Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 297.000.236
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Initial Class har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 297.000.236 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Initial Classs største beholdninger er Phillips 66 (US:PSX) , International Paper Company (US:IP) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Darling Ingredients Inc. (US:DAR) , and Suncor Energy Inc. (US:SU) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter Repsol, S.A. (MX:REPS N) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , Hudbay Minerals Inc. (GB:0AHJ) , Valterra Platinum Limited (GB:VALTL) , and .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 10,47 3,6481 3,6481
0,22 8,11 2,8264 1,9419
0,01 4,43 1,5441 1,5441
0,30 4,36 1,5178 1,5178
0,02 3,50 1,2211 1,2211
0,09 10,32 3,5983 1,1660
0,29 3,06 1,0659 1,0659
0,12 3,54 1,2320 0,9725
5,52 5,52 1,9230 0,8565
0,09 7,94 2,7666 0,7231
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,4077
0,63 8,57 2,9879 -1,6762
0,05 2,13 0,7441 -1,5597
0,84 7,24 2,5241 -1,4478
0,04 4,09 1,4246 -1,4154
0,02 3,17 1,1054 -1,1493
0,35 11,13 3,8792 -1,0020
0,11 11,36 3,9605 -0,7872
0,08 11,30 3,9379 -0,7677
0,27 11,72 4,0829 -0,7391
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PSX / Phillips 66 0,11 0,58 12,61 -2,82 4,3951 -0,2495
IP / International Paper Company 0,25 0,00 11,77 -12,22 4,1003 -0,6967
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,27 -24,06 11,72 -13,05 4,0829 -0,7391
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,31 -10,89 11,59 8,22 4,0402 0,2063
SU / Suncor Energy Inc. 0,31 2,34 11,42 -1,02 3,9816 -0,1492
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 -52,62 11,36 -13,17 3,9605 -0,7872
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,08 0,00 11,30 -14,06 3,9379 -0,7677
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,35 -20,10 11,13 -18,39 3,8792 -1,0020
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -3,91 11,08 5,18 3,8624 0,0915
AAL / Anglo American plc 0,35 10,47 3,6481 3,6481
EXE / Expand Energy Corporation 0,09 44,62 10,32 51,91 3,5983 1,1660
CSCCF / Capstone Copper Corp. 1,64 -19,62 10,08 -4,17 3,5123 -0,2515
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,06 8,89 9,89 24,15 3,4468 0,5958
PR / Permian Resources Corporation 0,63 -33,10 8,57 -34,22 2,9879 -1,6762
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 8,28 8,47 5,53 2,9536 0,0796
MEOH / Methanex Corporation 0,25 25,27 8,12 18,16 2,8300 0,3705
MOS / The Mosaic Company 0,22 133,51 8,11 162,43 2,8264 1,9419
COP / ConocoPhillips 0,09 62,70 7,94 39,04 2,7666 0,7231
CTVA / Corteva, Inc. 0,10 -28,73 7,55 -9,66 2,6315 0,0747
CRGY / Crescent Energy Company 0,84 -14,71 7,24 -34,74 2,5241 -1,4478
TECK / Teck Resources Limited 0,18 0,00 7,16 10,84 2,4938 0,1834
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,16 -16,93 6,90 -20,45 2,4062 -0,7000
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 5,93 26,97 5,93 26,97 2,0657 0,3949
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,06 -24,66 5,71 -13,07 1,9904 -0,3613
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 5,52 85,17 5,52 85,20 1,9230 0,8565
EQT / EQT Corporation 0,08 -28,64 4,78 -22,12 1,6655 -0,5302
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 4,43 1,5441 1,5441
REPS N / Repsol, S.A. 0,30 4,36 1,5178 1,5178
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 -56,24 4,09 -48,49 1,4246 -1,4154
AMCR / Amcor plc 0,43 18,21 3,96 12,02 1,3804 0,1147
AGCO / AGCO Corporation 0,04 -25,93 3,94 -17,47 1,3719 -0,3349
NUE / Nucor Corporation 0,03 -11,09 3,66 -4,31 1,2759 -0,0932
CCJ / Cameco Corporation 0,05 -51,58 3,64 -12,66 1,2696 -0,2234
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,12 343,45 3,54 387,59 1,2320 0,9725
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 3,50 1,2211 1,2211
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 -56,77 3,17 -56,97 1,1054 -1,1493
IMPUY / Impala Platinum Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -33,90 3,17 -13,59 1,1036 -0,2080
0AHJ / Hudbay Minerals Inc. 0,29 3,06 1,0659 1,0659
DE / Deere & Company 0,01 53,56 2,75 66,40 0,9582 0,3667
VG / Venture Global, Inc. 0,15 0,00 2,40 51,23 0,8357 0,2683
AR / Antero Resources Corporation 0,05 -66,70 2,13 -66,85 0,7441 -1,5597
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 2,00 2,00 0,6970 0,6970
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,25 81,51 1,90 60,59 0,6606 0,2381
VALTL / Valterra Platinum Limited 0,04 1,64 0,5705 0,5705
MP / MP Materials Corp. 0,04 1,48 0,5142 0,5142
FRO / Frontline plc 0,09 0,00 1,45 10,47 0,5042 0,0356
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4077