Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.575.274
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KADIX - Kensington Active Advantage Fund Institutional Class Shares har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.575.274 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KADIX - Kensington Active Advantage Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Manning & Napier High Yield Bond Series (US:MHYZX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (US:BKGI) . KADIX - Kensington Active Advantage Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (US:BKGI) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , .

KADIX - Kensington Active Advantage Fund Institutional Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 10,68 37,4257 12,2809
0,02 2,25 7,8904 7,8904
0,01 6,72 23,5518 7,8563
0,04 1,56 5,4689 5,4689
0,01 0,99 3,4674 3,4674
0,14 0,14 0,4833 0,4833
0,03 0,65 2,2609 0,2100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,80 16,8248 -16,2599
0,00 0,00 -5,1990
0,03 0,80 2,7909 -2,8554
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MHYZX / Manning & Napier High Yield Bond Series 1,10 37,16 10,68 37,29 37,4257 12,2809
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 16,56 6,72 25,76 23,5518 7,8563
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -59,57 4,80 -57,38 16,8248 -16,2599
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 2,25 7,8904 7,8904
BKGI / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF 0,04 1,56 5,4689 5,4689
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 0,99 3,4674 3,4674
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 -54,73 0,80 -54,41 2,7909 -2,8554
JHHY / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock High Yield ETF 0,03 0,00 0,65 1,74 2,2609 0,2100
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,14 0,14 0,4833 0,4833
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,1990