Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 543.391.869
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Martin & Co Inc /tn/ har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 543.391.869 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Martin & Co Inc /tn/s største beholdninger er iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . Martin & Co Inc /tn/s nye stillinger omfatter National Presto Industries, Inc. (US:NPK) , Taylor Devices, Inc. (US:TAYD) , Twin Disc, Incorporated (US:TWIN) , .

Martin & Co Inc /tn/ - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 9,26 1,7043 1,7043
0,12 29,26 5,3838 0,7274
0,03 2,71 0,4981 0,4981
0,02 9,67 1,7791 0,3596
0,02 9,12 1,6784 0,3122
0,10 6,06 1,1158 0,2796
0,29 8,14 1,4983 0,2220
0,02 3,50 0,6437 0,2062
0,03 4,52 0,8313 0,1813
0,02 3,38 0,6226 0,1661
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 65,54 12,0618 -0,5950
0,00 0,00 -0,5871
0,54 55,32 10,1802 -0,5574
0,37 8,68 1,5973 -0,4466
0,16 5,27 0,9700 -0,2887
0,06 8,54 1,5709 -0,2359
0,04 7,94 1,4608 -0,1940
0,16 3,22 0,5923 -0,1869
0,01 5,93 1,0915 -0,1697
0,04 4,04 0,7439 -0,1464
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,60 0,93 65,54 -0,03 12,0618 -0,5950
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,54 0,00 55,32 -0,54 10,1802 -0,5574
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,12 -1,10 29,26 21,29 5,3838 0,7274
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,08 -1,00 18,37 8,97 3,3811 0,1260
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,29 -0,34 14,57 8,91 2,6815 0,0986
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,09 -0,50 12,93 11,98 2,3788 0,1505
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,14 -0,97 12,92 8,30 2,3786 0,0747
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,77 9,67 31,49 1,7791 0,3596
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,09 -0,68 9,33 11,77 1,7163 0,1053
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 9,26 1,7043 1,7043
TT / Trane Technologies plc 0,02 -0,73 9,12 28,89 1,6784 0,3122
TBRG / TruBridge, Inc. 0,37 -3,66 8,68 -18,02 1,5973 -0,4466
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,06 -1,20 8,54 -8,78 1,5709 -0,2359
MCK / McKesson Corporation 0,01 -1,27 8,48 7,50 1,5614 0,0378
CECO / CECO Environmental Corp. 0,29 -0,82 8,14 23,14 1,4983 0,2220
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,26 7,94 -7,40 1,4608 -0,1940
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -0,24 7,20 13,27 1,3256 0,0979
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,12 1,08 7,14 11,09 1,3146 0,0732
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,10 25,96 6,06 39,99 1,1158 0,2796
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,46 5,93 -9,20 1,0915 -0,1697
DOX / Amdocs Limited 0,06 -0,82 5,91 -1,10 1,0871 -0,0660
CPAY / Corpay, Inc. 0,02 -0,36 5,77 -5,18 1,0616 -0,1130
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 0,78 5,28 13,68 0,9712 0,0749
SLB / Schlumberger Limited 0,16 -0,03 5,27 -19,17 0,9700 -0,2887
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,02 -1,14 5,22 25,40 0,9614 0,1572
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,06 0,04 5,10 3,60 0,9377 -0,0118
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,06 -0,80 4,97 1,30 0,9147 -0,0324
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,09 -0,19 4,96 4,95 0,9132 0,0003
GEN / Gen Digital Inc. 0,16 0,02 4,65 10,79 0,8562 0,0455
HWKN / Hawkins, Inc. 0,03 0,00 4,52 34,16 0,8313 0,1813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,43 4,47 17,69 0,8218 0,0892
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,05 -0,96 4,39 -1,81 0,8078 -0,0553
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 0,40 4,22 14,37 0,7763 0,0642
ABCB / Ameris Bancorp 0,06 -0,83 4,09 11,43 0,7534 0,0443
GENC / Gencor Industries, Inc. 0,29 14,38 4,09 31,71 0,7529 0,1531
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,08 -0,97 4,06 -8,77 0,7470 -0,1118
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,03 -0,84 4,05 29,42 0,7458 0,1413
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,04 -0,88 4,04 -12,36 0,7439 -0,1464
MSA / MSA Safety Incorporated 0,02 1,18 3,79 15,57 0,6966 0,0642
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 -0,07 3,67 -8,30 0,6748 -0,0971
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,03 0,31 3,64 -2,15 0,6700 -0,0481
OMCL / Omnicell, Inc. 0,12 20,92 3,57 1,68 0,6562 -0,0207
KVUE / Kenvue Inc. 0,17 0,79 3,54 -12,04 0,6511 -0,1253
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,24 3,52 11,65 0,6475 0,0391
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -1,30 3,50 54,32 0,6437 0,2062
V / Visa Inc. 0,01 -0,45 3,50 0,84 0,6433 -0,0259
SSB / SouthState Corporation 0,04 -0,83 3,44 -1,69 0,6332 -0,0424
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -1,85 3,38 43,10 0,6226 0,1661
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,08 1,45 3,36 22,81 0,6184 0,0900
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,05 -1,35 3,27 12,87 0,6020 0,0424
HAL / Halliburton Company 0,16 -0,73 3,22 -20,27 0,5923 -0,1869
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,05 -0,79 3,13 -11,47 0,5767 -0,1066
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,13 -1,10 3,13 -3,10 0,5758 -0,0475
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,06 -0,77 2,98 5,42 0,5482 0,0028
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 1,76 2,94 -7,76 0,5408 -0,0743
BCPC / Balchem Corporation 0,02 -0,39 2,91 -4,47 0,5354 -0,0526
FBNC / First Bancorp 0,06 -1,01 2,85 8,75 0,5240 0,0184
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,38 2,82 2,92 0,5189 -0,0101
COLM / Columbia Sportswear Company 0,04 20,44 2,72 -2,79 0,5002 -0,0397
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,03 2,71 0,4981 0,4981
LCUT / Lifetime Brands, Inc. 0,53 1,34 2,68 4,85 0,4934 -0,0003
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,08 1,01 2,61 1,48 0,4794 -0,0162
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,02 0,39 2,56 -0,70 0,4707 -0,0266
UNF / UniFirst Corporation 0,01 0,87 2,55 9,11 0,4694 0,0181
CENT / Central Garden & Pet Company 0,07 -1,10 2,45 -5,11 0,4515 -0,0476
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,70 2,44 -7,27 0,4486 -0,0588
WEX / WEX Inc. 0,02 -0,77 2,43 -7,17 0,4481 -0,0583
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,04 -0,92 2,43 8,55 0,4464 0,0149
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 -1,25 2,17 13,89 0,3999 0,0315
WMK / Weis Markets, Inc. 0,03 -0,79 2,06 -6,65 0,3800 -0,0471
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,03 0,00 2,06 -1,57 0,3798 -0,0250
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -0,68 2,04 12,61 0,3748 0,0257
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,24 2,03 -7,66 0,3727 -0,0508
TNC / Tennant Company 0,03 -0,87 1,94 -3,71 0,3579 -0,0320
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,51 -0,49 1,92 -17,18 0,3533 -0,0942
IEO / iShares Trust - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,02 -0,92 1,90 -7,18 0,3500 -0,0456
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -1,05 1,89 11,31 0,3476 0,0198
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,40 1,75 -14,10 0,3230 -0,0713
BOKF / BOK Financial Corporation 0,02 -0,18 1,74 -6,41 0,3197 -0,0387
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,04 0,09 1,71 0,24 0,3139 -0,0146
SPTN / SpartanNash Company 0,06 -0,33 1,70 30,32 0,3134 0,0611
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -0,02 1,70 11,61 0,3131 0,0187
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,38 1,65 0,43 0,3040 -0,0136
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,33 1,62 -6,15 0,2978 -0,0351
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 -1,07 1,57 -10,25 0,2885 -0,0486
RTX / RTX Corporation 0,01 -0,15 1,47 10,04 0,2705 0,0127
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -1,48 1,43 23,75 0,2638 0,0402
PBJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Food & Beverage ETF 0,03 -0,09 1,43 2,81 0,2630 -0,0053
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -0,32 1,37 3,31 0,2529 -0,0038
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,50 1,34 -10,84 0,2468 -0,0435
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -0,42 1,34 -1,62 0,2467 -0,0164
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,25 1,32 2,33 0,2420 -0,0062
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,80 1,24 5,53 0,2285 0,0013
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -0,25 1,23 -11,99 0,2256 -0,0434
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -1,02 1,09 -5,57 0,1999 -0,0222
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,25 1,07 -11,75 0,1964 -0,0370
PFE / Pfizer Inc. 0,04 0,85 0,96 -3,54 0,1759 -0,0154
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,29 0,95 -2,36 0,1754 -0,0130
TAYD / Taylor Devices, Inc. 0,02 0,82 0,1503 0,1503
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,76 10,54 0,1391 0,0070
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 -1,33 0,73 -2,26 0,1351 -0,0100
FFIC / Flushing Financial Corporation 0,06 -0,31 0,68 -6,70 0,1255 -0,0157
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,02 0,42 0,64 -4,02 0,1186 -0,0110
MDT / Medtronic plc 0,01 -0,56 0,62 -3,45 0,1132 -0,0099
TWIN / Twin Disc, Incorporated 0,03 0,28 0,0509 0,0509
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5871