Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 503.348
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SJLD - SanJac Alpha Low Duration ETF har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 503.348 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SJLD - SanJac Alpha Low Duration ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZV59) , U.S. Treasury Notes (US:US912828YQ73) , MFA Financial, Inc. - Corporate Bond/Note (US:MFAN) , Chimera Investment Corporation - Preferred Security (US:CIMO) , and US Bank MM Deposit Account Global Fund (US:8AMMF0A92) . SJLD - SanJac Alpha Low Duration ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZV59) , U.S. Treasury Notes (US:US912828YQ73) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 29,6635 29,6635
0,10 19,1917 19,1917
0,15 30,5220 0,2765
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 14,7029 -0,2002
0,00 0,00 0,7663 -0,1388
0,00 0,03 4,9876 -0,0138
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828ZV59 / United States Treasury Note/Bond 0,15 0,66 30,5220 0,2765
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMY48) 0,15 29,6635 29,6635
US912828YQ73 / U.S. Treasury Notes 0,10 19,1917 19,1917
MFAN / MFA Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,07 -1,33 14,7029 -0,2002
CIMO / Chimera Investment Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,03 0,00 4,9876 -0,0138
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,00 -15,25 0,00 -25,00 0,7663 -0,1388