Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 101.962.818
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Marquette Associates, Inc. har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.962.818 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Marquette Associates, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Berman Option Strategy ETF (US:NBOS) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) . Marquette Associates, Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:VIOV) , Harbor ETF Trust - Harbor Long-Term Growers ETF (US:WINN) , FlexShares Trust - FlexShares Ultra-Short Income Fund (US:RAVI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,28 3,2124 3,2124
0,04 7,76 7,6098 1,4574
0,18 14,65 14,3679 0,8986
0,02 10,07 9,8748 0,8230
0,04 22,81 22,3743 0,8137
0,02 6,42 6,2950 0,4720
0,00 0,53 0,5213 0,4600
0,02 5,40 5,2933 0,3014
0,05 3,49 3,4262 0,2713
0,01 0,21 0,2083 0,2083
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,91 2,8503 -3,3411
0,07 5,80 5,6878 -0,3355
0,01 0,70 0,6879 -0,1874
0,00 0,27 0,2636 -0,0818
0,46 12,04 11,8083 -0,0281
0,00 0,01 0,0101 -0,0091
0,00 0,06 0,0610 -0,0089
0,00 0,25 0,2469 -0,0046
0,00 0,01 0,0134 -0,0038
0,00 0,04 0,0344 -0,0028
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -4,17 22,81 5,89 22,3743 0,8137
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,18 -1,36 14,65 8,84 14,3679 0,8986
NBOS / Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Berman Option Strategy ETF 0,46 0,00 12,04 1,80 11,8083 -0,0281
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,79 10,07 11,32 9,8748 0,8230
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,04 12,82 7,76 26,22 7,6098 1,4574
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -0,25 6,42 10,31 6,2950 0,4720
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,07 -4,16 5,80 -3,64 5,6878 -0,3355
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 0,00 5,40 8,20 5,2933 0,3014
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 0,00 3,49 10,82 3,4262 0,2713
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,04 3,28 3,2124 3,2124
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -53,16 2,91 -53,02 2,8503 -3,3411
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 8,89 1,19 20,85 1,1658 0,1816
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,02 -2,00 1,03 7,99 1,0082 0,0560
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 0,00 0,84 10,70 0,8222 0,0642
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -26,59 0,70 -19,79 0,6879 -0,1874
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,62 4,95 0,6038 0,0165
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,61 11,36 0,5968 0,0494
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 702,28 0,53 770,49 0,5213 0,4600
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,40 2,31 0,3920 0,0016
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,27 10,74 0,2638 0,0206
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -24,00 0,27 -22,32 0,2636 -0,0818
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -8,39 0,25 0,00 0,2469 -0,0046
WINN / Harbor ETF Trust - Harbor Long-Term Growers ETF 0,01 0,21 0,2083 0,2083
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,11 8,91 0,1080 0,0061
QLC / FlexShares Trust - FlexShares US Quality Large Cap Index Fund 0,00 -20,27 0,06 -10,14 0,0610 -0,0089
BNDC / FlexShares Trust - FlexShares Core Select Bond Fund 0,00 -0,58 0,05 0,00 0,0487 -0,0012
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,05 12,50 0,0448 0,0041
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,00 0,63 0,04 11,43 0,0391 0,0036
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,00 -5,11 0,04 -5,41 0,0344 -0,0028
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 0,00 -16,67 0,02 -8,70 0,0209 -0,0026
TLTE / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund 0,00 -28,75 0,01 -23,53 0,0134 -0,0038
NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 0,00 38,82 0,01 62,50 0,0128 0,0040
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0,00 -47,17 0,01 -47,37 0,0101 -0,0091
RAVI / FlexShares Trust - FlexShares Ultra-Short Income Fund 0,00 0,01 0,0098 0,0098
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 0,68 0,01 0,00 0,0061 -0,0002
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0051 0,0002
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,00 -12,93 0,01 0,00 0,0050 -0,0007
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GQRE / FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000