Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.790.137
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACOIX - AC One China Fund Institutional Class har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.790.137 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACOIX - AC One China Fund Institutional Classs største beholdninger er Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class (US:US8252525055) , China Mengniu Dairy Company Limited (HK:2319) , and Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) . ACOIX - AC One China Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class (US:US8252525055) , China Mengniu Dairy Company Limited (HK:2319) , and Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,76 13,8260 13,8260
0,01 1,35 10,6058 10,6058
0,67 0,67 5,2698 5,2698
0,19 0,64 5,0531 5,0531
0,06 0,60 4,6678 4,6678
0,54 0,51 4,0216 4,0216
0,24 0,47 3,6464 3,6464
0,21 0,42 3,2675 3,2675
0,60 0,41 3,2338 3,2338
0,06 0,41 3,2296 3,2296
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-27 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,76 13,8260 13,8260
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,35 10,6058 10,6058
US8252525055 / Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class 0,67 0,67 5,2698 5,2698
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,19 0,64 5,0531 5,0531
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,60 4,6678 4,6678
PPCCY / PICC Property and Casualty Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,51 4,0216 4,0216
LFC / China Life Insurance Co - ADR 0,24 0,47 3,6464 3,6464
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,21 0,42 3,2675 3,2675
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,41 3,2338 3,2338
CTM / China Mobile Limited 0,06 0,41 3,2296 3,2296
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,40 3,1272 3,1272
1169 / HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD COMMON STOCK HKD.1 0,14 0,37 2,8958 2,8958
SBHMY / Sino Biopharmaceutical Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,36 2,8376 2,8376
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 0,36 2,8169 2,8169
6030 / CITIC Securities Company Limited 0,18 0,34 2,6285 2,6285
3988 / Bank of China Limited 0,85 0,32 2,5352 2,5352
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,06 0,29 2,2805 2,2805
1044 / Hengan International Group Company Limited 0,04 0,28 2,1654 2,1654
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,17 0,25 1,9330 1,9330
696 / TravelSky Technology Limited 0,14 0,24 1,8925 1,8925
1970 / IMAX China Holding, Inc. 0,15 0,23 1,8110 1,8110
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,10 0,22 1,7500 1,7500
AD2 / Air China Limited 0,34 0,22 1,7006 1,7006
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,21 1,6261 1,6261
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0,04 0,20 1,5983 1,5983
6837 / Haitong Securities Co., Ltd. 0,21 0,19 1,5088 1,5088
670 / China Eastern Airlines Corporation Limited 0,53 0,18 1,4220 1,4220
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,18 1,4097 1,4097
ZCH / China Telecom Corporation Limited 0,58 0,18 1,3888 1,3888
CHFFY / China Everbright Environment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,15 1,1806 1,1806
665 / Haitong International Securities Group Limited 0,53 0,13 1,0525 1,0525
1999 / Man Wah Holdings Limited 0,21 0,11 0,9004 0,9004
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 0,14 0,09 0,7211 0,7211
RZZRY / Razer Inc - ADR 0,22 0,03 0,2114 0,2114