Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 728.935.920
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Growth Allocation Portfolio Initial Class har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 728.935.920 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Growth Allocation Portfolio Initial Classs største beholdninger er Mainstay VP Mackay Growth Portfolio (US:US56064D3465) , MainStay VP Large Cap Growth Portfolio (US:US56064D3879) , MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio (US:US56064D2475) , Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 (US:US56065F2902) , and MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio (US:US56064D4455) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Growth Allocation Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,82 8,33 1,1367 1,1367
0,81 8,32 1,1347 1,1347
0,64 25,51 3,4813 0,7132
0,76 25,85 3,5280 0,6439
0,02 1,43 0,1949 0,1949
4,31 37,93 5,1762 0,1793
3,95 36,32 4,9571 0,1707
0,38 1,23 0,1678 0,1678
0,80 35,90 4,8993 0,0919
3,98 37,54 5,1233 0,0433
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,73 36,08 4,9244 -0,7795
17,85 17,85 2,4354 -0,6573
3,63 38,51 5,2556 -0,4658
1,15 39,36 5,3714 -0,4291
1,14 38,00 5,1863 -0,3989
1,95 38,34 5,2327 -0,3744
1,99 38,26 5,2213 -0,3667
-0,00 -2,16 -0,2949 -0,2949
1,22 40,90 5,5811 -0,2209
-0,00 -1,60 -0,2185 -0,2185
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US56064D3465 / Mainstay VP Mackay Growth Portfolio 1,22 -15,84 40,90 0,27 5,5811 -0,2209
US56064D3879 / MainStay VP Large Cap Growth Portfolio 1,15 -19,86 39,36 -3,47 5,3714 -0,4291
US56064D2475 / MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio 3,63 -13,40 38,51 -4,25 5,2556 -0,4658
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 1,95 -7,10 38,34 -2,72 5,2327 -0,3744
US56064D4455 / MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio 1,99 -6,54 38,26 -2,60 5,2213 -0,3667
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 1,14 -5,49 38,00 -3,21 5,1863 -0,3989
US56064D4521 / MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio 4,31 -4,02 37,93 7,98 5,1762 0,1793
US56064D3200 / MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio 4,15 -2,18 37,86 1,38 5,1667 -0,1459
US56064D4943 / Mainstay VP Small Cap Growth Portfolio 3,22 -4,11 37,82 4,08 5,1605 -0,0081
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 1,17 -2,30 37,79 3,07 5,1567 -0,0583
US56064D3044 / MainStay VP MacKay Small Cap Core Portfolio 3,98 -0,25 37,54 5,12 5,1233 0,0433
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 2,27 -4,96 37,40 2,85 5,1031 -0,0690
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 3,95 -4,13 36,32 7,96 4,9571 0,1707
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0,73 -17,69 36,08 -10,01 4,9244 -0,7795
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0,80 -2,80 35,90 6,23 4,8993 0,0919
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0,97 -6,28 32,24 3,10 4,3992 -0,0488
US56064D3382 / MainStay VP MacKay International Equity Portfolio 2,15 -7,71 26,07 -0,56 3,5574 -0,1718
US56064D3796 / MainStay VP Wellington U.S. Equity Portfolio 0,76 17,29 25,85 27,51 3,5280 0,6439
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0,64 29,68 25,51 31,10 3,4813 0,7132
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 17,85 -17,92 17,85 -17,92 2,4354 -0,6573
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,49 -3,79 14,58 3,03 1,9892 -0,0235
NYLI VP MFS Research Portfolio Initial Class / (US56064D1972) 0,82 8,33 1,1367 1,1367
NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Initial Class / (US56064D1550) 0,81 8,32 1,1347 1,1347
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0,17 -2,05 2,61 6,93 0,3560 0,0089
ETRS / DE (N/A) 0,02 1,43 0,1949 0,1949
ETRS / DE (N/A) 0,38 1,23 0,1678 0,1678
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,32 0,0432 0,0432
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,32 0,0432 0,0432
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,21 0,0290 0,0290
ETRS / DE (N/A) 0,23 0,06 0,0079 0,0079
ETRS / DE (N/A) Short -0,06 -0,23 -0,0317 -0,0317
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -1,60 -0,2185 -0,2185
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -2,16 -0,2949 -0,2949