Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.767.288
Nuværende stillinger 2
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MTQKX - Target 2035 Series Class K har afsløret 2 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.767.288 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MTQKX - Target 2035 Series Class Ks største beholdninger er MANNING & NAPIER FUND INC. - BLENDED ASSET EXTENDED SERIES CLASS R6 (US:US56382R5147) , and MANNING & NAPIER FUND INC. - BLENDED ASSET MAXIMUM SERIES CLASS R6 (US:US56382R4983) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,89 12,55 24,7363 0,8376
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,07 38,22 75,3662 -0,7531
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-25 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US56382R5147 / MANNING & NAPIER FUND INC. - BLENDED ASSET EXTENDED SERIES CLASS R6 3,07 -9,50 38,22 -2,20 75,3662 -0,7531
US56382R4983 / MANNING & NAPIER FUND INC. - BLENDED ASSET MAXIMUM SERIES CLASS R6 0,89 -9,67 12,55 2,24 24,7363 0,8376