Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 847.416.556
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 847.416.556 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Classs største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Classs nye stillinger omfatter GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 71,43 8,4568 4,8904
0,24 77,59 9,1856 4,8111
0,31 22,66 2,6830 2,6830
0,67 50,68 5,9994 1,9727
0,19 30,01 3,5528 1,7645
1,43 99,02 11,7223 1,6456
0,03 13,08 1,5487 1,3948
0,03 17,99 2,1299 0,8152
0,11 5,34 0,6327 0,6327
0,03 4,85 0,5742 0,3020
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,63 9,63 1,1404 -2,3172
0,29 27,05 3,2022 -2,2008
0,13 1,35 0,1595 -1,7646
0,16 16,74 1,9814 -1,7108
0,58 68,77 8,1422 -1,6890
0,11 7,00 0,8293 -1,6683
0,23 13,03 1,5423 -1,5813
1,06 46,12 5,4597 -1,1067
1,86 25,88 3,0643 -1,0381
0,85 31,37 3,7143 -1,0294
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,43 10,24 99,02 7,96 11,7223 1,6456
CEG / Constellation Energy Corporation 0,24 21,74 77,59 94,87 9,1856 4,8111
VST / Vistra Corp. 0,37 33,35 71,43 120,06 8,4568 4,8904
DUK / Duke Energy Corporation 0,58 -20,56 68,77 -23,14 8,1422 -1,6890
SRE / Sempra 0,67 30,22 50,68 38,27 5,9994 1,9727
EXC / Exelon Corporation 1,06 -18,11 46,12 -22,84 5,4597 -1,1067
ETR / Entergy Corporation 0,48 -4,28 39,55 -6,94 4,6824 0,0130
PPL / PPL Corporation 0,98 -7,43 33,37 -13,12 3,9511 -0,2692
AEE / Ameren Corporation 0,34 -20,80 32,48 -24,24 3,8450 -0,8648
XEL / Xcel Energy Inc. 0,46 -14,91 31,59 -18,15 3,7394 -0,5003
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,85 -28,34 31,37 -27,34 3,7143 -1,0294
NRG / NRG Energy, Inc. 0,19 3,16 30,01 83,62 3,5528 1,7645
EVRG / Evergy, Inc. 0,41 -19,70 28,08 -19,72 3,3238 -0,5185
SO / The Southern Company 0,29 -44,93 27,05 -45,00 3,2022 -2,2008
NI / NiSource Inc. 0,64 -16,64 25,89 -16,12 3,0650 -0,3261
PCG / PG&E Corporation 1,86 -14,57 25,88 -30,68 3,0643 -1,0381
CCJ / Cameco Corporation 0,31 22,66 2,6830 2,6830
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 -13,27 17,99 50,35 2,1299 0,8152
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,16 -47,55 16,74 -50,20 1,9814 -1,7108
UGI / UGI Corporation 0,36 -8,88 13,12 0,35 1,5532 0,1168
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 190,76 13,08 763,43 1,5487 1,3948
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,23 -56,49 13,03 -54,18 1,5423 -1,5813
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 9,63 -69,39 9,63 -69,39 1,1404 -2,3172
ES / Eversource Energy 0,11 -69,92 7,00 -69,19 0,8293 -1,6683
GFL / GFL Environmental Inc. 0,11 5,34 0,6327 0,6327
FSLR / First Solar, Inc. 0,03 49,49 4,85 95,72 0,5742 0,3020
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 -12,20 3,75 27,86 0,4441 0,1217
AES / The AES Corporation 0,13 -90,92 1,35 -92,31 0,1595 -1,7646
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3908