Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.058.330
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AQUAX - Ecofin Sustainable Water Fund A Class har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.058.330 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AQUAX - Ecofin Sustainable Water Fund A Classs største beholdninger er Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , Xylem Inc. (US:XYL) , Essential Utilities, Inc. (US:WTRG) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and Advanced Drainage Systems, Inc. (US:WMS) . AQUAX - Ecofin Sustainable Water Fund A Classs nye stillinger omfatter Guangdong Investment Limited (US:GGDVF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 0,10 5,0828 2,8634
0,05 0,05 2,2893 2,2893
0,00 0,05 2,4023 1,8683
0,00 0,05 2,4719 1,3891
0,00 0,06 2,8378 1,3529
0,01 0,18 9,1009 1,3071
0,00 0,09 4,1967 0,9076
0,00 0,04 2,1296 0,4090
0,00 0,03 1,6326 0,2773
0,00 0,04 1,8680 0,1338
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 4,4739 -2,7594
0,00 0,15 7,4528 -2,1491
0,00 0,16 7,7174 -1,4508
0,00 0,17 8,4880 -0,6857
0,00 0,10 5,1127 -0,4213
0,00 0,05 2,4658 -0,4074
0,00 0,07 3,4989 -0,4029
0,00 0,01 0,6329 -0,3123
0,00 0,03 1,5453 -0,1332
0,00 0,05 2,2504 -0,1015
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-04-24 for rapporteringsperioden 2023-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 15,00 9,1009 1,3071
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,17 -8,51 8,4880 -0,6857
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 -6,27 0,16 -17,02 7,7174 -1,4508
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -17,14 0,15 -23,35 7,4528 -2,1491
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,10 -8,85 5,1127 -0,4213
855 / China Water Affairs Group Limited 0,12 107,14 0,10 128,89 5,0828 2,8634
DHR / Danaher Corporation 0,00 -32,54 0,09 -39,19 4,4739 -2,7594
ACM / AECOM 0,00 0,00 0,09 1,18 4,2829 0,1202
STN / Stantec Inc. 0,00 7,32 0,09 26,87 4,1967 0,9076
IEX / IDEX Corporation 0,00 6,71 0,08 1,23 4,0553 0,0938
KTWIY / Kurita Water Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 0,00 3,7826 0,0752
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 0,00 0,07 -11,25 3,4989 -0,4029
LNN / Lindsay Corporation 0,00 20,00 0,06 1,72 2,9349 0,1025
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 68,39 0,06 90,00 2,8378 1,3529
9551 / METAWATER Co., Ltd. 0,00 141,18 0,05 127,27 2,4719 1,3891
SJW / SJW Group 0,00 -17,19 0,05 -15,25 2,4658 -0,4074
GF / Georg Fischer AG 0,00 298,89 0,05 380,00 2,4023 1,8683
GGDVF / Guangdong Investment Limited 0,05 0,05 2,2893 2,2893
AQUA / Evoqua Water Technologies Corp 0,00 -15,38 0,05 -6,25 2,2504 -0,1015
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 -3,56 0,05 -4,26 2,2478 -0,0537
PNR / Pentair plc 0,00 0,00 0,04 22,86 2,1296 0,4090
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,04 5,71 1,8680 0,1338
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,00 0,00 0,03 22,22 1,6326 0,2773
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -13,42 0,03 -8,82 1,5453 -0,1332
SDAC / Sustainable Development Acquisition I Corp - Class A 0,00 0,00 0,03 0,00 1,5409 0,0268
AGUA / Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,03 -3,45 1,3850 -0,0632
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,9946 -0,0413
AWR / American States Water Company 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,7520 -0,0628
YORW / The York Water Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,7495 -0,0282
MSEX / Middlesex Water Company 0,00 -19,23 0,01 -36,84 0,6329 -0,3123
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,5587 0,0357
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,4365 -0,0451