Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 4.408.552 |
| Nuværende stillinger | 99 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Mason Capital Fund Trust - Fundamentals First ETF har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.408.552 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mason Capital Fund Trust - Fundamentals First ETFs største beholdninger er JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund - Capital Shares (US:US4812A03757) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , KLA Corporation (US:KLAC) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . Mason Capital Fund Trust - Fundamentals First ETFs nye stillinger omfatter Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 0,14 | 3,2396 | 2,4587 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,3011 | 0,5285 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5117 | 0,5117 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,3774 | 0,4810 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,9704 | 0,3987 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,2252 | 0,2634 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,3391 | 0,2400 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,4819 | 0,2199 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,4477 | 0,2184 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5616 | 0,1881 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 1,5014 | -0,5199 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,4684 | -0,2308 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,5243 | -0,2108 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,9199 | -0,1914 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,1373 | -0,1836 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,3848 | -0,1713 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8195 | -0,1671 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,2363 | -0,1330 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,9654 | -0,1302 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,5733 | -0,1280 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4812A03757 / JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund - Capital Shares | 0,14 | 336,06 | 0,14 | 343,75 | 3,2396 | 2,4587 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 31,65 | 2,3774 | 0,4810 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 36,49 | 2,3011 | 0,5285 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 32,31 | 1,9704 | 0,3987 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 14,71 | 1,7741 | 0,1513 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 12,90 | 1,6092 | 0,1196 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,48 | 1,6043 | -0,0095 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 16,67 | 1,5925 | 0,1584 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,47 | 1,5667 | -0,0647 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 8,06 | 1,5368 | 0,0487 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -6,94 | 1,5243 | -0,2108 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,76 | 1,5098 | 0,0029 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -21,43 | 1,5014 | -0,5199 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 25,00 | 1,4819 | 0,2199 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,86 | 1,4684 | -0,2308 | |||
| PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 23,53 | 1,4477 | 0,2184 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,4471 | -0,0624 | |||
| GLP / Global Partners LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,56 | 1,4350 | -0,0919 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,56 | 1,4328 | -0,0987 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -6,15 | 1,3848 | -0,1713 | |||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,27 | 1,3414 | 0,0115 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 28,26 | 1,3391 | 0,2400 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,33 | 1,3289 | -0,1033 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,2788 | -0,0724 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,85 | 1,2634 | -0,0265 | |||
| B4M1 / SpareBank 1 Sør-Norge ASA | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 14,58 | 1,2581 | 0,1006 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 14,58 | 1,2474 | 0,0837 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,26 | 1,2363 | -0,1330 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 35,00 | 1,2252 | 0,2634 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 8,51 | 1,1601 | 0,0344 | |||
| IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 1,1528 | -0,0422 | |||
| IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 1,1525 | -0,0445 | |||
| IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 1,1428 | -0,0481 | |||
| IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 1,1423 | -0,0443 | |||
| IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 1,1421 | -0,0423 | |||
| IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 1,1391 | -0,0506 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -9,09 | 1,1373 | -0,1836 | |||
| IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 1,1360 | -0,0536 | |||
| IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 1,1307 | -0,0558 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,77 | 1,1164 | -0,1255 | |||
| TMTNF / Toromont Industries Ltd. | 0,00 | 0,19 | 0,05 | 17,07 | 1,0925 | 0,0944 | |||
| PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,13 | 1,0902 | -0,0316 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 21,05 | 1,0643 | 0,1444 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 21,05 | 1,0528 | 0,1415 | |||
| 4TC / Coats Group plc | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 7,14 | 1,0410 | 0,0178 | |||
| PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -2,17 | 1,0257 | -0,0738 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,33 | 1,0188 | -0,0119 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,53 | 0,9718 | 0,0431 | |||
| DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -6,67 | 0,9654 | -0,1302 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,00 | 0,9649 | 0,0029 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -6,67 | 0,9597 | -0,1179 | |||
| PLBC / Plumas Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,50 | 0,9518 | -0,0218 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 28,13 | 0,9481 | 0,1851 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,9303 | -0,0632 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -13,04 | 0,9199 | -0,1914 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 14,29 | 0,9180 | 0,0601 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 32,14 | 0,8582 | 0,1713 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,70 | 0,8388 | -0,0455 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -12,20 | 0,8195 | -0,1671 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,8058 | -0,0223 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,56 | 0,7818 | -0,0897 | |||
| SFL / SFL Corporation Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,7704 | -0,0267 | |||
| CLMB / Climb Global Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,71 | 0,7686 | -0,0683 | |||
| LIFZF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,13 | 0,7600 | -0,0236 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -2,94 | 0,7573 | -0,0707 | |||
| CRMT / America's Car-Mart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 26,92 | 0,7524 | 0,1119 | |||
| FBK / FB Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,03 | 0,7397 | -0,0560 | |||
| GUKYF / Gulf Keystone Petroleum Limited | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -8,82 | 0,7201 | -0,0971 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,71 | 0,7147 | 0,0293 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,23 | 0,7004 | -0,0463 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,45 | 0,7001 | 0,0077 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,45 | 0,6737 | -0,0820 | |||
| STMN / Straumann Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 11,54 | 0,6630 | 0,0235 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,57 | 0,6614 | -0,0132 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -9,68 | 0,6444 | -0,1167 | |||
| 74167K109 / PRIMARIS REIT | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,70 | 0,6413 | -0,0039 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 28,57 | 0,6295 | 0,1171 | |||
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 28,57 | 0,6177 | 0,1141 | |||
| 18M / Sabre Insurance Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 22,73 | 0,6162 | 0,0834 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,33 | 0,6037 | 0,0166 | |||
| GAIN / Gladstone Investment Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,33 | 0,6032 | 0,0096 | |||
| IRMD / IRADIMED CORPORATION | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 18,18 | 0,5912 | 0,0458 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,79 | 0,5733 | -0,1280 | |||
| AGYS / Agilysys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 60,00 | 0,5616 | 0,1881 | |||
| S8T / SThree plc | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,5224 | -0,0345 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 0,5222 | 0,0006 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,5117 | 0,5117 | |||||
| MRE / Martinrea International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 29,41 | 0,5039 | 0,0890 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,4778 | -0,0398 | |||
| TNC / Tennant Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,4639 | -0,0380 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,4462 | 0,0395 | |||
| TTTRF / Treatt plc | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -18,18 | 0,4142 | -0,1226 | |||
| PCT / Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,3774 | 0,0326 | |||
| CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,11 | 0,3741 | -0,0553 | |||
| BBAJIOO / Banco del Bajio SA | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,3732 | 0,0192 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,76 | 0,3551 | -0,0738 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,3367 | -0,0292 | |||
| BNEFF / Bonterra Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,2820 | 0,0007 | |||
| VET / Vermilion Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,2602 | -0,0441 |
