Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 186.822.000 |
| Nuværende stillinger | 124 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Marshwinds Advisory Co har afsløret 124 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 186.822.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Marshwinds Advisory Cos største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Intuit Inc. (US:INTU) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Amgen Inc. (US:AMGN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,65 | 1,4158 | 1,4158 | |
| 0,14 | 6,84 | 3,6596 | 0,5438 | |
| 0,03 | 0,94 | 0,5042 | 0,5042 | |
| 0,04 | 4,52 | 2,4178 | 0,4728 | |
| 0,02 | 0,81 | 0,4330 | 0,4330 | |
| 0,06 | 4,51 | 2,4130 | 0,4305 | |
| 0,04 | 0,71 | 0,3822 | 0,3822 | |
| 0,04 | 3,71 | 1,9864 | 0,3561 | |
| 0,06 | 0,65 | 0,3485 | 0,3485 | |
| 0,06 | 0,62 | 0,3297 | 0,3297 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,27 | 0,1445 | -0,3516 | |
| 0,02 | 2,81 | 1,5046 | -0,3440 | |
| 0,02 | 2,48 | 1,3259 | -0,3067 | |
| 0,18 | 1,34 | 0,7173 | -0,2543 | |
| 0,06 | 3,43 | 1,8370 | -0,2354 | |
| 0,01 | 2,79 | 1,4955 | -0,2234 | |
| 0,05 | 3,23 | 1,7300 | -0,1840 | |
| 0,05 | 3,13 | 1,6738 | -0,1603 | |
| 0,02 | 2,27 | 1,2145 | -0,1499 | |
| 0,01 | 2,23 | 1,1926 | -0,1472 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2019-01-07 for rapporteringsperioden 2018-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | -5,01 | 7,19 | -15,65 | 3,8464 | -0,0450 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,14 | -2,22 | 6,84 | 0,23 | 3,6596 | 0,5438 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,32 | -13,43 | 2,8498 | 0,0405 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,12 | -3,53 | 5,06 | -4,46 | 2,7074 | 0,2891 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,03 | -3,81 | 4,95 | -9,67 | 2,6512 | 0,1466 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | -1,64 | 4,52 | 6,08 | 2,4178 | 0,4728 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | -3,57 | 4,51 | 3,87 | 2,4130 | 0,4305 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,10 | -5,05 | 4,47 | -16,84 | 2,3921 | -0,0627 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,06 | -3,88 | 4,19 | -5,24 | 2,2438 | 0,2230 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | -2,69 | 4,18 | -13,34 | 2,2385 | 0,0340 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,10 | -4,42 | 4,00 | -10,94 | 2,1405 | 0,0895 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,08 | -2,88 | 3,92 | -3,62 | 2,0966 | 0,2402 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -0,50 | 3,74 | -10,02 | 2,0035 | 0,1032 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | -5,84 | 3,71 | 3,98 | 1,9864 | 0,3561 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,06 | -3,03 | 3,43 | -24,36 | 1,8370 | -0,2354 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,06 | -4,97 | 3,34 | -20,98 | 1,7883 | -0,1430 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,12 | -2,95 | 3,33 | -17,52 | 1,7819 | -0,0617 | |||
| SO / The Southern Company | 0,08 | -4,55 | 3,30 | -3,85 | 1,7648 | 0,1984 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -3,84 | 3,23 | -22,86 | 1,7300 | -0,1840 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | -3,31 | 3,13 | -22,12 | 1,6738 | -0,1603 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -4,67 | 2,85 | -20,92 | 1,5239 | -0,1206 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,02 | -6,38 | 2,81 | -30,54 | 1,5046 | -0,3440 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | -5,22 | 2,80 | -7,63 | 1,4971 | 0,1140 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -3,80 | 2,79 | -25,75 | 1,4955 | -0,2234 | |||
| ESE / ESCO Technologies Inc. | 0,04 | -3,42 | 2,65 | -6,37 | 1,4158 | 1,4158 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,02 | -3,23 | 2,60 | -20,29 | 1,3922 | -0,0983 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | -7,80 | 2,48 | -30,69 | 1,3259 | -0,3067 | |||
| TR / Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,07 | -3,86 | 2,47 | 9,78 | 1,3216 | 0,2942 | |||
| DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF | 0,03 | -3,59 | 2,43 | 3,98 | 1,2996 | 0,2330 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -5,85 | 2,43 | -0,86 | 1,2991 | 0,1809 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -0,27 | 2,33 | -6,83 | 1,2477 | 0,1048 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -4,68 | 2,27 | -24,04 | 1,2145 | -0,1499 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | -2,38 | 2,24 | -18,27 | 1,1974 | -0,0529 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | -1,05 | 2,23 | -24,04 | 1,1926 | -0,1472 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -5,48 | 2,22 | -15,93 | 1,1894 | -0,0179 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,16 | -11,79 | 1,1578 | 0,0377 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,03 | -6,08 | 2,04 | -5,74 | 1,0909 | 0,1033 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | 0,01 | 1,92 | -16,69 | 1,0261 | -0,0250 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,02 | -2,12 | 1,87 | -25,17 | 0,9993 | -0,1404 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | -2,81 | 1,86 | -24,09 | 0,9951 | -0,1236 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -3,45 | 1,84 | -9,50 | 0,9844 | 0,0561 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -6,82 | 1,74 | -7,90 | 0,9292 | 0,0682 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,67 | -12,96 | 0,8918 | 0,0174 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -1,01 | 1,47 | -8,10 | 0,7890 | 0,0563 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 0,00 | 1,47 | -7,54 | 0,7874 | 0,0606 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,01 | 1,36 | -10,49 | 0,7306 | 0,0340 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 1,35 | -0,81 | 0,7248 | 0,1012 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,07 | -1,35 | 1,34 | -2,33 | 0,7189 | 0,0908 | |||
| GE / General Electric Company | 0,18 | -6,07 | 1,34 | -37,00 | 0,7173 | -0,2543 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -5,13 | 1,28 | -24,65 | 0,6873 | -0,0911 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | -0,27 | 1,28 | -21,03 | 0,6873 | -0,0555 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | -2,85 | 1,28 | 2,07 | 0,6857 | 0,1124 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,04 | 43,13 | 1,25 | 28,88 | 0,6712 | 0,2268 | |||
| SBDKP / Stanley Black & Decker Inc - 4.75% PRF PERPETUAL USD 100 | 0,01 | 0,00 | 1,25 | -18,25 | 0,6712 | -0,0295 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | -11,51 | 1,22 | -25,78 | 0,6520 | -0,0976 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | -7,68 | 1,16 | -6,67 | 0,6214 | 0,0532 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,01 | -7,88 | 1,12 | -17,83 | 0,5995 | -0,0231 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,09 | -23,62 | 0,5834 | -0,0684 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,03 | -2,32 | 0,94 | -29,33 | 0,5042 | 0,5042 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,02 | -3,21 | 0,92 | 0,00 | 0,4914 | 0,0720 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,04 | -2,42 | 0,88 | -33,89 | 0,4689 | -0,1364 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 4,55 | 0,81 | -38,10 | 0,4330 | 0,4330 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | -6,06 | 0,79 | -12,00 | 0,4239 | 0,0128 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,04 | -8,33 | 0,71 | -28,46 | 0,3822 | 0,3822 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,07 | 0,65 | -12,21 | 0,3501 | 0,0098 | |||
| GEOS / Geospace Technologies Corporation | 0,06 | -3,37 | 0,65 | -27,26 | 0,3485 | 0,3485 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | 0,00 | 0,64 | -18,49 | 0,3420 | -0,0161 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,62 | -2,97 | 0,3319 | 0,0400 | |||
| RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. | 0,06 | -4,69 | 0,62 | -44,95 | 0,3297 | 0,3297 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -7,65 | 0,61 | -26,90 | 0,3287 | -0,0551 | |||
| MDP / Meredith Holdings Corp | 0,01 | 2,16 | 0,61 | 3,89 | 0,3287 | 0,3287 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -1,67 | 0,60 | -6,23 | 0,3222 | 0,0290 | |||
| WMBAX / Ivy Funds - Delaware Ivy Municipal Bond Fd USD Cls A | 0,05 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,3190 | 0,0468 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -22,85 | 0,3163 | -0,0336 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -17,46 | 0,3137 | -0,0107 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,02 | -1,25 | 0,56 | -30,71 | 0,2971 | 0,2971 | |||
| Fidelity Natl Financial (FNF G / (316326107) | 0,02 | 0,55 | 0,0000 | ||||||
| UVV / Universal Corporation | 0,01 | 2,16 | 0,55 | -14,97 | 0,2949 | -0,0011 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | -2,77 | 0,54 | -8,63 | 0,2890 | 0,0191 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 3,09 | 0,2853 | 0,0491 | |||
| TSS / Total System Services, Inc. | 0,01 | -28,62 | 0,53 | -41,28 | 0,2848 | -0,1291 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,53 | -20,09 | 0,2810 | -0,0191 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,02 | 2,32 | 0,52 | -34,99 | 0,2794 | -0,0874 | |||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0,03 | -2,70 | 0,52 | -9,72 | 0,2783 | 0,0152 | |||
| 872307903 / TCF Financial Corporation | 0,01 | -3,94 | 0,52 | -13,30 | 0,2757 | 0,0043 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -6,21 | 0,51 | -22,32 | 0,2719 | -0,0268 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 7,39 | 0,51 | -18,26 | 0,2708 | -0,0119 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,03 | -3,84 | 0,49 | -12,05 | 0,2617 | 0,0078 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,01 | -1,73 | 0,48 | 8,58 | 0,2575 | 0,2575 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 1,51 | 0,2516 | 0,2516 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -16,40 | 0,47 | -16,06 | 0,2489 | -0,0042 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | -1,59 | 0,46 | -38,18 | 0,2478 | -0,0943 | |||
| GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. | 0,06 | -4,20 | 0,41 | -30,41 | 0,2205 | 0,2205 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,40 | -11,50 | 0,2141 | 0,0076 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,19 | 0,36 | -13,22 | 0,1932 | 0,0032 | |||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,01 | 0,18 | 0,35 | -10,59 | 0,1852 | 0,0084 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -8,20 | 0,1799 | 0,0127 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 14,15 | 0,33 | -20,33 | 0,1782 | -0,0127 | |||
| Glencore Xstrata PLC (2.10) / (063082236) | 0,09 | 0,33 | 0,0000 | ||||||
| HWKN / Hawkins, Inc. | 0,01 | -2,49 | 0,32 | -3,90 | 0,1713 | 0,1713 | |||
| IP / International Paper Company | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -17,92 | 0,1691 | -0,0067 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,31 | -6,42 | 0,1638 | 0,0144 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -2,60 | 0,1606 | 0,0199 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,02 | -0,65 | 0,27 | -28,87 | 0,1451 | -0,0290 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -70,22 | 0,27 | -75,14 | 0,1445 | -0,3516 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,02 | 0,00 | 0,27 | -25,69 | 0,1440 | -0,0214 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -8,80 | 0,1386 | 0,0089 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -2,38 | 0,26 | -16,56 | 0,1376 | -0,0031 | |||
| BKI / Black Knight Inc - Class A | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -13,18 | 0,1376 | 0,1376 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,02 | -2,77 | 0,25 | -29,05 | 0,1360 | -0,0276 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,01 | -7,70 | 0,25 | -35,55 | 0,1349 | -0,0437 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -9,51 | 0,1274 | 0,0073 | |||
| RAVN / Raven Industries, Inc. | 0,01 | -7,55 | 0,23 | -26,73 | 0,1247 | 0,1247 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,01 | -6,97 | 0,23 | -19,10 | 0,1247 | -0,0068 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 7,23 | 0,22 | -20,22 | 0,1183 | -0,0082 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -12,89 | 0,22 | -28,80 | 0,1178 | -0,0234 | |||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -24,39 | 0,1162 | -0,0149 | |||
| RECN / Resources Connection, Inc. | 0,01 | -11,11 | 0,21 | -23,91 | 0,1124 | 0,1124 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -13,10 | 0,21 | -25,81 | 0,1108 | -0,0166 | |||
| LEE / Lee Enterprises, Incorporated | 0,08 | 0,00 | 0,17 | -20,10 | 0,0894 | -0,0061 | |||
| GCI / Gannett Co., Inc. | 0,01 | -9,93 | 0,11 | -18,71 | 0,0605 | -0,0030 | |||
| BRSLF / Barsele Minerals Corp. | 0,10 | 0,00 | 0,03 | -53,85 | 0,0161 | 0,0161 | |||
| ORMNF / Orex Minerals Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| 828334103 / Silver Viper Minerals Corp. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1421 | ||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1124 | ||||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0914 |
