Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 181.598.464
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TOGA - Tremblant Global ETF har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 181.598.464 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TOGA - Tremblant Global ETFs største beholdninger er Grab Holdings Limited (US:GRAB) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . TOGA - Tremblant Global ETFs nye stillinger omfatter Shopify Inc. (US:SHOP) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , and Global-E Online Ltd. (US:GLBE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,87 3,2332 3,2332
0,49 5,63 3,1002 3,1002
0,06 5,30 2,9213 2,9213
0,03 4,65 2,5617 2,5617
0,13 3,95 2,1747 2,1747
0,10 3,47 1,9134 1,9134
0,03 2,98 1,6429 1,6429
0,02 4,69 2,5852 0,7163
0,07 5,33 2,9373 0,5856
0,14 6,07 3,3420 0,4581
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,32 1,32 0,7274 -5,8977
0,01 6,01 3,3104 -1,1027
0,00 0,00 -0,9900
0,00 5,22 2,8777 -0,8503
0,02 3,41 1,8785 -0,8243
0,07 6,33 3,4844 -0,6665
0,01 3,58 1,9726 -0,5270
0,04 5,18 2,8550 -0,4983
0,05 4,17 2,2946 -0,4624
2,19 11,00 6,0583 -0,4615
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GRAB / Grab Holdings Limited 2,19 2,74 11,00 14,09 6,0583 -0,4615
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,04 2,73 7,15 22,33 3,9385 -0,0144
DASH / DoorDash, Inc. 0,03 -12,98 7,15 17,38 3,9361 -0,1813
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 7,89 6,34 24,41 3,4922 0,0459
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,07 -19,52 6,33 3,06 3,4844 -0,6665
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,33 13,24 6,18 12,89 3,4018 -0,2982
DKNG / DraftKings Inc. 0,14 10,16 6,07 42,28 3,3420 0,4581
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 -16,98 6,01 -7,91 3,3104 -1,1027
CPNG / Coupang, Inc. 0,20 2,74 6,01 40,38 3,3087 0,4146
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 -16,02 5,96 17,17 3,2818 -0,1571
WING / Wingstop Inc. 0,02 -7,44 5,94 38,16 3,2723 0,3646
SHOP / Shopify Inc. 0,05 5,87 3,2332 3,2332
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,49 5,63 3,1002 3,1002
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,07 25,25 5,33 53,35 2,9373 0,5856
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 5,30 2,9213 2,9213
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -29,26 5,22 -5,24 2,8777 -0,8503
DIS / The Walt Disney Company 0,04 -16,81 5,18 4,52 2,8550 -0,4983
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,06 12,71 4,93 14,38 2,7169 -0,1995
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,04 2,74 4,93 27,94 2,7141 0,1099
EVR / Evercore Inc. 0,02 25,61 4,69 69,85 2,5852 0,7163
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 4,65 2,5617 2,5617
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,05 14,29 4,62 33,66 2,5440 0,2077
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,09 2,74 4,58 28,87 2,5204 0,1198
MTCH / Match Group, Inc. 0,14 6,27 4,43 5,22 2,4422 -0,4075
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,05 13,88 4,17 2,16 2,2946 -0,4624
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,13 3,95 2,1747 2,1747
PGR / The Progressive Corporation 0,01 2,75 3,58 -3,11 1,9726 -0,5270
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 2,73 3,56 23,21 1,9596 0,0068
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,10 3,47 1,9134 1,9134
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -8,73 3,41 -14,69 1,8785 -0,8243
V / Visa Inc. 0,01 2,75 3,10 4,10 1,7049 -0,3059
MA / Mastercard Incorporated 0,01 2,68 3,01 5,24 1,6583 -0,2756
ROKU / Roku, Inc. 0,03 2,98 1,6429 1,6429
PAR / PAR Technology Corporation 0,04 15,96 2,75 31,12 1,5135 0,0966
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 29,10 2,45 65,34 1,3509 0,3477
1N8 / Adyen N.V. 0,00 2,37 2,22 23,64 1,2244 0,0083
FIVN / Five9, Inc. 0,08 2,74 2,12 0,19 1,1703 -0,2636
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,32 -86,52 1,32 -86,53 0,7274 -5,8977
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9900