Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 433.013.868
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Class har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 433.013.868 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEGL) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , SAP SE (DE:SAP) , and InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter Atlas Copco AB (publ) (DE:ACO4) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 36,63 8,4539 1,8214
0,03 20,07 4,6315 0,8098
0,18 15,02 3,4667 0,6029
0,01 11,59 2,6755 0,4908
0,04 14,96 3,4529 0,3674
2,31 2,31 0,5334 0,3483
0,03 11,98 2,7639 0,2620
0,10 18,47 4,2619 0,2301
0,12 9,21 2,1252 0,2273
0,17 18,88 4,3580 0,2125
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 14,84 3,4255 -0,8625
0,07 18,67 4,3087 -0,5063
0,03 4,36 1,0051 -0,4676
0,22 15,30 3,5305 -0,4497
0,12 11,02 2,5429 -0,4000
0,18 25,61 5,9105 -0,3500
0,00 1,23 0,2830 -0,3306
0,19 18,73 4,3217 -0,3260
0,35 8,71 2,0092 -0,2473
0,03 6,63 1,5298 -0,2301
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -2,59 36,63 32,91 8,4539 1,8214
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,18 0,00 25,61 -1,56 5,9105 -0,3500
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 4,76 20,07 26,36 4,6315 0,8098
SAP / SAP SE 0,07 -7,62 19,91 5,81 4,5957 0,0669
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 3,50 18,88 9,61 4,3580 0,2125
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -1,31 18,73 -3,04 4,3217 -0,3260
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,07 -2,16 18,67 -6,70 4,3087 -0,5063
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,10 2,19 18,47 10,22 4,2619 0,2301
KEE / Keyence Corporation 0,04 1,63 17,55 4,00 4,0508 -0,0107
FR0011439835 / AIR LIQUIDE SA 0,08 0,00 15,89 8,41 3,6661 0,1400
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -7,64 15,30 -7,52 3,5305 -0,4497
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,18 14,88 15,02 26,23 3,4667 0,6029
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,04 -1,95 14,96 16,68 3,4529 0,3674
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,03 -0,70 14,84 -16,70 3,4255 -0,8625
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 -2,10 14,73 1,59 3,3987 -0,0896
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 1,18 12,51 8,01 2,8865 0,0999
FR00140071O3 / L'OREAL - Loyalty Line 2024 0,03 0,00 11,98 15,19 2,7639 0,2620
GEBN / Geberit AG 0,01 1,38 11,59 27,69 2,6755 0,4908
ALC / Alcon Inc. 0,12 -3,86 11,02 -9,90 2,5429 -0,4000
AON / Aon plc 0,03 23,30 10,57 10,23 2,4397 0,1318
HWDNL / Howden Joinery Group Plc 0,80 -10,93 9,35 11,98 2,1588 0,1486
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,18 9,21 16,76 2,1252 0,2273
UNA / Unilever PLC 0,15 -3,06 9,09 -0,76 2,0976 -0,1066
ITRK N / Intertek Group plc 0,14 2,57 9,05 3,06 2,0888 -0,0243
DGEL / Diageo plc 0,35 -3,48 8,71 -7,17 2,0092 -0,2473
AHTL / Ashtead Group plc 0,12 -6,34 7,57 11,14 1,7477 0,1082
RAA / RATIONAL Aktiengesellschaft 0,01 8,92 7,32 10,26 1,6894 0,0917
AI / L'Air Liquide S.A. 0,03 -16,39 6,63 -9,37 1,5298 -0,2301
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,04 -25,38 5,33 -4,52 1,2293 -0,1132
1LNB / Spirax Group plc 0,06 -5,89 5,22 -4,48 1,2057 -0,1105
7309 / Shimano Inc. 0,03 -31,19 4,36 -28,83 1,0051 -0,4676
UN4 / Unicharm Corporation 0,53 -7,82 3,84 -16,25 0,8851 -0,2170
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 2,31 200,45 2,31 200,52 0,5334 0,3483
OR / L'Oréal S.A. 0,00 -58,25 1,23 -51,90 0,2830 -0,3306
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,05 0,88 0,2032 0,2032