Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 854.506.252
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mason Street Advisors, Llc har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 854.506.252 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mason Street Advisors, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Mason Street Advisors, Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .

Mason Street Advisors, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,69 29,94 3,5036 3,5036
0,41 17,76 2,0786 2,0786
1,09 46,38 5,4280 1,0028
2,79 277,01 32,4170 0,3919
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 47,74 5,5871 -3,0717
0,27 167,61 19,6151 -1,2238
3,87 102,99 12,0531 -0,7530
0,10 6,12 0,7156 -0,5373
0,32 30,91 3,6172 -0,4238
1,49 31,44 3,6798 -0,3862
0,04 4,66 0,5448 -0,1415
0,93 50,44 5,9032 -0,1358
0,22 10,98 1,2849 -0,1104
0,13 24,19 2,8308 -0,1021
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2,79 9,72 277,01 10,03 32,4170 0,3919
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,27 -7,41 167,61 2,31 19,6151 -1,2238
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 3,87 4,92 102,99 2,31 12,0531 -0,7530
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,93 0,00 50,44 6,25 5,9032 -0,1358
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,57 -36,44 47,74 -29,86 5,5871 -3,0717
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 1,09 27,57 46,38 33,33 5,4280 1,0028
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 1,49 0,00 31,44 -1,63 3,6798 -0,3862
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,32 0,00 30,91 -2,70 3,6172 -0,4238
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,69 29,94 3,5036 3,5036
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,13 0,00 24,19 4,91 2,8308 -0,1021
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,41 17,76 2,0786 2,0786
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,22 0,00 10,98 0,10 1,2849 -0,1104
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,30 0,00 6,33 -3,22 0,7411 -0,0912
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 -41,59 6,12 -37,91 0,7156 -0,5373
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 -17,44 4,66 -13,72 0,5448 -0,1415