Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 225.154.445
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TSPX - Twin Oak Active Opportunities ETF har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 225.154.445 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TSPX - Twin Oak Active Opportunities ETFs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Datadog, Inc. (US:DDOG) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 162,93 72,3868 59,2849
0,56 0,56 0,2488 0,2107
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -22,3953
0,00 0,00 -19,0105
0,45 22,78 10,1204 -8,8926
0,00 0,00 -7,4067
0,77 38,88 17,2743 -1,7121
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,30 133,80 162,93 131,85 72,3868 59,2849
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,77 -61,81 38,88 -61,82 17,2743 -1,7121
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,45 -77,65 22,78 -77,66 10,1204 -8,8926
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 0,56 173,77 0,56 174,51 0,2488 0,2107
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -19,0105
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,4067
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -22,3953