Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 241.260.915
Nuværende stillinger 113
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP IQ Hedge Multi-Strategy Portfolio Initial Class har afsløret 113 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 241.260.915 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP IQ Hedge Multi-Strategy Portfolio Initial Classs største beholdninger er iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF (US:FLBL) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP IQ Hedge Multi-Strategy Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF (US:FLBL) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF (US:FLIN) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (US:ASHR) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP IQ Hedge Multi-Strategy Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 13,92 6,6068 6,6068
0,30 17,33 8,2241 4,3579
0,41 7,75 3,6765 3,2199
0,11 6,66 3,1625 3,1625
5,00 5,00 2,3734 2,3734
0,11 4,42 2,0983 2,0983
0,09 9,03 4,2854 1,6934
5,00 5,00 2,3734 1,5725
0,16 8,08 3,8339 1,5508
0,03 2,94 1,3963 1,3963
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,67 11,67 5,5387 -5,0736
0,55 27,83 13,2122 -3,2854
0,28 8,76 4,1598 -1,1665
0,14 1,80 0,8559 -0,5804
0,18 4,70 2,2319 -0,4746
0,01 2,03 0,9650 -0,2004
0,17 5,92 2,8099 -0,1917
0,14 11,17 5,3007 -0,1290
-0,05 -0,20 -0,0969 -0,0969
-0,05 -0,20 -0,0949 -0,0949
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,55 -22,73 27,83 -22,77 13,2122 -3,2854
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,35 2,28 20,31 2,43 9,6402 0,5649
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,30 82,89 17,33 105,13 8,2241 4,3579
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,57 13,92 6,6068 6,6068
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 11,67 -49,67 11,67 -49,67 5,5387 -5,0736
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,14 -12,74 11,17 -5,86 5,3007 -0,1290
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,22 27,73 11,08 28,67 5,2617 1,3185
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,09 25,57 9,27 24,90 4,3999 1,0026
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,09 60,90 9,03 59,43 4,2854 1,6934
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,28 -24,71 8,76 -24,68 4,1598 -1,1665
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,16 63,88 8,08 61,94 3,8339 1,5508
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,41 685,13 7,75 676,83 3,6765 3,2199
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 39,47 7,48 45,76 3,5489 1,2011
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,08 -1,76 7,44 5,86 3,5338 0,3148
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 7,00 40,00 7,00 40,00 3,3228 1,1945
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,11 6,66 3,1625 3,1625
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,03 -9,29 6,11 7,85 2,9024 0,3071
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,17 -12,21 5,92 -9,73 2,8099 -0,1917
AGTXX / Allspring Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD - Tribal Inclusion Cls 5,00 150,00 5,00 150,00 2,3734 1,5725
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,00 5,00 2,3734 2,3734
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0,18 -19,90 4,70 -20,48 2,2319 -0,4746
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,11 4,42 2,0983 2,0983
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,03 2,94 1,3963 1,3963
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,10 9,97 2,70 12,00 1,2812 0,1782
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 175,37 2,47 198,19 1,1734 0,7937
ARB / AltShares Trust - AltShares Merger Arbitrage ETF 0,08 -9,05 2,16 -8,26 1,0238 -0,0522
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -25,36 2,03 -20,16 0,9650 -0,2004
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,00 100,00 2,00 100,00 0,9494 0,4916
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,07 127,27 1,89 105,44 0,8965 0,4754
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,04 384,16 1,84 410,00 0,8718 0,7066
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,14 -39,93 1,80 -42,52 0,8559 -0,5804
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,03 157,36 1,72 257,26 0,8175 0,6330
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,02 28,65 1,40 31,42 0,6632 0,1765
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 1,00 45,41 1,00 45,36 0,4765 0,1605
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,03 0,74 0,3501 0,3501
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,03 0,55 0,2631 0,2631
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,36 0,1713 0,1713
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,04 0,0195 0,0195
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,04 0,0167 0,0167
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,03 0,0149 0,0149
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,03 0,0141 0,0141
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,03 0,0141 0,0141
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,03 0,0134 0,0134
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0101 0,0101
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0092 0,0092
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,02 0,0091 0,0091
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,02 0,0087 0,0087
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0080 0,0080
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0076 0,0076
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0072 0,0072
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0069 0,0069
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,01 0,0049 0,0049
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,01 0,0041 0,0041
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0037 0,0037
ETRS / DE (N/A) Short -0,02 0,01 0,0036 0,0036
ETRS / DE (N/A) Short -0,02 0,01 0,0036 0,0036
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0034 0,0034
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0034 0,0034
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0034 0,0034
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0032 0,0032
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,01 0,0031 0,0031
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,01 0,0031 0,0031
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0027 0,0027
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0026 0,0026
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0026 0,0026
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0026 0,0026
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0025 0,0025
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,01 0,0025 0,0025
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0024 0,0024
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0023 0,0023
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0021 0,0021
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0021 0,0021
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0021 0,0021
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0020 0,0020
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,00 0,0019 0,0019
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,00 0,0019 0,0019
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0019 0,0019
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0018 0,0018
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0018 0,0018
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0017 0,0017
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,00 0,0017 0,0017
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,00 0,0017 0,0017
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,00 0,0017 0,0017
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0016 0,0016
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0013 0,0013
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0012 0,0012
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,00 0,0009 0,0009
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0008 0,0008
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0006 0,0006
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0004 0,0004
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0004 0,0004
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,00 0,0004 0,0004
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,00 0,0003 0,0003
ETRS / DE (N/A) 0,01 -0,00 -0,0003 -0,0003
ETRS / DE (N/A) 0,01 -0,00 -0,0003 -0,0003
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0004 -0,0004
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0006 -0,0006
ETRS / DE (N/A) 0,01 -0,01 -0,0034 -0,0034
ETRS / DE (N/A) 0,01 -0,01 -0,0034 -0,0034
ETRS / DE (N/A) Short -0,01 -0,02 -0,0110 -0,0110
ETRS / DE (N/A) Short -0,01 -0,03 -0,0149 -0,0149
ETRS / DE (N/A) Short -0,03 -0,03 -0,0160 -0,0160
ETRS / DE (N/A) Short -0,03 -0,03 -0,0160 -0,0160
ETRS / DE (N/A) Short -0,10 -0,06 -0,0274 -0,0274
ETRS / DE (N/A) Short -0,10 -0,06 -0,0294 -0,0294
ETRS / DE (N/A) Short -0,05 -0,06 -0,0304 -0,0304
ETRS / DE (N/A) Short -0,05 -0,08 -0,0384 -0,0384
ETRS / DE (N/A) Short -0,05 -0,20 -0,0949 -0,0949
ETRS / DE (N/A) Short -0,05 -0,20 -0,0969 -0,0969