Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 177.312.565
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Massachusetts Wealth Management har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 177.312.565 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Massachusetts Wealth Managements største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) . Massachusetts Wealth Managements nye stillinger omfatter Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Kontoor Brands, Inc. (US:KTB) , .

Massachusetts Wealth Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,45 2,5101 2,5101
0,07 3,37 1,9011 1,9011
0,00 2,68 1,5109 1,5109
0,01 2,56 1,4457 1,4457
0,01 1,92 1,0808 1,0808
0,01 1,82 1,0264 1,0264
0,01 1,20 0,6795 0,6795
0,00 0,98 0,5536 0,5536
0,01 3,20 1,8064 0,5506
0,02 3,39 1,9114 0,3006
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,97 2,2371 -0,7902
0,02 2,90 1,6355 -0,6888
0,03 2,61 1,4721 -0,6226
0,06 4,76 2,6853 -0,5945
0,04 2,99 1,6867 -0,5118
0,05 1,68 0,9449 -0,4715
0,02 2,64 1,4901 -0,4627
0,02 2,67 1,5085 -0,4224
0,01 1,79 1,0108 -0,4016
0,02 1,74 0,9810 -0,3668
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 2,61 10,26 25,84 5,7852 0,1956
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -2,14 5,91 15,66 3,3320 -0,1706
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,03 5,64 4,87 18,91 2,7489 -0,0620
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,83 32,51 2,7267 0,2247
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,09 2,08 4,83 7,33 2,7242 -0,3620
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 -1,16 4,76 -0,46 2,6853 -0,5945
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,45 2,5101 2,5101
C / Citigroup Inc. 0,05 0,54 4,27 20,54 2,4097 -0,0206
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -0,88 3,97 -10,15 2,2371 -0,7902
GE / General Electric Company 0,01 -0,14 3,75 28,41 2,1157 0,1127
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -1,03 3,39 44,27 1,9114 0,3006
BAC / Bank of America Corporation 0,07 3,37 1,9011 1,9011
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,90 3,20 74,88 1,8064 0,5506
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 2,78 2,99 -6,74 1,6867 -0,5118
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,05 2,90 -14,43 1,6355 -0,6888
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,03 2,40 2,81 26,03 1,5866 0,0556
WMT / Walmart Inc. 0,03 3,30 2,79 15,07 1,5719 -0,0892
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,00 2,68 29,80 1,5134 0,0961
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,68 1,5109 1,5109
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 2,89 2,67 -5,01 1,5085 -0,4224
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,73 2,64 -7,20 1,4901 -0,4627
COP / ConocoPhillips 0,03 -0,01 2,61 -14,54 1,4721 -0,6226
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 2,48 2,60 24,62 1,4650 0,0358
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,78 2,60 1,76 1,4639 -0,2852
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,62 2,59 12,32 1,4603 -0,1207
DE / Deere & Company 0,01 0,70 2,58 9,11 1,4531 -0,1664
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,56 1,4457 1,4457
KO / The Coca-Cola Company 0,04 1,20 2,48 -0,04 1,4014 -0,3030
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 1,87 2,43 19,88 1,3710 -0,0191
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,03 -0,20 2,30 3,74 1,2987 -0,2236
MMM / 3M Company 0,02 -0,50 2,29 3,15 1,2921 -0,2309
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 1,97 2,28 2,52 1,2839 -0,2387
STT / State Street Corporation 0,02 0,83 2,26 19,76 1,2720 -0,0193
PFE / Pfizer Inc. 0,09 0,33 2,24 -4,02 1,2645 -0,3375
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 2,56 2,20 1,71 1,2420 -0,2430
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,34 2,06 -4,37 1,1606 -0,3146
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,41 1,98 1,44 1,1166 -0,2216
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,92 1,0808 1,0808
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 1,13 1,89 0,80 1,0645 -0,2193
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,82 1,0264 1,0264
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,78 1,79 -12,97 1,0108 -0,4016
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,41 1,78 -10,73 1,0048 -0,3633
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,34 1,74 -11,50 0,9810 -0,3668
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,64 1,72 31,47 0,9707 0,0728
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,65 1,72 -4,98 0,9688 -0,2707
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,30 1,68 -18,89 0,9449 -0,4715
CMI / Cummins Inc. 0,00 2,86 1,59 7,43 0,8971 -0,1178
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 2,72 1,55 18,53 0,8734 -0,0221
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 1,36 1,52 9,57 0,8591 -0,0944
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 2,03 1,47 25,71 0,8279 0,0272
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,96 1,46 -1,69 0,8210 -0,1942
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -2,95 1,42 8,51 0,7987 -0,0963
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,34 1,41 16,98 0,7968 -0,0315
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,90 1,32 16,78 0,7459 -0,0303
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,27 10,54 0,7157 -0,0721
CSX / CSX Corporation 0,04 1,29 1,21 12,31 0,6843 -0,0565
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,28 1,21 -1,38 0,6836 -0,1593
GLW / Corning Incorporated 0,02 1,10 1,21 16,07 0,6807 -0,0319
RTX / RTX Corporation 0,01 1,20 0,6795 0,6795
PBE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Biotechnology & Genome ETF 0,02 1,04 1,18 2,17 0,6650 -0,1269
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 1,79 1,17 -1,27 0,6573 -0,1520
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,22 1,13 42,16 0,6394 0,0925
BKR / Baker Hughes Company 0,03 -2,89 1,09 -15,34 0,6168 -0,2685
IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF 0,02 1,50 1,09 8,66 0,6159 -0,0733
K / Kellanova 0,01 0,74 1,08 -2,89 0,6070 -0,1528
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,02 2,11 1,03 -5,16 0,5811 -0,1638
HSY / The Hershey Company 0,01 2,94 1,02 -0,10 0,5739 -0,1247
GIS / General Mills, Inc. 0,02 0,51 1,02 -12,85 0,5737 -0,2272
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 2,06 1,01 -6,39 0,5701 -0,1700
BA / The Boeing Company 0,00 0,98 0,5536 0,5536
HAL / Halliburton Company 0,04 -2,29 0,87 -21,54 0,4893 -0,2687
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 3,89 0,85 8,97 0,4796 -0,0554
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,51 0,79 4,21 0,4467 -0,0745
UBS / UBS Group AG 0,02 0,00 0,71 10,39 0,4021 -0,0407
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,10 0,61 22,92 0,3418 0,0031
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,01 0,83 0,59 4,43 0,3327 -0,0545
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 2,50 0,43 4,87 0,2433 -0,0389
BIIB / Biogen Inc. 0,00 4,17 0,36 -4,51 0,2036 -0,0553
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 12,57 0,35 11,32 0,2000 -0,0184
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -2,61 0,32 11,38 0,1826 -0,0165
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,32 56,93 0,1788 0,0398
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,30 0,1695 0,1695
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,30 -6,65 0,1667 -0,0507
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,28 1,07 0,1600 -0,0320
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,27 0,1502 0,1502
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,27 29,90 0,1497 0,0092
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 1,94 0,1488 -0,0283
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 0,26 0,1473 0,1473
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 -14,93 0,25 -18,83 0,1415 -0,0702
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -6,20 0,25 -13,84 0,1406 -0,0579
MS / Morgan Stanley 0,00 -1,54 0,24 18,63 0,1370 -0,0031
ALLE / Allegion plc 0,00 0,22 0,1235 0,1235
DOW / Dow Inc. 0,01 -3,22 0,21 -26,80 0,1206 -0,0792
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -4,77 0,20 -12,61 0,1136 -0,0444
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000