Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 707.814.841
Nuværende stillinger 346
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - International Tilts Master Portfolio har afsløret 346 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 707.814.841 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - International Tilts Master Portfolios største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Novartis AG (CH:NOVN) , BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - International Tilts Master Portfolios nye stillinger omfatter ORDINARY SHARES (FI:FI4000552500) , SalMar ASA (US:SALRF) , InterContinental Hotels Group PLC (MX:IHG N) , .

MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - International Tilts Master Portfolio - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 9,80 1,4007 0,8721
1,72 7,95 1,1358 0,7869
0,67 6,34 0,9066 0,7741
0,69 8,39 1,1989 0,7663
0,08 4,81 0,6873 0,6470
0,01 4,24 0,6065 0,6065
0,18 5,82 0,8311 0,6054
0,01 5,24 0,7486 0,5045
0,05 5,57 0,7967 0,4858
0,27 5,95 0,8501 0,4834
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,71 9,71 1,3884 -2,1692
0,03 3,04 0,4340 -1,1075
0,04 1,93 0,2757 -0,9058
0,04 3,01 0,4300 -0,8920
0,00 0,28 0,0405 -0,7158
0,00 0,33 0,0470 -0,7141
0,48 6,48 0,9261 -0,6749
0,03 0,76 0,1082 -0,6597
0,00 0,04 0,0052 -0,6330
0,12 3,74 0,5348 -0,6266
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 22,63 19,06 39,94 2,7239 -0,0031
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 28,42 16,14 55,50 2,3067 0,2285
NOVN / Novartis AG 0,13 21,73 15,76 33,03 2,2523 -0,1198
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 13,54 37,32 13,54 37,33 1,9349 -0,0391
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,43 12,66 5,55 1,8096 -0,5922
SHELL / Shell plc 0,34 14,43 11,71 9,69 1,6730 -0,4639
AZN / Astrazeneca plc 0,08 56,77 11,52 48,58 1,6458 0,0940
ALV / Allianz SE 0,03 31,77 10,86 39,73 1,5515 -0,0040
ABBN / ABB Ltd 0,18 42,26 10,81 65,25 1,5453 0,2350
SAF / Safran SA 0,03 199,68 9,80 271,21 1,4007 0,8721
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 9,71 -45,32 9,71 -45,33 1,3884 -2,1692
6758 / Sony Group Corporation 0,33 7,97 8,60 10,95 1,2285 -0,3228
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 57,41 8,48 33,05 1,2117 -0,0643
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,07 15,37 8,47 47,66 1,2107 0,0620
5 / HSBC Holdings plc 0,69 263,82 8,39 288,33 1,1989 0,7663
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,06 47,46 8,34 45,19 1,1918 0,0419
DTE / Deutsche Telekom AG 0,22 -4,73 8,15 -5,54 1,1647 -0,5628
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 271,14 7,95 356,20 1,1358 0,7869
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 18,51 7,49 61,60 1,0701 0,1423
ADS / adidas AG 0,03 11,52 7,22 10,38 1,0322 -0,2780
XRO / Xero Limited 0,06 61,35 7,22 95,37 1,0312 0,2916
BA. / BAE Systems plc 0,27 -3,68 7,01 23,79 1,0019 -0,1320
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,27 27,29 6,71 24,65 0,9584 -0,1187
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -18,96 6,48 -18,96 0,9261 -0,6749
GSKL / GSK plc 0,34 25,12 6,39 24,82 0,9129 -0,1117
ENEL / Enel SpA 0,67 718,27 6,34 858,16 0,9066 0,7741
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 2,07 -11,83 6,25 4,79 0,8939 -0,3010
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 58,73 6,13 89,98 0,8754 0,2297
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 194,80 5,99 203,75 0,8566 0,4615
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 31,85 5,99 46,73 0,8558 0,0387
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 190,33 5,95 224,85 0,8501 0,4834
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 6,15 5,91 18,04 0,8445 -0,1577
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,10 -22,94 5,89 -12,54 0,8413 -0,5063
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,18 345,82 5,82 415,97 0,8311 0,6054
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 72,85 5,77 75,21 0,8241 0,1650
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,16 83,20 5,74 88,31 0,8199 0,2100
ENR / Siemens Energy AG 0,05 82,10 5,57 259,15 0,7967 0,4858
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 130,42 5,50 101,50 0,7856 0,2393
TKY / Tokyo Electron Limited 0,03 -7,24 5,40 29,56 0,7718 -0,0629
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,18 -0,32 5,35 23,40 0,7651 -0,1036
KEY N / Keyence Corporation 0,01 322,58 5,24 329,97 0,7486 0,5045
BSD2 / Banco Santander, S.A. 0,62 -27,57 5,15 -10,97 0,7364 -0,4224
GIVN / Givaudan SA 0,00 -14,25 4,82 -3,14 0,6882 -0,3071
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2.421,70 4,81 2.292,04 0,6873 0,6470
8GC / Glencore plc 1,22 -25,34 4,74 -20,53 0,6780 -0,5170
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,16 -3,40 4,73 20,14 0,6753 -0,1122
IMB / Imperial Brands PLC 0,12 23,07 4,61 31,42 0,6593 -0,0436
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,26 42,73 4,56 61,35 0,6511 -0,2258
CAJFF / Canon Inc. 0,15 1,59 4,46 -5,53 0,6371 -0,3076
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,10 71,03 4,44 81,22 0,6344 0,1439
ENGI / Engie SA 0,18 15,47 4,31 39,25 0,6167 -0,0037
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,01 4,24 0,6065 0,6065
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 23,95 4,20 21,95 0,5996 -0,0892
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 14,36 4,11 39,60 0,5881 -0,0021
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,03 4,07 7,00 0,5812 -0,1797
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 162,18 3,96 288,25 0,5666 0,3620
8031 N / Mitsui & Co., Ltd. 0,19 349,53 3,88 386,11 0,5552 0,3951
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,12 -38,07 3,74 -35,50 0,5348 -0,6266
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,25 -19,75 3,67 -23,11 0,5252 -0,4317
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 201,49 3,67 215,82 0,5250 0,1619
ORA / Orange S.A. 0,24 1,67 3,66 19,50 0,5229 -0,0900
BHPLF / BHP Group Limited 0,15 -29,01 3,62 -29,62 0,5174 -0,5124
8604 / Nomura Holdings, Inc. 0,54 -8,53 3,54 -2,18 0,5058 -0,2186
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 301,79 3,53 253,92 0,5039 0,2146
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,19 -20,69 3,52 -17,58 0,5024 -0,3517
UNA / Unilever PLC 0,05 26,74 3,30 29,64 0,4714 -0,0381
8411 / Mizuho Financial Group, Inc. 0,12 76,37 3,30 78,49 0,4709 0,1011
UBSG / UBS Group AG 0,10 1.416,79 3,28 1.662,37 0,4685 0,4105
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,20 32,68 3,26 34,27 0,4660 -0,0202
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,55 27,06 3,17 42,04 0,4526 0,0061
PRX / Prosus N.V. 0,06 69,39 3,13 104,58 0,4471 0,1409
RYSD / NatWest Group plc 0,44 22,67 3,12 45,91 0,4457 0,0177
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 155,07 3,08 173,96 0,4405 0,2153
BNP / BNP Paribas SA 0,03 -63,25 3,04 -60,56 0,4340 -1,1075
HOLN / Holcim AG 0,04 -33,97 3,01 -54,44 0,4300 -0,8920
NIPNF / NEC Corporation 0,10 142,68 2,90 232,42 0,4149 0,2400
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,07 2,90 0,4141 0,4141
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 294,81 2,85 731,20 0,4075 0,2719
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,08 152,52 2,83 184,15 0,4050 0,2053
IKTSF / Intertek Group plc 0,04 4,36 2,83 4,54 0,4047 -0,1376
SGSN / SGS SA 0,03 334,00 2,82 342,23 0,4027 0,2751
4M4 / Macquarie Group Limited 0,02 202,68 2,82 232,86 0,4025 0,1385
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,26 108,41 2,81 86,90 0,4019 0,1007
SGE / Société Générale Société anonyme 0,16 25,47 2,76 37,28 0,3942 -0,0082
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,06 21,89 2,74 32,80 0,3913 -0,0216
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,43 -30,31 2,68 -23,88 0,3824 -0,3213
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 918,18 2,66 935,02 0,3802 0,3003
TEF / Telefónica, S.A. 0,50 1.632,62 2,62 1.841,48 0,3746 0,3475
QS2A / Smiths Group plc 0,08 -3,17 2,57 19,03 0,3666 -0,0649
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 173,68 2,54 172,82 0,3632 0,1766
LOGN / Logitech International S.A. 0,03 145,74 2,53 163,06 0,3614 0,1689
NST / Northern Star Resources Limited 0,20 2,75 2,50 9,93 0,3575 -0,0981
5020 / ENEOS Holdings, Inc. 0,50 655,18 2,46 676,90 0,3510 0,2515
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,13 502,46 2,45 530,93 0,3500 0,2723
CSL / CSL Limited 0,02 25,35 2,41 25,80 0,3444 -0,0391
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,04 12.893,02 2,38 13.144,44 0,3408 0,3371
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,27 31,70 2,29 44,70 0,3276 0,0103
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 81,96 2,29 102,12 0,3274 0,1004
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,09 51,11 2,28 70,99 0,3260 0,0588
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,08 209,47 2,27 206,63 0,3239 0,1757
NDB / Nordea Bank Abp 0,15 -29,92 2,24 -4,69 0,3195 -0,4126
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,23 159,55 2,22 180,68 0,3178 0,1591
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 2,04 33,71 2,18 52,37 0,3120 0,0250
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,04 2,12 0,3028 0,3028
8591 / ORIX Corporation 0,09 -31,29 2,05 -25,74 0,2932 -0,2599
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,02 2,01 15,48 0,2879 -0,0614
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,05 3.043,24 2,01 5.186,84 0,2873 0,2698
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,24 -17,51 2,00 -12,03 0,2854 -0,1691
AGS / ageas SA/NV 0,03 131,42 1,97 161,44 0,2810 0,1303
CS / AXA SA 0,04 -71,55 1,93 -67,31 0,2757 -0,9058
0WH / WH Group Limited 1,94 39,10 1,87 46,01 0,2668 0,0108
YPH / Astellas Pharma Inc. 0,19 110,08 1,84 111,28 0,2625 0,0885
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,06 -26,45 1,83 -23,41 0,2615 -0,2168
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,16 29,02 1,82 18,86 0,2594 -0,0465
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,15 1.898,67 1,78 1.896,63 0,2541 0,2363
SFT / SoftBank Group Corp. 0,02 -10,29 1,77 27,53 0,2535 -0,0250
4543 / Terumo Corporation 0,10 16,75 1,77 13,87 0,2523 -0,0581
VIE / Veolia Environnement SA 0,05 -16,30 1,74 -13,12 0,2480 -0,1519
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,02 6.792,31 1,71 5.234,38 0,2441 0,2340
KYGA / Kerry Group PLC 0,02 25,43 1,71 32,35 0,2438 -0,0143
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,06 -23,06 1,69 3,24 0,2414 -0,2694
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 192,11 1,62 159,55 0,2312 0,1063
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 81,93 1,61 97,79 0,2308 0,0673
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,78 1,61 21,66 0,2304 -0,0349
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,07 -34,87 1,61 -33,07 0,2304 -0,2517
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 28,38 1,60 85,30 0,2288 -0,0397
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,07 -8,74 1,59 -0,37 0,2279 -0,0925
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0,07 -14,09 1,57 15,57 0,2250 -0,0479
TYT / Toyota Motor Corporation 0,09 -42,58 1,57 -44,06 0,2247 -0,3380
CAP / Capgemini SE 0,01 -28,18 1,56 -18,17 0,2227 -0,1585
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,30 133,23 1,56 148,17 0,2225 0,0968
SHL / Siemens Healthineers AG 0,03 2.277,62 1,55 2.360,32 0,2217 0,2090
6273 / SMC Corporation 0,00 1,47 0,2100 0,2100
R9C / REA Group Limited 0,01 2,85 1,46 17,35 0,2089 -0,0404
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,31 33,78 1,45 85,64 0,2070 0,0506
1925 N / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,04 3.107,69 1,43 3.309,52 0,2048 0,1962
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,05 -36,24 1,42 -32,65 0,2026 -0,2187
TDK / TDK Corporation 0,12 26,54 1,39 40,93 0,1989 0,0012
SHMUF / Shimizu Corporation 0,12 4.106,90 1,36 6.090,91 0,1948 0,1876
1N8 / Adyen N.V. 0,00 54,09 1,35 84,54 0,1929 0,0465
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,04 64,23 1,34 163,85 0,1921 -0,0157
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 41,60 1,34 53,72 0,1919 0,0170
DNO / DENSO Corporation 0,10 84,94 1,34 101,20 0,1919 0,0583
OLY1 / Olympus Corporation 0,11 8,81 1,31 -1,29 0,1866 -0,0782
STO / Santos Limited 0,25 -26,95 1,25 -12,14 0,1780 -0,1057
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,23 -17,13 1,24 -5,29 0,1767 -0,0846
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,03 541,67 1,23 689,10 0,1761 0,1448
QAN / Qantas Airways Limited 0,17 53,66 1,23 90,67 0,1752 0,0463
MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 0,02 -7,36 1,22 34,44 0,1741 -0,0074
BG / BAWAG Group AG 0,01 111,82 1,21 162,69 0,1732 0,0808
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,02 98,29 1,21 305,02 0,1731 0,0512
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,03 92,90 1,21 95,63 0,1728 0,0489
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,13 -35,35 1,20 -29,34 0,1718 -0,1690
JSNSF / J Sainsbury plc 0,30 59,69 1,18 108,51 0,1682 0,0552
4D7 / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,01 80,00 1,18 91,84 0,1681 0,0452
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 -62,69 1,17 -59,66 0,1678 -0,4146
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,01 -18,02 1,16 -19,05 0,1664 -0,1215
FGR / FirstGroup plc 0,01 -24,63 1,16 -9,08 0,1660 -0,0897
MZDAF / Mazda Motor Corporation 0,19 1,39 1,14 -4,68 0,1632 -0,0767
CA / Carrefour SA 0,08 -34,17 1,14 -45,56 0,1630 -0,4451
N9U / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,19 99,79 1,12 100,54 0,1606 0,0484
OBA / Obayashi Corporation 0,07 76,26 1,11 100,18 0,1592 0,0478
IPSEF / Ipsen S.A. 0,01 2.117,81 1,11 2.216,67 0,1590 0,1492
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,08 54,65 1,07 56,66 0,1530 0,0161
BKT / Bankinter, S.A. 0,08 150,12 1,06 193,92 0,1521 0,0796
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 -33,82 1,06 9,49 0,1517 -0,0425
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0,07 14,24 1,06 24,12 0,1515 -0,0196
AMP / Amplifon S.p.A. 0,04 4.142,76 1,05 4.880,95 0,1495 0,1453
ARGX / argenx SE 0,00 44,81 1,03 35,87 0,1478 -0,0046
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,05 26,60 1,01 74,87 0,1443 0,0287
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,09 19,42 0,99 33,79 0,1410 -0,0066
NN / NN Group N.V. 0,01 0,19 0,98 19,85 0,1407 -0,0238
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,50 0,97 23,88 0,1387 -0,0182
9735 / SECOM CO., LTD. 0,03 621,62 0,96 259,18 0,1371 0,0377
JUS1 / Aeon Co., Ltd. 0,03 1.843,75 0,95 2.475,68 0,1362 0,1243
ACLN / Accelleron Industries AG 0,01 111,18 0,95 221,69 0,1356 0,0764
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,08 219,61 0,94 288,02 0,1342 0,0856
IEA / Informa plc 0,08 -51,08 0,94 -46,02 0,1337 -0,2131
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -46,00 0,93 -45,14 0,1323 -0,3941
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,12 25,31 0,92 24,76 0,1318 -0,0162
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,05 61,51 0,88 92,79 0,1263 0,0344
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,02 -31,69 0,87 -32,87 0,1250 -0,1359
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,05 27,93 0,87 81,50 0,1248 0,0283
NEXI / Nexi S.p.A. 0,14 15.380,98 0,85 9.288,89 0,1209 0,1147
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,01 -56,90 0,84 -47,68 0,1196 -0,2005
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,83 0,1183 0,1183
ELE / Endesa, S.A. 0,03 327,68 0,83 413,66 0,1183 0,0859
AHKSF / Asahi Kasei Corporation 0,12 -21,76 0,82 -20,60 0,1174 -0,0896
GE9 / Genmab A/S 0,00 26,77 0,81 35,22 0,1164 -0,0043
XEB / Sojitz Corporation 0,03 1.368,18 0,79 1.552,08 0,1134 0,1037
SMM / Sumitomo Chemical Company, Limited 0,32 -50,73 0,78 -50,88 0,1114 -0,2062
3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,11 35,01 0,77 43,82 0,1099 0,0028
FR / Valeo SE 0,07 -40,54 0,76 -30,53 0,1087 -0,1104
JAT / Japan Tobacco Inc. 0,03 -71,66 0,76 -71,37 0,1082 -0,6597
ENX / Euronext N.V. 0,00 -3,24 0,75 14,37 0,1069 -0,0242
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,06 2.513,04 0,74 3.130,43 0,1063 0,0975
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,01 1.484,43 0,74 1.752,50 0,1060 0,0979
STLA / Stellantis N.V. 0,07 135,81 0,73 70,40 0,1046 -0,0200
RMV N / Rightmove plc 0,07 2.077,49 0,72 3.304,76 0,1023 0,0957
MJ8 / McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. 0,02 0,71 0,1011 0,1011
IGGRF / IG Group Holdings plc 0,05 -13,92 0,70 2,03 0,1004 -0,0375
EVN / Evolution Mining Limited 0,13 281,52 0,69 343,87 0,0984 0,0674
KKC / Kakaku.com, Inc. 0,04 -14,29 0,68 10,97 0,0970 -0,0255
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,25 -39,23 0,67 -32,11 0,0956 -0,1016
HELN / Helvetia Holding AG 0,00 0,64 0,0921 0,0921
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,01 33,64 0,64 48,38 0,0917 0,0050
DW1 / Resona Holdings, Inc. 0,07 25,50 0,64 32,78 0,0916 -0,0051
BI5 / Brother Industries, Ltd. 0,04 1.504,35 0,64 1.451,22 0,0910 0,0632
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -62,42 0,63 -40,86 0,0907 -0,2441
SOON / Sonova Holding AG 0,00 -32,57 0,62 -34,80 0,0893 -0,2080
SLD / SEEK Limited 0,04 1.194,96 0,62 1.627,78 0,0890 0,0724
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,05 658,33 0,61 186,79 0,0869 0,0210
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,06 22,35 0,60 13,04 0,0855 -0,0205
TEPCF / Tohoku Electric Power Company, Incorporated 0,08 328,26 0,58 568,60 0,0822 0,0434
GNN / GN Store Nord A/S 0,04 469,75 0,55 0,55 0,0791 -0,1374
RO / Roche Holding AG 0,00 25,81 0,55 26,03 0,0789 -0,0089
BOSS / Hugo Boss AG 0,01 124,60 0,55 174,37 0,0781 0,0381
J4V / Vår Energi AS 0,17 1.443,25 0,54 1.442,86 0,0772 0,0702
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 52,54 0,54 113,44 0,0772 0,0035
KYSEF / Kyushu Electric Power Company, Incorporated 0,06 516,33 0,54 757,14 0,0772 0,0515
XGR2 / Compass Group PLC 0,02 -67,94 0,54 -67,40 0,0769 -0,4373
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 256,89 0,54 239,24 0,0767 0,0449
FJTSF / Fujitsu Limited 0,02 -79,50 0,54 -71,69 0,0766 -0,5144
N9Z1 / AGL Energy Limited 0,08 -53,37 0,53 -54,69 0,0752 -0,1573
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 863,64 0,53 1.041,30 0,0751 0,0607
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,01 559,25 0,53 720,31 0,0751 0,0623
4684 / OBIC Co.,Ltd. 0,01 1.587,50 0,52 336,67 0,0750 0,0370
YAHOF / LY Corporation 0,14 -55,20 0,52 -51,31 0,0744 -0,1396
NSC / Nissan Chemical Corporation 0,02 2.733,33 0,52 2.947,06 0,0741 0,0705
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,01 7,14 0,52 57,49 0,0737 -0,0280
19 / Swire Pacific Limited 0,06 108,77 0,51 138,32 0,0729 -0,0184
JPSTF / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,05 25,33 0,51 33,16 0,0724 -0,0038
B6E / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 0,02 30,57 0,51 38,74 0,0723 -0,0007
HXG / Hexagon AB (publ) 0,05 -66,23 0,49 -68,40 0,0703 -0,3819
OTK / Otsuka Corporation 0,02 151,04 0,49 141,38 0,0702 0,0061
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,02 -56,76 0,48 -54,00 0,0690 -0,2360
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 0,48 0,0681 0,0681
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,01 -35,93 0,48 -5,57 0,0679 -0,1071
I8U / Inpex Corporation 0,03 0,47 0,0672 0,0672
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 369,75 0,47 373,74 0,0671 0,0473
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 365,53 0,45 554,41 0,0637 0,0437
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0,01 118,74 0,44 154,91 0,0631 0,0284
FNL / Fresnillo plc 0,02 715,16 0,44 1.271,88 0,0628 0,0562
DSCT / Israel Discount Bank Limited 0,04 25,32 0,44 79,51 0,0627 0,0137
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,01 0,43 0,0621 0,0621
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,02 -58,85 0,42 -45,55 0,0604 -0,0948
BZU / Air New Zealand Limited 0,01 0,41 0,0590 0,0590
GTN / Getinge AB (publ) 0,02 860,73 0,41 808,89 0,0585 0,0494
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,03 112,50 0,40 108,81 0,0577 0,0188
RIOP / Rio Tinto Group 0,01 20,81 0,39 17,01 0,0561 -0,0110
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -52,11 0,38 -50,32 0,0549 -0,0999
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 25,36 0,38 28,47 0,0543 -0,0049
8804 / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,02 21,39 0,37 27,74 0,0534 -0,0052
2D7 / Beazley plc 0,03 0,37 0,0522 0,0522
87W / Hulic Co., Ltd. 0,04 370,13 0,37 400,00 0,0522 0,0374
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,00 0,34 0,0491 0,0491
DSN / Danske Bank A/S 0,01 678,02 0,33 2.278,57 0,0477 0,0380
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -92,56 0,33 -91,34 0,0470 -0,7141
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,01 183,33 0,33 222,77 0,0467 0,0264
BPE / BPER Banca SpA 0,04 -67,60 0,32 78,33 0,0460 -0,0275
DSECF / Daiwa Securities Group Inc. 0,05 25,28 0,32 32,23 0,0458 -0,0028
BDEV / Barratt Developments plc 0,05 28,76 0,31 46,92 0,0444 0,0020
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,03 25,42 0,30 23,55 0,0429 -0,0058
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -90,31 0,28 -88,37 0,0405 -0,7158
WF3 / Wesfarmers Limited 0,00 207,45 0,28 280,82 0,0398 0,0251
SCHN / Schindler Holding AG 0,00 24,15 0,28 49,46 0,0398 0,0023
SKLYF / Skylark Holdings Co., Ltd. 0,01 122,03 0,27 132,20 0,0392 0,0155
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 -54,42 0,27 -45,31 0,0384 -0,0598
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,01 93,47 0,26 124,79 0,0376 0,0140
ARC / Aker BP ASA 0,01 -49,72 0,26 -45,77 0,0376 -0,0596
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,01 25,18 0,25 55,21 0,0363 0,0035
Berkeley Group Holdings PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,00 66,40 0,25 90,15 0,0360 0,0094
TNE / Technology One Limited 0,01 -32,19 0,25 4,18 0,0356 -0,0124
SN. / Smith & Nephew plc 0,02 157,16 0,24 129,25 0,0348 -0,0056
MONC / Moncler S.p.A. 0,00 610,12 0,24 674,19 0,0343 0,0246
T2V1 / Tryg A/S 0,01 -32,93 0,24 -20,07 0,0343 -0,0698
MIUFF / Mitsubishi HC Capital Inc. 0,03 52,61 0,24 66,90 0,0339 0,0053
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -76,75 0,23 -73,18 0,0322 -0,1358
TEQ / Telenor ASA 0,01 -76,63 0,22 -74,62 0,0311 -0,1401
PND / Mowi ASA 0,01 203,33 0,21 219,40 0,0307 0,0171
NXG / NEXT plc 0,00 165,09 0,21 218,18 0,0300 0,0166
ASM / ASM International NV 0,00 488,24 0,19 734,78 0,0275 0,0229
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -65,11 0,19 -71,86 0,0266 -0,1655
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,03 93,10 0,17 137,50 0,0245 0,0100
MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) 0,17 0,0240 0,0240
DG / Vinci SA 0,00 -34,43 0,16 -23,36 0,0236 -0,0195
6141 / DMG Mori Co., Ltd. 0,01 0,15 0,0214 0,0214
AMUN / Amundi S.A. 0,00 -64,37 0,14 -63,17 0,0206 -0,0578
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,00 -63,76 0,14 -63,61 0,0205 -0,0583
BMED / Banca Mediolanum S.p.A. 0,01 -48,81 0,14 -2,80 0,0199 -0,0298
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,01 -82,18 0,14 -82,83 0,0195 -0,2300
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,01 507,60 0,13 594,74 0,0190 0,0151
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 60,71 0,13 48,24 0,0180 -0,0068
YC3 / Concordia Financial Group, Ltd. 0,02 25,32 0,13 22,55 0,0179 -0,0026
CCL N / Carnival Corporation & plc 0,00 10,58 0,12 59,74 0,0177 0,0023
IU2 / Yara International ASA 0,00 141,22 0,12 195,12 0,0173 0,0091
CPYYF / Centrica plc 0,05 -43,58 0,12 -20,13 0,0171 -0,0264
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,00 -5,41 0,12 15,00 0,0165 -0,0150
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -66,40 0,11 -60,28 0,0164 -0,0673
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -38,06 0,11 -25,87 0,0152 -0,0136
HEIA / Heineken N.V. 0,00 -95,54 0,10 -95,25 0,0149 -0,4234
SHMZF / Shimadzu Corporation 0,00 412,50 0,10 380,95 0,0145 0,0061
HRIBF / HORIBA, Ltd. 0,00 8,33 0,10 48,53 0,0145 -0,0070
WDH1 / Demant A/S 0,00 257,32 0,10 357,14 0,0138 0,0095
AHT / Ashtead Group plc 0,00 0,09 0,0133 0,0133
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 357,95 0,09 248,00 0,0125 0,0046
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0,00 0,08 0,0121 0,0121
TKSHF / Takashimaya Company, Limited 0,01 347,83 0,08 207,69 0,0115 -0,0063
TEN / Tenaris S.A. 0,00 -75,79 0,08 -71,26 0,0108 -0,0925
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,01 -92,72 0,07 -92,05 0,0105 -0,1733
CLN / Clariant AG 0,01 56,24 0,07 15,52 0,0096 -0,0107
MPL / Medibank Private Limited 0,02 0,06 0,0089 0,0089
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,00 -93,61 0,06 -89,33 0,0081 -0,2273
PSON / Pearson plc 0,00 0,05 0,0078 0,0078
0YX / Sysmex Corporation 0,00 47,62 0,05 -52,68 0,0077 -0,0426
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 -87,73 0,05 -83,96 0,0074 -0,0927
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 -24,55 0,05 -6,12 0,0066 -0,0128
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,00 -98,60 0,04 -98,05 0,0058 -0,4061
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -86,69 0,04 -80,69 0,0057 -0,0574
STD / Standard Chartered PLC 0,00 -66,76 0,04 -55,95 0,0054 -0,0209
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -98,57 0,04 -98,24 0,0052 -0,6330
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,00 0,03 0,0048 0,0048
IG / Italgas S.p.A. 0,00 -91,97 0,03 -90,65 0,0044 -0,0600
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,02 -70,54 0,03 -70,00 0,0044 -0,0158
KUBTF / Kubota Corporation 0,00 0,03 0,0044 0,0044
CEHCF / Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. 0,00 0,03 0,0037 0,0037
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0,00 -76,62 0,02 -81,25 0,0034 -0,0222
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,00 -5,02 0,02 -4,00 0,0034 -0,0079
EVK / Evonik Industries AG 0,00 -96,60 0,02 -96,13 0,0031 -0,1665
TWW / Taylor Wimpey plc 0,01 -91,81 0,02 -90,87 0,0031 -0,0431
WEIGF / The Weir Group PLC 0,00 -83,08 0,02 -77,53 0,0029 -0,0251
SALRF / SalMar ASA 0,00 0,02 0,0025 0,0025
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 -94,65 0,02 -96,13 0,0025 -0,1946
NHFOF / NH Foods Ltd. 0,00 0,02 0,0025 0,0025
PME / Pro Medicus Limited 0,00 -86,21 0,01 -80,56 0,0021 -0,0124
NOKIA / Nokia Oyj 0,00 -98,11 0,01 -98,23 0,0021 -0,1561
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,00 -98,79 0,01 -98,87 0,0018 -0,3287
IHG N / InterContinental Hotels Group PLC 0,00 0,01 0,0012 0,0012
ISCD / Isracard Ltd. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0009 -0,0002
SHA0 / Schaeffler AG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DNLM / Dunelm Group plc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JEN / Jenoptik AG 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
1AKA / Aker Solutions ASA 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
27M / Melrose Industries PLC 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MFEA / MFE-Mediaforeurope N.V. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0078
606 / Aker Carbon Capture ASA 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
7QF / Aker Horizons ASA 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000