Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 276.047.506
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MMTRX - MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund Class I har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 276.047.506 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MMTRX - MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund Class Is største beholdninger er Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I (US:MMLRX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund Class I (US:MMIUX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund Class I (US:MMBEX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I (US:MMBUX) , and T Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (US:US8727982022) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,15 10,15 3,6751 1,6110
3,00 14,32 5,1863 0,6063
0,68 8,76 3,1727 0,1186
0,11 0,99 0,3570 0,0469
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,11 87,31 31,6189 -0,7534
1,19 8,52 3,0847 -0,4978
4,16 50,62 18,3316 -0,3351
1,86 20,63 7,4703 -0,2748
0,65 5,14 1,8630 -0,1597
0,63 5,85 2,1187 -0,1493
4,94 43,33 15,6918 -0,1061
1,02 11,90 4,3081 -0,0875
0,88 6,82 2,4712 -0,0555
0,18 1,71 0,6194 -0,0427
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MMLRX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I 6,11 -22,14 87,31 -15,08 31,6189 -0,7534
MMIUX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund Class I 4,16 -22,82 50,62 -14,61 18,3316 -0,3351
MMBEX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund Class I 4,94 -14,92 43,33 -13,64 15,6918 -0,1061
MMBUX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I 1,86 -20,46 20,63 -16,14 7,4703 -0,2748
US8727982022 / T Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund 3,00 -1,95 14,32 -1,54 5,1863 0,6063
MMRFX / Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 1,02 -17,41 11,90 -14,78 4,3081 -0,0875
T Rowe Price US Treasury Money Fund Inc / EC (US77957T6029) 10,15 54,81 10,15 54,81 3,6751 1,6110
US87283V4032 / T Rowe Price Hedged Equity Fund 0,68 -15,13 8,76 -9,68 3,1727 0,1186
PRUUX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - T. Rowe Price U.S. Treasury LT Indx Fund USD Cls I - I Class 1,19 -23,15 8,52 -25,14 3,0847 -0,4978
RPEIX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund-I Class 0,88 -14,52 6,82 -14,97 2,4712 -0,0555
US77956H5349 / T Rowe Price Emerging Markets Bond Fund 0,63 -19,82 5,85 -18,77 2,1187 -0,1493
TRHYX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional High Yield Fund 0,65 -21,63 5,14 -19,91 1,8630 -0,1597
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 0,18 -19,18 1,71 -18,69 0,6194 -0,0427
US77956H1611 / T Rowe Price Dynamic Credit Fund 0,11 0,54 0,99 0,10 0,3570 0,0469