Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 153.533.351
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MMUTX - MassMutual Select T. Rowe Price U.S. Treasury Long-Term Fund Class I har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 153.533.351 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MMUTX - MassMutual Select T. Rowe Price U.S. Treasury Long-Term Fund Class Is største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TR95) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TC27) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) . MMUTX - MassMutual Select T. Rowe Price U.S. Treasury Long-Term Fund Class Is nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TR95) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TC27) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
6,75 4,4962 4,4962
4,67 3,1136 3,1136
3,26 2,1749 2,1749
3,29 2,1948 1,9407
1,68 1,1179 1,1179
0,37 0,2476 0,0998
0,01 0,0072 0,0071
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
13,25 8,8303 -3,4809
3,92 2,6136 -2,7230
5,27 3,5110 -1,4974
4,59 4,59 3,0621 -1,1158
4,19 2,7935 -0,8348
3,55 2,3687 -0,5713
6,31 4,2039 -0,4459
8,27 5,5118 -0,3719
0,00 0,0003 -0,0859
5,96 3,9688 -0,0834
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-30 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 13,25 -30,50 8,8303 -3,4809
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 8,27 -9,23 5,5118 -0,3719
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 8,23 -3,35 5,4828 -0,0135
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 7,06 -3,21 4,7078 -0,0047
02/54 4.25 / DBT (US912810TX63) 6,75 4,4962 4,4962
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 6,31 -12,40 4,2039 -0,4459
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 5,96 -5,10 3,9688 -0,0834
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 5,68 -3,17 3,7868 -0,0021
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 5,27 -32,07 3,5110 -1,4974
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 5,21 -3,14 3,4750 -0,0013
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 4,80 -3,26 3,2017 -0,0056
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 4,68 -3,12 3,1209 -0,0002
02/44 4.5 / DBT (US912810TZ12) 4,67 3,1136 3,1136
US6389959106 / Prime Portfolio 4,59 -23,02 4,59 -23,02 3,0621 -1,1158
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 4,19 -25,40 2,7935 -0,8348
US912810ST60 / TREASURY BOND 3,93 -3,28 2,6173 -0,0045
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 3,92 -52,55 2,6136 -2,7230
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 3,55 -21,92 2,3687 -0,5713
US912810TF57 / TREASURY BOND 3,34 -3,21 2,2286 -0,0024
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 3,29 737,91 2,1948 1,9407
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 3,26 2,1749 2,1749
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 3,20 -3,15 2,1321 -0,0012
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 3,08 -5,23 2,0542 -0,0462
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 3,02 -5,13 2,0101 -0,0432
US912810TL26 / TREASURY BOND 2,97 -4,90 1,9802 -0,0375
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 2,86 -5,45 1,9070 -0,0472
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 2,42 -5,43 1,6135 -0,0398
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 2,29 -5,33 1,5280 -0,0358
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond 2,21 -4,98 1,4760 -0,0291
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 2,02 -5,38 1,3478 -0,0324
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 1,89 -4,51 1,2572 -0,0185
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,85 -3,20 1,2319 -0,0012
US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond 1,70 -4,71 1,1332 -0,0190
01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 1,68 1,1179 1,1179
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 1,66 -5,10 1,1042 -0,0231
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 1,65 -3,28 1,1021 -0,0016
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 1,52 -4,70 1,0132 -0,0174
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,96 -5,31 0,6415 -0,0149
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,37 75,83 0,2476 0,0998
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,01 0,0072 0,0071
US38382DBN84 / Government National Mortgage Association 0,00 -100,00 0,0003 -0,0859
XCBT 20240618 / DIR (ADI2M5L83) 0,00 0,0000 0,0000
XCBT 20240618 / DIR (ADI2M5NX6) 0,00 0,0000 0,0000
XCBT 20240618 / DIR (ADI2M5SD5) 0,00 0,0000 0,0000
EXP 04/26/2024 / DIR (ADI2N6J26) -0,03 -0,0188 -0,0188
EXP 04/26/2024 / DIR (ADI2MZY91) -0,04 -0,0265 -0,0265