Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 79.122.961
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mallini Complete Financial Planning LLC har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.122.961 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mallini Complete Financial Planning LLCs største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VITS.X) , and Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) . Mallini Complete Financial Planning LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) .

Mallini Complete Financial Planning LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 23,70 29,9475 7,9170
0,19 13,29 16,7909 5,5386
0,20 9,63 12,1705 3,7444
0,03 3,22 4,0674 1,5387
0,05 2,60 3,2847 1,3781
0,02 1,00 1,2583 0,4754
1,18 1,4940 0,4726
0,09 2,26 2,8507 0,4551
0,02 1,00 1,2588 0,4044
0,01 0,75 0,9459 0,3243
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 3,91 4,9430 -28,2200
0,02 0,00 0,0023 -0,0151
0,02 0,21 0,2619 -0,0135
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,32 2,47 23,70 2,73 29,9475 7,9170
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,19 1,36 13,29 12,77 16,7909 5,5386
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,20 10,46 9,63 9,15 12,1705 3,7444
VITS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 1,86 3,91 -88,74 4,9430 -28,2200
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,03 8,59 3,22 21,57 4,0674 1,5387
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 30,02 2,60 30,16 3,2847 1,3781
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,09 -0,20 2,26 -10,09 2,8507 0,4551
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 1,18 10,57 1,4940 0,4726
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 9,78 1,00 11,30 1,2588 0,4044
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,02 9,36 1,00 21,49 1,2583 0,4754
ARCC / Ares Capital Corporation 0,04 3,38 0,84 2,45 1,0563 0,2771
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 14,83 0,75 15,08 0,9459 0,3243
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,72 -0,28 0,9153 0,2211
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,65 19,78 0,8271 0,3049
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 -3,13 0,64 -5,48 0,8068 0,1615
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,63 2,10 0,8007 0,2083
AAPL / Apple Inc. 0,62 -6,81 0,7796 0,1474
GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund 0,04 9,98 0,57 5,32 0,7257 0,2043
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,53 29,27 0,6711 0,2786
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 0,00 0,53 -0,75 0,6650 0,1588
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,06 13,82 0,50 22,91 0,6310 0,2429
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,50 10,47 0,6278 0,1985
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,45 9,88 0,5627 0,1754
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,43 10,49 0,5466 0,1723
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,43 2,63 0,5430 0,1436
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,38 7,34 0,4810 0,1420
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,05 13,99 0,38 11,61 0,4749 0,1537
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,01 1,09 0,36 0,28 0,4597 0,1135
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,02 16,87 0,36 24,40 0,4580 0,1795
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,03 15,97 0,34 19,23 0,4315 0,1580
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,02 15,70 0,32 10,76 0,4037 0,1285
SO / The Southern Company 0,30 0,00 0,3833 0,0938
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,30 0,00 0,3812 0,0933
RY / Royal Bank of Canada 0,29 16,80 0,3691 0,1301
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,29 -3,97 0,3675 0,0786
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,02 13,95 0,28 13,25 0,3570 0,1189
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,28 4,85 0,3560 0,0992
ENB / Enbridge Inc. 0,27 3,79 0,3475 0,0950
HPI / John Hancock Preferred Income Fund 0,02 3,65 0,27 0,00 0,3431 0,0836
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,27 -1,12 0,3354 0,0791
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,26 -2,58 0,3340 0,0751
TSLA / Tesla, Inc. 0,26 23,58 0,3312 0,1283
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,25 -8,49 0,3136 0,0539
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,02 0,59 0,24 -11,85 0,3015 0,0435
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,24 19,00 0,3011 0,1093
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,23 0,2961 0,2961
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,23 8,02 0,2895 0,0882
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,02 1,76 0,23 3,17 0,2888 0,0777
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,22 -2,61 0,2838 0,0632
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,21 -9,05 0,2674 0,0454
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0,02 5,17 0,21 -28,12 0,2619 -0,0135
VLT / Invesco High Income Trust II 0,02 2,68 0,21 6,15 0,2618 0,0752
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,21 1,48 0,2604 0,0676
GCV / The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. 0,05 17,89 0,20 21,43 0,2582 0,0968
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0,01 10,30 0,19 8,72 0,2367 0,0719
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,02 1,75 0,18 -2,22 0,2228 0,0507
RITM / Rithm Capital Corp. 0,01 0,22 0,15 -0,68 0,1859 0,0437
EFC / Ellington Financial Inc. 0,01 1,36 0,14 -0,71 0,1776 0,0424
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,01 0,00 0,0061 0,0061
STTK / Shattuck Labs, Inc. 0,02 18,29 0,00 -94,44 0,0023 -0,0151
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000