Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 39.278.750
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSMSX - Income Series Class S har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 39.278.750 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSMSX - Income Series Class Ss største beholdninger er Manning & Napier Core Bond Series (US:MCBZX) , Manning & Napier High Yield Bond Series (US:MHYZX) , Manning & Napier Equity Income Series (US:MNEZX) , Manning & Napier Disciplined Value Series (US:MDVZX) , and Manning & Napier Fund Inc - Manning & Napier Real Estate Series Class Z (US:MNRZX) . MSMSX - Income Series Class Ss nye stillinger omfatter Manning & Napier Core Bond Series (US:MCBZX) , Manning & Napier High Yield Bond Series (US:MHYZX) , Manning & Napier Equity Income Series (US:MNEZX) , Manning & Napier Disciplined Value Series (US:MDVZX) , and Manning & Napier Fund Inc - Manning & Napier Real Estate Series Class Z (US:MNRZX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,69 17,17 43,7348 43,7348
0,87 7,49 19,0742 19,0742
0,49 6,30 16,0465 16,0465
0,45 6,26 15,9426 15,9426
0,29 2,06 5,2435 5,2435
0,00 0,00 0,0023 0,0023
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-21 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MCBZX / Manning & Napier Core Bond Series 1,69 17,17 43,7348 43,7348
MHYZX / Manning & Napier High Yield Bond Series 0,87 7,49 19,0742 19,0742
MNEZX / Manning & Napier Equity Income Series 0,49 6,30 16,0465 16,0465
MDVZX / Manning & Napier Disciplined Value Series 0,45 6,26 15,9426 15,9426
MNRZX / Manning & Napier Fund Inc - Manning & Napier Real Estate Series Class Z 0,29 2,06 5,2435 5,2435
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,00 0,00 0,0023 0,0023