,18 1,07 -25,98 0,7112 -0,2075
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 1,06 0,7065 0,7065
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -20,41 1,04 -24,48 0,6926 -0,1842
SBNY / Signature Bank 0,01 -21,42 1,01 -25,50 0,6693 -0,1897
OA / Orbital ATK, Inc. 0,01 -17,63 0,98 -26,26 0,6508 -0,1931
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -20,27 0,96 -8,82 0,6388 -0,0310
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -19,96 0,96 -10,06 0,6355 -0,0401
DG / Dollar General Corporation 0,01 -18,14 0,92 -39,00 0,6129 -0,3477
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 -23,42 0,88 -36,13 0,5824 -0,2894
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -36,00 0,87 -36,72 0,5790 -0,2959
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -31,02 0,75 -19,59 0,4960 -0,0938
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 -27,48 0,66 -19,88 0,4363 -0,0844
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 -25,73 0,65 -17,93 0,4316 0,4316
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,64 -0,16 0,4223 0,0179
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 -24,84 0,61 -18,74 0,4031 -0,0712
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -24,98 0,60 -11,41 0,3971 -0,0315
SHPG / Shire Plc. 0,00 -26,05 0,60 -22,14 0,3971 -0,0905
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -39,29 0,58 -41,89 0,3878 -0,2503
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0,03 -29,15 0,55 -28,81 0,3626 0,3626
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,27 5,12 0,1773 0,0160
OTEX / Open Text Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1441
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1486