Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.016.791.772
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Moderate Growth Allocation Portfolio Initial Class har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.016.791.772 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Moderate Growth Allocation Portfolio Initial Classs største beholdninger er MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , Mainstay VP Mackay Growth Portfolio (US:US56064D3465) , MainStay VP Large Cap Growth Portfolio (US:US56064D3879) , MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio (US:US56064D2475) , and Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 (US:US56065F2902) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Moderate Growth Allocation Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,96 9,78 0,9610 0,9610
0,95 9,76 0,9596 0,9596
0,71 28,62 2,8135 0,5034
0,85 29,05 2,8560 0,4462
0,35 3,00 0,2946 0,2946
0,03 1,99 0,1956 0,1956
0,54 1,72 0,1686 0,1686
3,53 41,39 4,0687 0,1554
4,20 36,95 3,6327 0,1270
4,41 40,58 3,9891 0,1215
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
89,59 89,59 8,8068 -0,9913
0,80 39,75 3,9075 -0,6473
3,99 42,36 4,1643 -0,4529
2,15 42,16 4,1443 -0,4340
1,25 41,79 4,1081 -0,4244
2,19 42,08 4,1364 -0,4107
-0,01 -3,31 -0,3257 -0,3257
1,26 43,19 4,2455 -0,3057
1,31 43,78 4,3042 -0,2222
2,42 29,28 2,8787 -0,1084
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 89,59 -8,13 89,59 -8,13 8,8068 -0,9913
US56064D3465 / Mainstay VP Mackay Growth Portfolio 1,31 -18,42 43,78 -2,81 4,3042 -0,2222
US56064D3879 / MainStay VP Large Cap Growth Portfolio 1,26 -20,85 43,19 -4,66 4,2455 -0,3057
US56064D2475 / MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio 3,99 -16,63 42,36 -7,82 4,1643 -0,4529
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 2,15 -11,64 42,16 -7,48 4,1443 -0,4340
US56064D4455 / MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio 2,19 -10,79 42,08 -7,02 4,1364 -0,4107
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 1,25 -9,55 41,79 -7,37 4,1081 -0,4244
US56064D3200 / MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio 4,55 -1,94 41,43 1,63 4,0729 -0,0232
US56064D4943 / Mainstay VP Small Cap Growth Portfolio 3,53 -2,09 41,39 6,26 4,0687 0,1554
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 1,28 -1,14 41,12 4,30 4,0422 0,0812
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 2,49 -3,02 41,04 4,95 4,0341 0,1055
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 4,41 -6,38 40,58 5,42 3,9891 0,1215
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0,90 -4,93 40,11 3,90 3,9431 0,0642
US56064D3044 / MainStay VP MacKay Small Cap Core Portfolio 4,24 -0,36 39,97 5,01 3,9294 0,1049
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0,80 -19,81 39,75 -12,32 3,9075 -0,6473
US56064D4521 / MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio 4,20 -5,86 36,95 5,91 3,6327 0,1270
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 1,09 -8,13 36,06 1,06 3,5453 -0,0402
US56064D3382 / MainStay VP MacKay International Equity Portfolio 2,42 -8,58 29,28 -1,50 2,8787 -0,1084
US56064D3796 / MainStay VP Wellington U.S. Equity Portfolio 0,85 11,42 29,05 21,13 2,8560 0,4462
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0,71 23,14 28,62 24,47 2,8135 0,5034
56064D437 / Mainstay VP Floating Rate Portfolio 3,00 1,40 25,41 1,92 2,4982 -0,0070
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 2,63 4,92 20,62 6,23 2,0275 0,0768
NYLI VP MacKay Convertible Portfolio Initial Class / (US56064D3614) 1,29 -2,22 20,48 5,65 2,0131 0,0657
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,69 -5,30 20,33 1,41 1,9984 -0,0157
IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF 0,47 1,38 12,32 2,70 1,2107 0,0058
US56064D5106 / MainStay VP MacKay High Yield Corporate Bond Portfolio 1,29 -0,24 12,29 2,49 1,2084 0,0034
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 0,57 2,31 12,16 2,65 1,1954 0,0052
US56064D2541 / MainStay VP Pimco Real Return Portfolio 1,28 4,98 10,34 5,77 1,0166 0,0342
MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I 1,11 1,23 10,19 1,34 1,0015 -0,0085
NYLI VP MFS Research Portfolio Initial Class / (US56064D1972) 0,96 9,78 0,9610 0,9610
NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Initial Class / (US56064D1550) 0,95 9,76 0,9596 0,9596
US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund 0,65 1,37 6,23 2,02 0,6120 -0,0011
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0,23 -3,27 3,65 5,55 0,3589 0,0114
NYLI VP MacKay U.S. Infrastructure Bond Portfolio Initial Class / (US56064D3531) 0,33 0,94 3,26 2,74 0,3209 0,0017
SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF 0,12 2,54 3,26 2,61 0,3205 0,0012
ETRS / DE (N/A) 0,35 3,00 0,2946 0,2946
US56064D4786 / MainStay VP Bond Portfolio 0,16 1,48 2,00 2,45 0,1971 0,0005
ETRS / DE (N/A) 0,03 1,99 0,1956 0,1956
ETRS / DE (N/A) 0,54 1,72 0,1686 0,1686
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,52 0,0511 0,0511
ETRS / DE (N/A) 0,20 0,49 0,0487 0,0487
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,38 0,0375 0,0375
ETRS / DE (N/A) 0,32 0,08 0,0079 0,0079
ETRS / DE (N/A) Short -0,06 -0,23 -0,0224 -0,0224
ETRS / DE (N/A) Short -0,06 -0,23 -0,0224 -0,0224
ETRS / DE (N/A) Short -0,01 -3,31 -0,3257 -0,3257