Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 984.740.735
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Common Stock Portfolio Initial Class har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 984.740.735 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Common Stock Portfolio Initial Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Common Stock Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter General Motors Company (GB:0R0E) , Carvana Co. (US:CVNA) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Common Stock Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 70,06 7,1102 1,8582
0,04 28,78 2,9206 1,1939
0,12 57,55 5,8399 1,0942
0,14 30,08 3,0530 0,8429
0,05 18,58 1,8856 0,3489
0,06 8,29 0,8414 0,3320
0,06 12,53 1,2713 0,2917
0,02 5,24 0,5314 0,2233
0,04 6,64 0,6741 0,2136
0,03 9,67 0,9812 0,2114
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 10,20 1,0350 -0,9198
0,05 38,28 3,8851 -0,7324
0,02 23,91 2,4266 -0,5495
0,02 5,39 0,5473 -0,5159
0,12 21,95 2,2272 -0,5154
0,04 12,39 1,2576 -0,4515
0,25 50,43 5,1175 -0,4427
0,00 0,09 0,0093 -0,4188
0,05 6,61 0,6707 -0,3910
0,00 0,81 0,0823 -0,3697
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,44 0,00 70,06 45,78 7,1102 1,8582
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 0,00 57,55 32,50 5,8399 1,0942
AAPL / Apple Inc. 0,25 7,30 50,43 -0,90 5,1175 -0,4427
V / Visa Inc. 0,13 -1,34 45,44 -0,05 4,6112 -0,3563
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 -4,01 38,28 -9,40 3,8851 -0,7324
ORCL / Oracle Corporation 0,14 -4,88 30,08 48,74 3,0530 0,8429
MA / Mastercard Incorporated 0,05 -2,65 29,21 -0,19 2,9645 -0,2338
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 42,22 28,78 82,12 2,9206 1,1939
HD / The Home Depot, Inc. 0,07 -1,94 24,12 -1,90 2,4479 -0,2389
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -16,12 23,91 -12,20 2,4266 -0,5495
IBM / International Business Machines Corporation 0,08 -4,17 22,46 13,60 2,2796 0,1188
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 -1,30 21,95 -12,56 2,2272 -0,5154
APP / AppLovin Corporation 0,05 0,00 18,58 32,12 1,8856 0,3489
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 -10,72 16,35 5,10 1,6591 -0,0407
PEP / PepsiCo, Inc. 0,12 0,00 16,30 -11,94 1,6543 -0,3685
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,11 -3,62 14,16 -2,28 1,4367 -0,1465
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -7,63 12,68 -6,82 1,2864 -0,2002
VST / Vistra Corp. 0,06 -15,32 12,53 39,75 1,2713 0,2917
AMGN / Amgen Inc. 0,04 -11,59 12,39 -20,77 1,2576 -0,4515
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 -5,75 12,17 -8,21 1,2354 -0,2138
KLAC / KLA Corporation 0,01 -2,40 12,03 28,61 1,2209 0,1987
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,11 0,00 11,81 -1,06 1,1983 -0,1057
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 -3,67 11,05 1,38 1,1210 -0,0697
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 -0,53 10,55 0,41 1,0707 -0,0775
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -3,66 10,36 6,21 1,0513 -0,0145
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 -45,72 10,20 -47,56 1,0350 -0,9198
LRCX / Lam Research Corporation 0,10 -0,91 10,20 32,69 1,0348 0,1950
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 -9,96 9,67 37,25 0,9812 0,2114
KR / The Kroger Co. 0,13 0,00 9,64 5,97 0,9785 -0,0158
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 -1,40 9,58 3,83 0,9721 -0,0360
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,00 9,32 3,68 0,9457 -0,0365
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 9,01 20,22 0,9146 0,0954
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 0,00 8,29 77,88 0,8414 0,3320
HES / Hess Corporation 0,06 0,00 7,91 -13,27 0,8032 -0,1939
ROST / Ross Stores, Inc. 0,06 -7,91 7,78 -8,06 0,7894 -0,1351
WM / Waste Management, Inc. 0,03 0,00 7,68 -1,16 0,7792 -0,0697
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 -3,15 7,67 -15,90 0,7786 -0,2183
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 -5,26 7,64 -14,12 0,7754 -0,1968
MCO / Moody's Corporation 0,01 -1,05 7,44 6,57 0,7551 -0,0078
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 -11,94 7,37 -13,41 0,7479 -0,1821
SYY / Sysco Corporation 0,10 0,00 7,29 0,94 0,7395 -0,0494
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -9,41 7,20 15,70 0,7305 0,0507
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 16,88 6,72 12,25 0,6815 0,0278
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 -2,24 6,69 12,06 0,6789 0,0265
NRG / NRG Energy, Inc. 0,04 -6,30 6,64 57,62 0,6741 0,2136
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 0,00 6,61 -0,32 0,6710 -0,0537
PAYX / Paychex, Inc. 0,05 -27,85 6,61 -31,97 0,6707 -0,3910
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,12 0,00 6,57 11,83 0,6667 0,0248
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,02 -0,95 6,31 3,67 0,6399 -0,0248
TSCO / Tractor Supply Company 0,12 -2,82 6,30 -6,93 0,6392 -0,1003
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 -8,03 6,30 -12,89 0,6391 -0,1509
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 0,00 6,15 14,97 0,6245 0,0396
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,12 0,00 5,74 -24,10 0,5830 -0,2441
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,12 0,00 5,66 12,81 0,5747 0,0261
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 0,00 5,57 -3,00 0,5649 -0,0621
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 0,00 5,45 4,91 0,5526 -0,0146
COR / Cencora, Inc. 0,02 -48,59 5,39 -44,57 0,5473 -0,5159
AXP / American Express Company 0,02 56,62 5,24 85,67 0,5314 0,2233
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 -5,54 5,19 11,70 0,5270 0,0190
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,00 4,99 -11,82 0,5068 -0,1120
CDW / CDW Corporation 0,03 0,00 4,90 11,44 0,4972 0,0168
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 -0,90 4,85 -0,55 0,4917 -0,0407
IT / Gartner, Inc. 0,01 0,00 4,82 -3,69 0,4895 -0,0578
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 -3,17 4,75 -7,87 0,4823 -0,0813
DVN / Devon Energy Corporation 0,14 0,00 4,42 -14,95 0,4482 -0,1192
TGT / Target Corporation 0,04 0,00 4,37 -5,47 0,4438 -0,0617
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,03 0,00 4,13 3,35 0,4190 -0,0176
NTAP / NetApp, Inc. 0,04 0,00 4,11 21,30 0,4167 0,0468
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 0,00 3,96 -8,23 0,4019 -0,0697
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 0,00 3,86 -0,05 0,3919 -0,0303
WAT / Waters Corporation 0,01 -9,77 3,84 -14,54 0,3894 -0,1013
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 0,00 3,48 -16,08 0,3528 -0,0998
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,06 -5,63 3,44 1,62 0,3495 -0,0208
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,05 0,00 3,34 -8,80 0,3388 -0,0612
LII / Lennox International Inc. 0,01 0,00 3,26 2,23 0,3304 -0,0177
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 0,00 3,25 -2,40 0,3300 -0,0340
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,07 0,00 3,08 12,62 0,3125 0,0138
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -28,85 3,05 -34,45 0,3091 -0,1988
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 0,00 2,89 27,60 0,2929 0,0458
HSY / The Hershey Company 0,02 0,00 2,61 -2,94 0,2649 -0,0291
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 0,00 2,57 -0,43 0,2611 -0,0213
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 2,57 9,31 2,57 9,32 0,2608 0,0039
DVA / DaVita Inc. 0,02 0,00 2,52 -6,87 0,2560 -0,0400
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 0,00 2,52 -1,83 0,2554 -0,0248
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 0,00 2,35 1,16 0,2385 -0,0154
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 0,00 2,31 10,93 0,2349 0,0069
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 0,00 1,98 14,18 0,2010 0,0113
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,02 0,00 1,92 5,68 0,1944 -0,0036
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,91 2,97 0,1934 -0,0088
0R0E / General Motors Company 0,04 1,80 0,1826 0,1826
EBAY / eBay Inc. 0,02 1,79 0,1814 0,1814
CVNA / Carvana Co. 0,01 1,75 0,1780 0,1780
HAL / Halliburton Company 0,08 -18,38 1,61 -34,43 0,1637 -0,1051
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 1,59 0,1616 0,1616
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -52,31 1,51 -46,66 0,1531 -0,1558
AON / Aon plc 0,00 280,13 1,47 240,37 0,1489 0,1017
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 1,23 -8,45 0,1243 -0,0219
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -62,15 1,22 -62,62 0,1237 -0,2326
CLX / The Clorox Company 0,01 0,00 1,18 -18,45 0,1194 -0,0383
CCL / Carnival Corporation & plc 0,04 1,15 0,1169 0,1169
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 1,05 0,1065 0,1065
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 -1,06 0,96 7,13 0,0977 -0,0005
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -7,65 0,85 34,34 0,0862 0,0171
DE / Deere & Company 0,00 -81,90 0,81 -80,39 0,0823 -0,3697
WMG / Warner Music Group Corp. 0,03 0,00 0,78 -13,18 0,0796 -0,0190
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,57 0,0577 0,0577
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 0,52 0,0532 0,0532
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,25 0,0252 0,0252
MMM / 3M Company 0,00 0,11 0,0108 0,0108
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -99,46 0,09 -97,43 0,0093 -0,4188
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,08 2,53 0,0082 -0,0005
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,07 0,0075 0,0075