Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 188.175.520
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MRFAX - MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2040 Fund Class A har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 188.175.520 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MRFAX - MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2040 Fund Class As største beholdninger er Massmutual Select Funds - MM Equity Asset Fd USD Cls I (US:MSEJX) , Massmutual Premier Funds - MassMutual Core Bond Fd USD Cls I (US:MCZZX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Blue Chip Growth Fd USD Cls I (US:MBCZX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Overseas Fd USD Cls I (US:MOSZX) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 17,43 9,2706 0,7954
2,09 18,79 9,9948 0,4608
5,21 40,10 21,3294 0,1610
0,01 3,73 1,9849 0,1536
0,02 2,03 1,0795 0,0955
0,53 4,27 2,2713 0,0914
0,29 5,76 3,0627 0,0840
0,20 3,83 2,0363 0,0670
0,18 1,68 0,8915 0,0394
1,07 10,14 5,3953 0,0346
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,68 13,76 7,3167 -0,6841
1,09 8,50 4,5196 -0,5650
0,53 8,60 4,5720 -0,3556
0,44 4,39 2,3329 -0,2332
1,41 11,63 6,1860 -0,1338
0,87 13,32 7,0858 -0,0653
0,48 8,04 4,2740 -0,0441
0,03 3,31 1,7593 -0,0061
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-28 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSEJX / Massmutual Select Funds - MM Equity Asset Fd USD Cls I 5,21 7,93 40,10 -6,62 21,3294 0,1610
MCZZX / Massmutual Premier Funds - MassMutual Core Bond Fd USD Cls I 2,09 0,61 18,79 -2,85 9,9948 0,4608
MBCZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Blue Chip Growth Fd USD Cls I 0,74 -4,06 17,43 1,37 9,2706 0,7954
MOSZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Overseas Fd USD Cls I 1,68 -1,51 13,76 -15,25 7,3167 -0,6841
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 0,87 1,50 13,32 -8,17 7,0858 -0,0653
MSPZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Total Return Bond Fd USD Cls I 1,41 -4,54 11,63 -9,29 6,1860 -0,1338
MDDIX / Massmutual Select Funds - MassMutual Diversified Value Fd USD Cls I 1,07 2,59 10,14 -6,73 5,3953 0,0346
US46645V6267 / JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund, Class R6 0,53 -5,27 8,60 -14,01 4,5720 -0,3556
MIZIX / Massmutual Premier Funds - MassMutual International Equity Fd USD Cls I 1,09 -1,26 8,50 -17,63 4,5196 -0,5650
MFVZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Equity Opportunities Fd USD Cls I 0,48 8,04 8,04 -8,28 4,2740 -0,0441
US48121L8330 / JPMorgan Large Cap Value Fund, Class R6 0,29 4,79 5,76 -4,72 3,0627 0,0840
MPZSX / Massmutual Premier Funds - MassMutual Strategic Emerging Markets Fd USD Cls I 0,44 -7,98 4,39 -15,75 2,3329 -0,2332
MPHZX / Massmutual Premier Funds - MassMutual High Yield Fd USD Cls I 0,53 -2,00 4,27 -3,44 2,2713 0,0914
MEFZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Mid Cap Growth Fd USD Cls I 0,20 8,71 3,83 -4,18 2,0363 0,0670
VIMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Class 0,01 0,41 3,73 0,43 1,9849 0,1536
MLUZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Mid Cap Value Fd USD Cls I 0,33 8,16 3,73 -5,79 1,9813 0,0323
VGSLX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Class 0,03 0,96 3,31 -7,65 1,7593 -0,0061
MMQIX / Massmutual Select Funds - MassMutual Small Cap Value Equity Fd USD Cls I 0,28 5,74 2,27 -5,23 1,2055 0,0269
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,02 0,38 2,03 1,65 1,0795 0,0955
MSGZX / Massmutual Select Funds - MassMutual Small Cap Growth Equity Fd USD Cls I 0,11 -0,49 1,74 -5,27 0,9280 0,0204
VBTLX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Class 0,18 0,95 1,68 -3,01 0,8915 0,0394
JEMVX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Emerging Markets Debt Fund R6 0,18 -2,84 1,14 -6,02 0,6058 0,0084