Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 402.772.900
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio Initial Class har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 402.772.900 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio Initial Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter Automatic Data Processing, Inc. (CL:ADP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Cencora, Inc. (IT:1COR) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 28,44 7,0668 2,0530
0,05 13,04 3,2394 1,1681
0,07 34,95 8,6826 1,0744
0,01 2,32 0,5771 0,5771
0,03 2,12 0,5263 0,5263
0,00 4,37 1,0846 0,4730
0,02 1,88 0,4668 0,3440
0,02 11,72 2,9126 0,3131
0,00 1,23 0,3044 0,3044
0,12 5,59 1,3884 0,2863
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,19 0,5449 -1,3618
0,08 16,59 4,1218 -0,8730
0,10 3,37 0,8383 -0,3033
0,05 1,96 0,4879 -0,2873
0,02 2,86 0,7103 -0,2450
0,03 3,62 0,8993 -0,2115
0,01 4,96 1,2324 -0,2079
0,02 3,66 0,9101 -0,2047
0,01 2,69 0,6679 -0,1892
0,01 2,27 0,5647 -0,1842
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -12,31 34,95 16,19 8,6826 1,0744
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 -1,56 28,44 43,50 7,0668 2,0530
AAPL / Apple Inc. 0,08 -9,04 16,59 -15,99 4,1218 -0,8730
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 -9,04 15,27 3,67 3,7947 0,0678
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 -9,36 15,24 4,52 3,7871 0,0982
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 -3,29 13,04 59,23 3,2394 1,1681
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -10,92 11,72 14,07 2,9126 0,3131
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -6,42 7,70 -4,05 1,9126 -0,1171
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -20,28 6,75 -5,78 1,6775 -0,1351
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -7,44 5,87 -7,40 1,4572 -0,1450
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 -6,29 5,81 14,86 1,4438 0,1641
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 -7,35 5,74 -9,28 1,4263 -0,1742
TYIA / Johnson Controls International plc 0,05 -7,02 5,68 22,61 1,4105 0,2391
BAC / Bank of America Corporation 0,12 13,11 5,59 28,25 1,3884 0,2863
MS / Morgan Stanley 0,04 -6,87 5,29 12,45 1,3149 0,1243
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 3,95 5,27 23,22 1,3083 0,2274
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 0,79 5,11 18,95 1,2695 0,1830
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -7,70 4,96 -12,88 1,2324 -0,2079
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -4,64 4,92 -10,86 1,2223 -0,1736
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -6,68 4,60 -3,16 1,1418 -0,0586
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -6,72 4,58 13,00 1,1381 0,1129
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 25,72 4,37 80,52 1,0846 0,4730
LIN / Linde plc 0,01 -7,51 4,35 -6,80 1,0795 -0,0998
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -6,08 4,27 -4,79 1,0611 -0,0734
V / Visa Inc. 0,01 1,47 4,20 2,79 1,0425 0,0100
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -11,87 3,87 -14,03 0,9609 -0,1769
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -6,18 3,66 -16,88 0,9101 -0,2047
PLD / Prologis, Inc. 0,03 -12,34 3,62 -17,58 0,8993 -0,2115
ACN / Accenture plc 0,01 -4,84 3,60 -8,84 0,8939 -0,1045
DHR / Danaher Corporation 0,02 -6,85 3,58 -10,23 0,8897 -0,1195
RF / Regions Financial Corporation 0,15 -6,75 3,53 0,92 0,8763 -0,0076
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,55 3,43 -3,43 0,8534 -0,0463
CI / The Cigna Group 0,01 -6,97 3,42 -6,51 0,8488 -0,0756
SLB / Schlumberger Limited 0,10 -7,55 3,37 -25,26 0,8383 -0,3033
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -13,86 3,29 13,13 0,8181 0,0819
AXP / American Express Company 0,01 -8,04 3,25 9,03 0,8072 0,0534
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,00 3,23 5,22 0,8014 0,0261
XYL / Xylem Inc. 0,02 -5,03 3,22 2,81 0,7992 0,0080
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -7,50 3,12 8,27 0,7745 0,0462
MET / MetLife, Inc. 0,04 -3,89 3,12 -3,74 0,7745 -0,0446
SYY / Sysco Corporation 0,04 -5,02 3,10 -4,15 0,7696 -0,0477
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -7,21 3,07 -2,88 0,7624 -0,0368
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 3,62 3,03 -1,85 0,7517 -0,0281
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -8,01 2,99 0,95 0,7427 -0,0065
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -7,90 2,99 -2,13 0,7426 -0,0298
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -8,35 2,99 0,78 0,7423 -0,0075
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -14,04 2,86 -24,31 0,7103 -0,2450
CMI / Cummins Inc. 0,01 -18,99 2,77 -15,35 0,6893 -0,1398
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -8,10 2,77 1,32 0,6889 -0,0033
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -5,29 2,75 20,95 0,6829 0,1081
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -18,54 2,69 -20,66 0,6679 -0,1892
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -8,78 2,68 1,13 0,6666 -0,0045
TSCO / Tractor Supply Company 0,05 -4,38 2,66 -8,43 0,6617 -0,0739
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,45 2,61 20,06 0,6487 0,0987
WDAY / Workday, Inc. 0,01 -8,11 2,52 -5,58 0,6266 -0,0490
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,04 -9,27 2,52 1,49 0,6259 -0,0021
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 -12,82 2,45 11,64 0,6080 0,0535
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -9,39 2,34 9,29 0,5814 0,0398
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 12,30 2,33 3,10 0,5778 0,0073
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 2,32 0,5771 0,5771
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -5,01 2,29 1,02 0,5679 -0,0044
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -5,78 2,27 -23,21 0,5647 -0,1842
ANET / Arista Networks Inc 0,02 -5,26 2,26 25,10 0,5625 0,1047
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 -10,62 2,24 2,84 0,5572 0,0057
DE / Deere & Company 0,00 -4,35 2,23 3,62 0,5550 0,0097
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -4,32 2,23 -9,78 0,5549 -0,0713
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -5,78 2,20 -15,57 0,5472 -0,1127
FI / Fiserv, Inc. 0,01 10,19 2,20 -13,97 0,5465 -0,1002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -51,15 2,19 -70,90 0,5449 -1,3618
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -29,32 2,14 -18,79 0,5326 -0,1350
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 2,12 0,5263 0,5263
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 -5,45 2,03 -17,48 0,5056 -0,1180
BALL / Ball Corporation 0,04 17,34 2,01 26,42 0,4994 0,0972
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -16,74 2,00 20,31 0,4960 0,0762
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -32,83 1,96 -35,93 0,4879 -0,2873
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -10,66 1,96 -9,21 0,4873 -0,0592
DT / Dynatrace, Inc. 0,03 8,87 1,93 27,51 0,4790 0,0965
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -6,31 1,88 12,65 0,4670 0,0449
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 52,05 1,88 183,69 0,4668 0,3440
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -7,49 1,84 25,72 0,4568 0,0869
CPRT / Copart, Inc. 0,04 40,40 1,74 21,82 0,4328 0,0709
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -6,76 1,74 61,73 0,4316 0,1597
CDW / CDW Corporation 0,01 -11,90 1,70 -1,85 0,4216 -0,0156
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -6,97 1,63 -17,97 0,4051 -0,0976
LKQ / LKQ Corporation 0,04 -6,19 1,61 -18,39 0,4003 -0,0991
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -7,45 1,55 -10,25 0,3853 -0,0516
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -7,21 1,55 19,83 0,3844 0,0578
FDX / FedEx Corporation 0,01 -8,13 1,34 -14,30 0,3320 -0,0626
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 -8,31 1,32 -7,48 0,3287 -0,0331
1COR / Cencora, Inc. 0,00 1,23 0,3044 0,3044
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -37,70 1,13 -21,40 0,2811 -0,0831
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 1,09 -24,11 0,2708 -0,0924
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -10,91 0,99 6,69 0,2459 0,0112
KMX / CarMax, Inc. 0,01 -11,15 0,97 -23,37 0,2422 -0,0795
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 16,35 0,96 7,27 0,2383 0,0121
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,75 0,90 32,11 0,2230 0,0512
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -37,39 0,76 -41,62 0,1897 -0,1410
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 -13,20 0,75 -3,83 0,1873 -0,0110
FWONK / Formula One Group 0,01 -15,35 0,69 -1,85 0,1717 -0,0062
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 0,66 -30,48 0,66 -30,53 0,1642 -0,0763
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,59 0,1460 0,1460
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 -99,27 0,00 -99,38 0,0012 -0,1627
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0026 -0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0026 -0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0027 -0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0027 -0,0027