Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.978.534
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MVSRX - Mar Vista Strategic Growth Fund Retirement Shares har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.978.534 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MVSRX - Mar Vista Strategic Growth Fund Retirement Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

MVSRX - Mar Vista Strategic Growth Fund Retirement Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,17 2,17 7,2655 7,1901
0,01 1,17 3,9271 2,3760
0,00 0,95 3,1933 1,2887
0,00 1,16 3,8799 1,1886
0,00 0,78 2,5997 1,1817
0,01 1,50 5,0026 1,0515
0,00 0,58 1,9307 1,0361
0,01 0,92 3,0808 0,6073
0,01 0,93 3,1162 0,5233
0,00 0,34 1,1297 0,2929
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,44 1,4737 -2,5557
0,00 0,54 1,8148 -2,5182
0,01 1,63 5,4541 -2,0675
0,00 1,54 5,1614 -1,7675
0,00 0,84 2,8176 -1,3205
0,00 0,90 3,0036 -1,1834
0,00 1,23 4,1103 -1,0452
0,00 0,89 2,9742 -0,8409
0,00 1,10 3,6910 -0,6302
0,00 0,35 1,1555 -0,2850
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-26 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,17 7.740,77 2,17 7.940,74 7,2655 7,1901
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -20,00 1,99 -18,32 6,6541 0,0299
AAPL / Apple Inc. 0,01 -43,53 1,63 -41,01 5,4541 -2,0675
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -39,37 1,63 -22,69 5,4389 -0,2838
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -41,69 1,54 -39,41 5,1614 -1,7675
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -13,49 1,50 3,03 5,0026 1,0515
V / Visa Inc. 0,00 -28,37 1,42 -15,56 4,7398 0,1748
LIN / Linde plc 0,00 -33,69 1,23 -35,16 4,1103 -1,0452
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 58,03 1,17 106,15 3,9271 2,3760
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 1,16 17,31 3,8799 1,1886
MCO / Moody's Corporation 0,00 -36,83 1,10 -30,50 3,6910 -0,6302
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,73 1,07 -16,99 3,5815 0,0723
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 12,33 0,95 36,48 3,1933 1,2887
APH / Amphenol Corporation 0,01 -7,43 0,93 -2,21 3,1162 0,5233
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,92 1,32 3,0808 0,6073
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -44,75 0,90 -41,68 3,0036 -1,1834
INTU / Intuit Inc. 0,00 -35,66 0,89 -36,55 2,9742 -0,8409
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -11,57 0,86 -15,78 2,8739 0,0961
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -46,71 0,84 -44,61 2,8176 -1,3205
EFX / Equifax Inc. 0,00 43,85 0,78 49,14 2,5997 1,1817
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,79 0,71 -8,60 2,3831 0,2617
HEI / HEICO Corporation 0,00 -9,45 0,62 -11,77 2,0840 0,1647
AME / AMETEK, Inc. 0,00 74,40 0,58 75,91 1,9307 1,0361
AMT / American Tower Corporation 0,00 -60,66 0,54 -65,95 1,8148 -2,5182
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -20,14 0,52 -14,47 1,7410 0,0844
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,52 -5,16 1,7254 0,2475
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -67,48 0,44 -70,27 1,4737 -2,5557
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -14,57 0,36 -13,64 1,2106 0,0712
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -28,08 0,35 -34,78 1,1555 -0,2850
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,34 9,77 1,1297 0,2929
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,16 0,32 8,42 1,0790 0,2699