Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 647.343.413
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio Initial Class har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 647.343.413 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio Initial Classs største beholdninger er Aramark (US:ARMK) , MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Rentokil Initial - ADR (US:RTOKY) , and Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , TechnipFMC plc (US:FTI) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , and .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 10,15 1,5630 1,5630
0,04 9,12 1,4045 1,4045
0,04 10,46 1,6115 1,1364
0,08 6,01 0,9265 0,9265
0,09 11,44 1,7629 0,9180
0,15 5,20 0,8008 0,8008
0,06 4,91 0,7566 0,7566
0,14 12,34 1,9001 0,7346
0,14 7,89 1,2155 0,6839
0,13 9,89 1,5237 0,6224
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 7,33 1,1292 -0,8123
0,13 4,67 0,7201 -0,7756
0,10 6,54 1,0071 -0,7343
0,06 12,59 1,9397 -0,6683
0,12 8,92 1,3735 -0,6656
0,02 7,63 1,1746 -0,6022
0,11 10,10 1,5555 -0,5999
0,14 8,82 1,3583 -0,5553
0,05 9,31 1,4334 -0,4982
0,12 9,00 1,3862 -0,4387
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ARMK / Aramark 0,37 -25,08 15,49 -9,12 2,3864 -0,2882
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 15,31 23,39 15,31 23,39 2,3578 0,4115
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,10 -5,72 15,03 37,68 2,3154 0,6026
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,60 -0,67 14,40 4,11 2,2186 0,0480
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,04 -5,87 12,96 -12,72 1,9965 -0,3334
AIZ / Assurant, Inc. 0,06 -19,54 12,59 -24,25 1,9397 -0,6683
COHR / Coherent Corp. 0,14 20,87 12,34 66,06 1,9001 0,7346
HXL / Hexcel Corporation 0,22 6,05 12,31 9,40 1,8964 0,1308
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,06 -0,67 11,98 0,07 1,8457 -0,0329
AEE / Ameren Corporation 0,12 -0,67 11,76 -4,98 1,8116 -0,1302
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,04 -12,46 11,49 -8,38 1,7698 -0,1977
TWLO / Twilio Inc. 0,09 67,32 11,44 112,52 1,7629 0,9180
DOV / Dover Corporation 0,06 22,17 11,35 27,42 1,7489 0,3510
ATR / AptarGroup, Inc. 0,07 -12,56 11,35 -7,81 1,7481 -0,1833
MASI / Masimo Corporation 0,07 10,54 11,34 11,63 1,7467 0,1529
VRSN / VeriSign, Inc. 0,04 -5,63 11,08 7,35 1,7074 0,0875
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,21 5,17 11,06 29,10 1,7040 0,3597
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,06 11,00 10,99 16,25 1,6932 0,2097
PTC / PTC Inc. 0,06 14,48 10,78 27,33 1,6608 0,3323
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,05 7,21 10,56 4,77 1,6273 0,0454
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 -6,77 10,53 -4,04 1,6221 -0,0995
EVR / Evercore Inc. 0,04 16,22 10,46 138,24 1,6115 1,1364
RL / Ralph Lauren Corporation 0,04 -0,67 10,46 23,43 1,6114 0,2817
CIEN / Ciena Corporation 0,13 6,29 10,43 43,06 1,6062 0,4626
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 10,15 1,5630 1,5630
DOX / Amdocs Limited 0,11 -26,29 10,10 -26,50 1,5555 -0,5999
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,07 9,15 10,10 20,51 1,5554 0,2409
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,03 5,61 9,96 15,26 1,5349 0,1785
EHC / Encompass Health Corporation 0,08 -27,34 9,90 -12,02 1,5256 -0,2405
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,13 36,96 9,89 72,17 1,5237 0,6224
MORN / Morningstar, Inc. 0,03 48,58 9,87 55,55 1,5197 0,5246
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,14 12,46 9,75 -5,13 1,5021 -0,1105
IEX / IDEX Corporation 0,05 3,05 9,63 -0,02 1,4838 -0,0279
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,04 7,07 9,47 4,52 1,4583 0,0371
WCN / Waste Connections, Inc. 0,05 -20,99 9,31 -24,42 1,4334 -0,4982
SBAC / SBA Communications Corporation 0,04 9,12 1,4045 1,4045
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,06 16,30 9,05 35,97 1,3947 0,3499
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,12 -16,01 9,00 -22,64 1,3862 -0,4387
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,08 -16,01 8,97 -11,21 1,3819 -0,2034
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,09 -4,31 8,94 -12,98 1,3770 -0,2347
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,12 -25,81 8,92 -31,39 1,3735 -0,6656
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 -24,45 8,92 -11,47 1,3733 -0,2068
VTR / Ventas, Inc. 0,14 -21,28 8,82 -27,71 1,3583 -0,5553
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,19 -10,80 8,47 -11,99 1,3046 -0,0937
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,32 -0,67 8,45 -2,57 1,3012 -0,0591
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,06 15,62 8,42 -0,64 1,2974 -0,0325
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,06 -24,74 8,30 -4,17 1,2790 -0,0804
CMS / CMS Energy Corporation 0,12 -8,49 8,23 -15,59 1,2670 -0,2618
LNT / Alliant Energy Corporation 0,14 -0,67 8,22 -6,66 1,2655 -0,1153
MAS / Masco Corporation 0,13 -6,14 8,13 -13,13 1,2520 -0,2159
TT / Trane Technologies plc 0,02 -14,90 8,10 10,48 1,2472 0,0974
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,13 -9,03 8,00 -9,12 1,2317 -0,1487
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,14 79,05 7,89 132,88 1,2155 0,6839
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,31 -9,28 7,89 -20,33 1,2147 -0,3381
CHE / Chemed Corporation 0,02 -14,91 7,63 -32,67 1,1746 -0,6022
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,03 -25,78 7,47 -23,38 1,1514 -0,3792
MTCH / Match Group, Inc. 0,24 -40,17 7,33 -40,76 1,1292 -0,8123
HSY / The Hershey Company 0,04 -18,92 6,75 -21,33 1,0392 -0,3063
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,10 -36,00 6,54 -41,10 1,0071 -0,7343
UMBF / UMB Financial Corporation 0,06 -0,67 6,44 3,32 0,9920 0,0141
ENTG / Entegris, Inc. 0,08 -15,64 6,37 -22,22 0,9811 -0,3038
LAMR / Lamar Advertising Company 0,05 -27,21 6,14 -22,36 0,9453 -0,2948
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,08 6,01 0,9265 0,9265
RHI / Robert Half Inc. 0,14 -0,67 5,89 -25,25 0,9077 -0,3291
FTI / TechnipFMC plc 0,15 5,20 0,8008 0,8008
TFX / Teleflex Incorporated 0,04 -0,67 4,93 -14,92 0,7589 -0,1496
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,06 4,91 0,7566 0,7566
AMH / American Homes 4 Rent 0,13 -52,89 4,67 -54,59 0,7201 -0,7756
WLK / Westlake Corporation 0,05 -0,67 3,62 -24,59 0,5583 -0,1958