Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.164.561
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.164.561 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - LifePath Dynamic 2025 Master Portfolios største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (US:US09258N3237) , BlackRock Tactical Opportunities Fund (US:US09258N5703) , and iShares Developed Real Estate Index Fund (US:US0919361875) .

MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 21,42 29,5974 29,5974
1,00 19,54 27,0014 27,0014
0,43 5,81 8,0261 8,0261
0,30 3,94 5,4518 5,4518
7,34 7,34 10,1428 3,1237
0,04 4,96 6,8580 0,2652
0,34 3,74 5,1652 0,1345
0,06 0,0787 0,0787
0,04 0,0617 0,0617
0,04 0,0542 0,0542
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,02 0,0264 -1,4097
0,16 1,73 2,3910 -0,7301
0,16 2,09 2,8832 -0,1900
0,02 1,38 1,9089 -0,0376
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-27 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ACTIVE STOCK LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS / EC (000000000) 0,57 21,42 -23.378,26 29,5974 29,5974
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS / EC (000000000) 1,00 19,54 -21.336,96 27,0014 27,0014
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 7,34 81,93 7,34 81,93 10,1428 3,1237
MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - International Tilts Master Portfolio / EC (000000000) 0,43 5,81 -6.411,96 8,0261 8,0261
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,04 30,65 4,96 30,96 6,8580 0,2652
BlackRock Total Return 2025 / EC (000000000) 0,30 3,94 -4.386,96 5,4518 5,4518
US09258N3237 / BlackRock Advantage Emerging Markets Fund 0,34 18,48 3,74 29,26 5,1652 0,1345
US09258N5703 / BlackRock Tactical Opportunities Fund 0,16 20,05 2,09 18,12 2,8832 -0,1900
US0919361875 / iShares Developed Real Estate Index Fund 0,16 -0,92 1,73 -3,51 2,3910 -0,7301
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 13,45 1,38 23,52 1,9089 -0,0376
MSCI EAFE MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) 0,06 -160,87 0,0787 0,0787
E-MINI RUSS 2000 MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) 0,04 -147,83 0,0617 0,0617
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 -142,39 0,0542 0,0542
US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) 0,02 -125,00 0,0323 0,0323
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 0,02 -97,68 0,02 -97,70 0,0264 -1,4097
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 -116,30 0,0215 0,0215
S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) 0,01 -114,13 0,0191 0,0191
S+P/TSX 60 IX FUT MAR20 XMOD 20200319 / DE (000000000) 0,00 -104,35 0,0062 0,0062
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -103,26 0,0047 0,0047