Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 308.374.594
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Marks Wealth, LLC har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 308.374.594 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Marks Wealth, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) . Marks Wealth, LLCs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 48,43 15,7054 15,7054
0,43 40,53 13,1440 13,1440
0,15 38,75 12,5661 12,5661
0,13 34,08 11,0517 11,0517
0,11 23,72 7,6904 7,6904
0,07 19,20 6,2273 6,2273
0,25 18,66 6,0513 6,0513
0,23 13,91 4,5117 4,5117
0,37 12,82 4,1571 4,1571
0,04 1,97 0,6387 0,1642
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 53,10 17,2203 -39,9560
0,00 0,00 -4,6710
0,00 0,30 0,0961 -0,0784
0,01 0,53 0,1720 -0,0735
0,01 0,46 0,1484 -0,0204
0,01 0,01 0,0046 -0,0009
0,04 0,17 0,0545 -0,0005
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,48 -65,90 53,10 -65,91 17,2203 -39,9560
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,43 48,43 15,7054 15,7054
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,43 40,53 13,1440 13,1440
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,15 38,75 12,5661 12,5661
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,13 34,08 11,0517 11,0517
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,11 23,72 7,6904 7,6904
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,07 19,20 6,2273 6,2273
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,25 18,66 6,0513 6,0513
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,23 13,91 4,5117 4,5117
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,37 12,82 4,1571 4,1571
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 45,01 1,97 52,40 0,6387 0,1642
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -13,60 0,53 -20,78 0,1720 -0,0735
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,02 0,46 -0,44 0,1484 -0,0204
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,38 0,1233 0,1233
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 0,33 0,1085 0,1085
BA / The Boeing Company 0,00 16,38 0,30 42,79 0,0966 0,0201
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -17,10 0,30 -37,68 0,0961 -0,0784
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,26 15,18 0,0839 0,0015
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,23 14,22 0,0757 0,0005
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,22 0,0725 0,0725
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,04 26,07 0,17 12,75 0,0545 -0,0005
PGEN / Precigen, Inc. 0,01 0,18 0,01 0,00 0,0046 -0,0009
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,6710
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000