Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 969.199.302
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MASTER LARGE CAP SERIES LLC - Master Large Cap Focus Growth Portfolio har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 969.199.302 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MASTER LARGE CAP SERIES LLC - Master Large Cap Focus Growth Portfolios største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . MASTER LARGE CAP SERIES LLC - Master Large Cap Focus Growth Portfolios nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 94,70 9,8287 9,8287
0,43 59,11 6,1345 6,1345
0,26 45,04 4,6749 4,6749
0,16 43,36 4,5003 4,5003
36,97 36,97 3,8370 3,8370
0,08 30,01 3,1143 3,1143
0,19 28,80 2,9888 2,9888
0,11 27,81 2,8867 2,8867
0,02 27,80 2,8852 2,8852
0,12 27,13 2,8161 2,8161
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-25 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 94,70 9,8287 9,8287
MSFT / Microsoft Corporation 0,43 59,11 6,1345 6,1345
V / Visa Inc. 0,26 45,04 4,6749 4,6749
MA / Mastercard Incorporated 0,16 43,36 4,5003 4,5003
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 36,97 36,97 3,8370 3,8370
BA / The Boeing Company 0,08 30,01 3,1143 3,1143
CRM / Salesforce, Inc. 0,19 28,80 2,9888 2,9888
SPGI / S&P Global Inc. 0,11 27,81 2,8867 2,8867
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 27,80 2,8852 2,8852
IAC / IAC Inc. 0,12 27,13 2,8161 2,8161
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,05 26,97 2,7991 2,7991
CME / CME Group Inc. 0,12 25,41 2,6371 2,6371
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,11 23,82 2,4722 2,4722
INTU / Intuit Inc. 0,09 23,68 2,4573 2,4573
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 23,44 2,4329 2,4329
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,09 22,94 2,3809 2,3809
NOW / ServiceNow, Inc. 0,09 22,71 2,3568 2,3568
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 22,12 2,2961 2,2961
NFLX / Netflix, Inc. 0,08 22,01 2,2840 2,2840
META / Meta Platforms, Inc. 0,12 21,28 2,2088 2,2088
RACE / Ferrari N.V. 0,14 20,95 2,1745 2,1745
SBAC / SBA Communications Corporation 0,09 20,95 2,1739 2,1739
ADBE / Adobe Inc. 0,07 20,60 2,1381 2,1381
CPRT / Copart, Inc. 0,25 19,84 2,0595 2,0595
BSX / Boston Scientific Corporation 0,47 19,29 2,0018 2,0018
ADSK / Autodesk, Inc. 0,12 18,40 1,9094 1,9094
ALGN / Align Technology, Inc. 0,10 17,26 1,7917 1,7917
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 16,10 1,6707 1,6707
TRU / TransUnion 0,19 15,58 1,6168 1,6168
FICO / Fair Isaac Corporation 0,05 15,41 1,5998 1,5998
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 14,99 1,5562 1,5562
BLL / Ball Corp. 0,20 14,72 1,5275 1,5275
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 14,39 1,4939 1,4939
ZTS / Zoetis Inc. 0,11 14,12 1,4656 1,4656
COUP / Coupa Software Inc 0,11 13,76 1,4278 1,4278
UNP / Union Pacific Corporation 0,08 13,44 1,3951 1,3951
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,80 1,1205 1,1205
ILMN / Illumina, Inc. 0,03 9,35 0,9701 0,9701
Postmates Inc, Series F / EC (000000000) 0,74 6,78 0,7042 0,7042
Peloton Interactive, Inc, Series F / EC (000000000) 0,27 6,34 0,6579 0,6579
C3 AI INC SERIES H / EC (000000000) 0,97 4,90 0,5082 0,5082
MONEY MARKET SERIES LLC / STIV (000000000) 4,04 4,04 0,4196 0,4196
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,08 2,09 0,2171 0,2171