Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 275.089.808
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MMFOX - MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2040 Fund Class I har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 275.089.808 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MMFOX - MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2040 Fund Class Is største beholdninger er Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I (US:MMLRX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund Class I (US:MMIUX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I (US:MMBUX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund Class I (US:MMBEX) , and Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I (US:MMRFX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,07 8,07 2,9342 1,6282
0,27 1,30 0,4728 0,4410
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,63 123,46 44,8860 -0,6496
2,60 28,81 10,4752 -0,3326
0,67 4,79 1,7415 -0,3225
5,83 71,01 25,8169 -0,2849
1,85 16,20 5,8887 -0,2634
1,34 15,62 5,6803 -0,1756
0,16 1,45 0,5281 -0,0297
0,18 1,39 0,5062 -0,0251
0,32 2,52 0,9157 -0,0166
0,05 0,47 0,1701 -0,0077
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MMLRX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I 8,63 -22,17 123,46 -15,10 44,8860 -0,6496
MMIUX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund Class I 5,83 -23,00 71,01 -14,82 25,8169 -0,2849
MMBUX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I 2,60 -20,82 28,81 -16,53 10,4752 -0,3326
MMBEX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund Class I 1,85 -18,79 16,20 -17,57 5,8887 -0,2634
MMRFX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 1,34 -19,03 15,62 -16,46 5,6803 -0,1756
T Rowe Price US Treasury Money Fund Inc / EC (US77957T6029) 8,07 93,50 8,07 93,53 2,9342 1,6282
PRUUX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - T. Rowe Price U.S. Treasury LT Indx Fund USD Cls I - I Class 0,67 -25,41 4,79 -27,34 1,7415 -0,3225
RPEIX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund-I Class 0,32 -14,97 2,52 -15,42 0,9157 -0,0166
US77956H5349 / T Rowe Price Emerging Markets Bond Fund 0,16 -19,52 1,45 -18,47 0,5281 -0,0297
TRHYX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional High Yield Fund 0,18 -19,70 1,39 -17,92 0,5062 -0,0251
US8727982022 / T Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund 0,27 1.176,71 1,30 1.187,13 0,4728 0,4410
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 0,05 -18,11 0,47 -17,64 0,1701 -0,0077