Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 255.075
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Martin Capital Partners, LLC har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 255.075 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Martin Capital Partners, LLCs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (GB:0Q1F) , CME Group Inc. (US:CME) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Entergy Corporation (US:ETR) .

Martin Capital Partners, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,01 4,0733 0,7642
0,02 0,01 3,1246 0,7148
0,01 0,01 2,7180 0,6563
0,12 0,01 3,2692 0,5390
0,04 0,01 3,0587 0,5234
0,03 0,01 3,4119 0,4580
0,08 0,01 2,0684 0,3116
0,11 0,01 2,4499 0,2566
0,07 0,01 3,3778 0,2529
0,02 0,01 2,5295 0,2441
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 0,01 2,3413 -1,9174
0,10 0,01 2,0441 -1,4791
0,05 0,00 1,6709 -1,3356
0,04 0,00 1,4529 -0,9389
0,01 0,00 1,0342 -0,7238
0,01 0,00 0,5038 -0,3489
0,00 0,00 0,1529 -0,3410
0,00 0,00 0,2074 -0,2554
0,04 0,01 2,2405 -0,2039
0,10 0,00 1,5823 -0,1709
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
0Q1F / JPMorgan Chase & Co. 0,04 217,73 0,01 400,00 4,0733 0,7642
CME / CME Group Inc. 0,03 239,17 0,01 300,00 3,4119 0,4580
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,07 221,22 0,01 300,00 3,3778 0,2529
AMGN / Amgen Inc. 0,03 227,70 0,01 300,00 3,3437 -0,1292
ETR / Entergy Corporation 0,10 216,05 0,01 300,00 3,3186 0,0239
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 224,94 0,01 300,00 3,2692 0,5390
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 198,47 0,01 250,00 3,1246 0,7148
VZ / Verizon Communications Inc. 0,18 220,61 0,01 250,00 3,0689 0,0074
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 218,46 0,01 250,00 3,0587 0,5234
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 232,60 0,01 500,00 2,7180 0,6563
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 208,28 0,01 200,00 2,7129 0,0999
JNJ_KZ / Johnson & Johnson 0,04 211,48 0,01 200,00 2,6529 -0,1682
GD / General Dynamics Corporation 0,02 215,59 0,01 500,00 2,5295 0,2441
O / Realty Income Corporation 0,11 243,15 0,01 500,00 2,4499 0,2566
MDT / Medtronic plc 0,07 225,51 0,01 500,00 2,3777 0,0804
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,20 67,22 0,01 66,67 2,3413 -1,9174
BKH / Black Hills Corporation 0,11 255,05 0,01 400,00 2,3323 0,1665
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 233,00 0,01 400,00 2,2883 -0,0246
CMCS.A / Comcast Corporation 0,16 228,18 0,01 400,00 2,2684 0,0882
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,04 209,66 0,01 400,00 2,2448 -0,1207
CVX / Chevron Corporation 0,04 226,59 0,01 150,00 2,2405 -0,2039
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 245,71 0,01 400,00 2,2107 0,0856
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,06 224,00 0,01 400,00 2,1245 0,2206
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 261,46 0,01 400,00 2,0684 0,3116
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 225,36 0,01 400,00 2,0480 0,1417
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 75,64 0,01 150,00 2,0441 -1,4791
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 204,25 0,00 300,00 1,9406 0,1037
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 223,04 0,00 300,00 1,8175 0,0559
PFE / Pfizer Inc. 0,19 245,06 0,00 300,00 1,8108 0,1366
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 214,03 0,00 300,00 1,7175 0,0504
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 69,25 0,00 100,00 1,6709 -1,3356
PSX / Phillips 66 0,03 248,41 0,00 300,00 1,5976 0,1493
RHI / Robert Half Inc. 0,10 265,72 0,00 300,00 1,5823 -0,1709
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 211,73 0,00 200,00 1,5345 -0,0477
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,04 86,36 0,00 50,00 1,4529 -0,9389
NKE / NIKE, Inc. 0,05 229,26 0,00 1,3878 0,2386
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 225,80 0,00 200,00 1,2859 0,0350
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 198,87 0,00 1,2004 0,0189
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,05 247,69 0,00 100,00 1,1667 -0,0782
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 207,34 0,00 100,00 1,1514 -0,1461
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 201,21 0,00 100,00 1,0342 -0,7238
DVN / Devon Energy Corporation 0,07 221,26 0,00 0,8566 -0,1001
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 78,70 0,00 0,5038 -0,3489
COR / Cencora, Inc. 0,00 205,16 0,00 0,4450 0,0324
PCX / Paychex, Inc. 0,01 166,95 0,00 0,3615 -0,0762
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 194,18 0,00 0,3595 0,0079
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 190,81 0,00 0,3532 -0,0223
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 205,98 0,00 0,3199 -0,0185
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 168,24 0,00 0,2940 -0,0121
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 205,10 0,00 0,2736 0,0010
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 194,35 0,00 0,2725 -0,0289
CLX / The Clorox Company 0,01 172,57 0,00 0,2642 -0,0981
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 211,13 0,00 0,2395 -0,0379
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,2364 0,2364
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,2313 0,2313
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,00 0,2282 0,2282
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,00 0,2152 0,2152
AAPL / Apple Inc. 0,00 47,94 0,00 0,2074 -0,2554
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 0,00 0,1988 0,1988
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,1933 0,1933
CMA / Comerica Incorporated 0,01 0,00 0,1882 0,1882
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,1776 0,1776
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,1650 0,1650
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,00 0,1529 -0,3410
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 0,00 0,1478 0,1478
BWZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 0,01 58,23 0,00 0,1337 -0,1079
1A7 / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,1255 0,1255
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,1227 0,1227
PAI / Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. 0,02 97,29 0,00 0,1157 -0,0613
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,1129 0,1129
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,1098 0,1098
1CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 0,00 0,1078 0,1078
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,0957 0,0957
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,01 0,00 0,0925 0,0925
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,01 0,00 0,0482 0,0482
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000