Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 398.248.220
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mason & Associates, LLC har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 398.248.220 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mason & Associates, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) . Mason & Associates, LLCs nye stillinger omfatter BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (US:MINO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and .

Mason & Associates, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 21,41 5,3762 5,3762
0,47 134,59 33,7948 2,2988
0,81 21,39 5,3713 0,8750
0,05 2,04 0,5134 0,5134
0,05 11,68 2,9327 0,3219
0,08 22,50 5,6495 0,2513
0,00 0,21 0,0531 0,0531
0,00 0,21 0,0520 0,0520
0,00 0,20 0,0503 0,0503
0,04 4,15 1,0428 0,0314
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,44 112,61 28,2758 -7,4776
0,30 15,30 3,8427 -0,7132
0,08 3,71 0,9318 -0,6170
0,01 1,52 0,3808 -0,0918
0,40 16,29 4,0915 -0,0912
0,01 3,66 0,9180 -0,0726
0,01 3,62 0,9088 -0,0568
0,01 1,40 0,3515 -0,0549
0,00 0,21 0,0520 -0,0460
0,01 0,38 0,0956 -0,0455
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,47 10,90 134,59 23,10 33,7948 2,2988
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 2,44 -9,56 112,61 -9,27 28,2758 -7,4776
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,08 10,96 22,50 20,07 5,6495 0,2513
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,39 21,41 5,3762 5,3762
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,81 36,07 21,39 37,05 5,3713 0,8750
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,40 0,91 16,29 12,23 4,0915 -0,0912
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,30 -5,32 15,30 -3,24 3,8427 -0,7132
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 20,59 11,68 28,86 2,9327 0,3219
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,13 5,07 5,57 14,08 1,3976 -0,0081
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 -0,27 4,15 18,29 1,0428 0,0314
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,08 -30,15 3,71 -30,99 0,9318 -0,6170
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -3,74 3,66 6,31 0,9180 -0,0726
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -2,28 3,62 8,00 0,9088 -0,0568
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,02 -0,35 2,91 11,04 0,7300 -0,0242
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,10 -1,72 2,46 8,81 0,6173 -0,0337
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,05 2,04 0,5134 0,5134
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 -0,05 1,83 16,85 0,4598 0,0082
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,08 1,52 -7,56 0,3808 -0,0918
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -3,23 1,40 -0,78 0,3515 -0,0549
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -7,00 1,04 0,58 0,2618 -0,0369
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 -1,44 1,01 -0,69 0,2528 -0,0391
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 -0,39 0,70 10,14 0,1747 -0,0071
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -13,46 0,63 -4,42 0,1576 -0,0315
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,95 0,63 8,48 0,1575 -0,0091
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,54 18,42 0,1356 0,0040
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,54 10,91 0,1354 -0,0047
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -0,05 0,46 11,44 0,1152 -0,0032
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -3,78 0,43 13,56 0,1073 -0,0011
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -4,09 0,38 -1,80 0,0957 -0,0162
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 -25,89 0,38 -22,29 0,0956 -0,0455
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,37 -8,96 0,0921 -0,0237
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 6,51 0,35 3,22 0,0887 -0,0101
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,31 18,56 0,0786 0,0025
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,75 0,27 17,60 0,0690 0,0017
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -11,02 0,27 -18,37 0,0682 -0,0276
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -31,57 0,27 -24,36 0,0673 -0,0345
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,21 0,0531 0,0531
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 -33,44 0,21 -28,81 0,0529 -0,0324
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,0520 0,0520
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -43,72 0,21 -39,23 0,0520 -0,0460
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0503 0,0503
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000