Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 769.705.395
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Managed Asset Portfolios, Llc har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 769.705.395 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Managed Asset Portfolios, Llcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) . Managed Asset Portfolios, Llcs nye stillinger omfatter Eaton Corporation plc (US:ETN) , Six Flags Entertainment Corporation (US:FUN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 11,09 1,4412 1,4412
0,09 44,93 5,8372 1,1045
0,05 16,26 2,1128 1,0830
0,23 21,52 2,7964 1,0654
0,27 8,18 1,0626 1,0626
0,27 17,17 2,2306 0,8379
0,05 35,40 4,5994 0,7577
0,15 15,72 2,0423 0,7171
0,65 23,87 3,1016 0,6563
0,86 30,77 3,9971 0,5775
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,20 0,0262 -2,2232
0,61 29,42 3,8223 -0,8152
0,13 19,23 2,4986 -0,5357
0,18 8,30 1,0777 -0,5074
0,17 26,10 3,3906 -0,4828
0,31 26,62 3,4586 -0,3164
1,05 17,51 2,2751 -0,2182
0,07 6,06 0,7870 -0,0797
0,27 16,26 2,1119 -0,0791
1,46 11,50 1,4942 -0,0640
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -0,74 44,93 31,53 5,8372 1,1045
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 -0,30 35,40 27,68 4,5994 0,7577
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,50 -1,32 34,83 10,95 4,5256 0,1757
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 1,15 -0,21 34,69 5,73 4,5068 -0,0388
NFG / National Fuel Gas Company 0,38 0,24 32,28 7,23 4,1932 0,0231
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,86 1,39 30,77 24,65 3,9971 0,5775
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,90 29,42 -12,11 3,8223 -0,8152
MDT / Medtronic plc 0,31 0,72 26,62 -2,30 3,4586 -0,3164
JNJ / Johnson & Johnson 0,17 1,35 26,10 -6,65 3,3906 -0,4828
WMT / Walmart Inc. 0,26 -0,98 25,05 10,29 3,2539 0,1075
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,61 9,37 24,42 28,49 3,1727 0,5395
MOS / The Mosaic Company 0,65 0,15 23,87 35,26 3,1016 0,6563
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,18 23,84 9,82 3,0978 0,0898
BG / Bunge Global SA 0,30 0,98 23,75 6,08 3,0854 -0,0164
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 1,30 23,02 5,33 2,9904 -0,0374
HON / Honeywell International Inc. 0,10 2,30 22,32 12,51 2,8995 0,1512
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,23 72,27 21,52 72,27 2,7964 1,0654
AON / Aon plc 0,05 40,68 19,37 25,76 2,5159 0,3824
CVX / Chevron Corporation 0,13 2,59 19,23 -12,19 2,4986 -0,5357
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 0,11 18,94 13,66 2,4603 0,1520
MDU / MDU Resources Group, Inc. 1,05 -1,29 17,51 -2,70 2,2751 -0,2182
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,27 -0,29 17,17 70,80 2,2306 0,8379
V / Visa Inc. 0,05 115,96 16,26 118,81 2,1128 1,0830
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,07 16,26 2,79 2,1119 -0,0791
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 1,12 15,98 27,55 2,0757 0,3404
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,15 37,45 15,72 64,36 2,0423 0,7171
MU / Micron Technology, Inc. 0,13 -0,90 15,42 40,57 2,0038 0,4836
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,33 1,08 14,38 15,74 1,8679 0,1468
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 11,80 11,88 11,85 1,5438 0,0718
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 1,46 4,47 11,50 2,26 1,4942 -0,0640
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 11,09 1,4412 1,4412
CME / CME Group Inc. 0,04 0,29 11,09 4,20 1,4402 -0,0338
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,19 28,33 9,59 8,52 1,2464 0,0215
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,11 -0,05 8,63 8,96 1,1217 0,0238
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,18 -53,66 8,30 -27,50 1,0777 -0,5074
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,27 8,18 1,0626 1,0626
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,11 -2,18 7,10 3,56 0,9221 -0,0275
COP / ConocoPhillips 0,07 13,32 6,06 -3,17 0,7870 -0,0797
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -2,04 2,38 12,39 0,3087 0,0158
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,03 1,50 0,1950 0,1950
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,02 14,03 0,66 32,06 0,0857 0,0164
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 -20,48 0,60 -21,16 0,0780 -0,0275
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 -8,67 0,47 2,82 0,0616 -0,0023
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,02 7,32 0,47 64,79 0,0609 0,0215
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -10,47 0,37 9,85 0,0478 0,0014
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -10,91 0,36 0,28 0,0462 -0,0029
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -15,77 0,23 -22,34 0,0295 -0,0109
AAPL / Apple Inc. 0,00 -98,66 0,20 -98,76 0,0262 -2,2232
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000