Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 676.158.495
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Moderate Allocation Portfolio Initial Class har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 676.158.495 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Moderate Allocation Portfolio Initial Classs største beholdninger er New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , Mainstay VP Mackay Growth Portfolio (US:US56064D3465) , MainStay VP Large Cap Growth Portfolio (US:US56064D3879) , and New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF (US:SECR) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Moderate Allocation Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,12 11,47 1,6911 1,6911
1,10 11,16 1,6442 1,6442
0,43 17,36 2,5592 0,9565
0,59 20,33 2,9955 0,8943
0,23 1,96 0,2883 0,2883
0,02 1,31 0,1936 0,1936
0,35 1,13 0,1671 0,1671
2,11 19,36 2,8532 0,0726
0,13 0,33 0,0485 0,0485
1,95 17,20 2,5345 0,0453
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,70 23,74 3,4985 -0,6938
2,13 22,63 3,3346 -0,6684
0,45 22,12 3,2602 -0,6494
1,07 21,07 3,1058 -0,5662
0,55 18,42 2,7150 -0,4855
1,03 19,82 2,9208 -0,4777
0,79 26,24 3,8677 -0,3509
65,05 65,05 9,5872 -0,3272
1,63 14,84 2,1878 -0,3049
0,80 13,15 1,9376 -0,2873
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 4,13 1,31 88,10 1,64 12,9832 -0,0345
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 65,05 -1,45 65,05 -1,45 9,5872 -0,3272
US56064D3465 / Mainstay VP Mackay Growth Portfolio 0,79 -21,57 26,24 -6,57 3,8677 -0,3509
US56064D3879 / MainStay VP Large Cap Growth Portfolio 0,70 -29,40 23,74 -14,95 3,4985 -0,6938
NYLI VP MacKay U.S. Infrastructure Bond Portfolio Initial Class / (US56064D3531) 2,36 0,22 23,71 2,01 3,4949 0,0033
SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF 0,91 1,82 23,68 1,88 3,4902 -0,0012
US56064D2475 / MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio 2,13 -23,22 22,63 -15,11 3,3346 -0,6684
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0,45 -22,27 22,12 -15,01 3,2602 -0,6494
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 1,07 -17,68 21,07 -13,80 3,1058 -0,5662
US56064D3796 / MainStay VP Wellington U.S. Equity Portfolio 0,59 33,64 20,33 45,29 2,9955 0,8943
US56064D4455 / MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio 1,03 -15,95 19,82 -12,41 2,9208 -0,4777
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 2,11 -7,13 19,36 4,58 2,8532 0,0726
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0,43 -5,73 19,12 3,03 2,8184 0,0304
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 0,55 -15,58 18,42 -13,55 2,7150 -0,4855
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0,43 60,98 17,36 62,74 2,5592 0,9565
US56064D4521 / MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio 1,95 -7,76 17,20 3,77 2,5345 0,0453
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0,52 -8,98 17,13 0,12 2,5248 -0,0451
56064D437 / Mainstay VP Floating Rate Portfolio 1,98 0,67 16,78 1,19 2,4732 -0,0177
US56064D3200 / MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio 1,63 -13,69 14,84 -10,56 2,1878 -0,3049
US56064D4786 / MainStay VP Bond Portfolio 1,17 0,75 14,56 1,75 2,1464 -0,0034
US56064D3382 / MainStay VP MacKay International Equity Portfolio 1,14 -8,93 13,87 -1,88 2,0436 -0,0789
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 1,74 2,52 13,62 3,80 2,0073 0,0366
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0,42 -14,02 13,60 -9,29 2,0038 -0,2475
NYLI VP MacKay Convertible Portfolio Initial Class / (US56064D3614) 0,85 -4,42 13,52 3,27 1,9929 0,0262
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,45 -6,55 13,34 0,07 1,9662 -0,0362
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 0,80 -17,99 13,15 -11,24 1,9376 -0,2873
US56064D4943 / Mainstay VP Small Cap Growth Portfolio 1,07 -14,55 12,52 -7,26 1,8457 -0,1826
NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Initial Class / (US56064D1550) 1,12 11,47 1,6911 1,6911
NYLI VP MFS Research Portfolio Initial Class / (US56064D1972) 1,10 11,16 1,6442 1,6442
US56064D3044 / MainStay VP MacKay Small Cap Core Portfolio 1,15 -7,37 10,85 -2,38 1,5989 -0,0703
IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF 0,30 0,65 7,83 1,97 1,1535 0,0006
US56064D5106 / MainStay VP MacKay High Yield Corporate Bond Portfolio 0,82 -0,95 7,81 1,76 1,1513 -0,0016
US56064D2541 / MainStay VP Pimco Real Return Portfolio 0,85 1,34 6,83 2,11 1,0065 0,0019
MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I 0,73 0,51 6,73 0,63 0,9915 -0,0127
US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund 0,50 0,65 4,72 1,29 0,6953 -0,0043
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0,15 -4,76 2,39 3,96 0,3524 0,0069
ETRS / DE (N/A) 0,23 1,96 0,2883 0,2883
ETRS / DE (N/A) 0,02 1,31 0,1936 0,1936
ETRS / DE (N/A) 0,35 1,13 0,1671 0,1671
ETRS / DE (N/A) 0,13 0,33 0,0485 0,0485
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,23 0,0334 0,0334
ETRS / DE (N/A) 0,21 0,05 0,0078 0,0078
ETRS / DE (N/A) Short -0,02 -0,09 -0,0127 -0,0127
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -1,60 -0,2354 -0,2354
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -1,86 -0,2735 -0,2735