Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 902.304.294
Nuværende stillinger 98
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio Initial Class har afsløret 98 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 902.304.294 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio Initial Classs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , MetLife, Inc. (US:MET) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 21,40 2,3869 0,8749
8,00 8,00 0,8928 0,8071
0,04 13,61 1,5185 0,4296
0,03 15,93 1,7770 0,3565
0,11 14,22 1,5864 0,3551
0,01 10,47 1,1681 0,3365
0,15 11,37 1,2680 0,3295
0,02 7,12 0,7937 0,2778
7,86 7,86 0,8771 0,2378
0,07 9,15 1,0205 0,2292
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 9,52 1,0620 -0,5762
0,10 4,80 0,5348 -0,3406
0,10 18,44 2,0569 -0,3311
0,10 13,67 1,5244 -0,3074
0,31 9,64 1,0749 -0,2569
0,17 4,61 0,5146 -0,2214
0,19 9,60 1,0711 -0,2122
0,10 15,71 1,7519 -0,2044
0,13 9,94 1,1091 -0,1844
0,06 5,82 0,6491 -0,1751
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -12,88 21,86 2,97 2,4381 0,2212
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 -10,23 21,40 47,80 2,3869 0,8749
MET / MetLife, Inc. 0,25 -4,76 20,36 -4,60 2,2713 0,0422
BAC / Bank of America Corporation 0,42 -10,15 20,04 1,89 2,2350 0,1813
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 -8,97 18,44 -19,36 2,0569 -0,3311
CMI / Cummins Inc. 0,06 -8,97 18,04 -4,89 2,0122 0,0315
WMT / Walmart Inc. 0,17 -5,75 16,15 4,97 1,8009 0,1948
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -11,61 15,93 17,12 1,7770 0,3565
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 -8,97 15,71 -16,16 1,7519 -0,2044
PM / Philip Morris International Inc. 0,08 -21,41 15,39 -9,82 1,7168 -0,0656
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 -19,79 14,35 -4,92 1,6008 0,0246
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 -0,81 14,22 20,62 1,5864 0,3551
MDT / Medtronic plc 0,16 -8,97 13,67 -11,70 1,5251 -0,0919
CVX / Chevron Corporation 0,10 -8,97 13,67 -22,09 1,5244 -0,3074
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 -0,59 13,61 30,55 1,5185 0,4296
USB / U.S. Bancorp 0,30 -8,97 13,58 -2,44 1,5149 0,0611
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 -6,71 13,05 4,89 1,4551 0,1563
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,05 -8,84 12,85 -7,78 1,4328 -0,0217
WFC / Wells Fargo & Company 0,16 -9,79 12,53 0,67 1,3979 0,0979
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -8,97 12,15 0,91 1,3547 0,0979
CVS / CVS Health Corporation 0,17 -5,49 11,83 -3,78 1,3191 0,0357
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 -8,97 11,73 -13,56 1,3085 -0,1088
ETR / Entergy Corporation 0,14 -8,97 11,68 -11,49 1,3030 -0,0754
HAS / Hasbro, Inc. 0,15 5,37 11,37 26,50 1,2680 0,3295
VZ / Verizon Communications Inc. 0,26 -9,43 11,11 -13,61 1,2387 -0,1036
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,12 -18,78 11,09 -13,47 1,2363 -0,1014
RTX / RTX Corporation 0,07 -4,27 10,93 5,53 1,2190 0,1376
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 14,64 10,59 2,71 1,1811 0,1045
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 2,69 10,47 31,51 1,1681 0,3365
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 6,64 10,39 -0,31 1,1586 0,0706
CMCSA / Comcast Corporation 0,29 -8,97 10,19 -11,96 1,1366 -0,0721
MCD / McDonald's Corporation 0,03 7,74 9,96 0,78 1,1111 0,0789
T / AT&T Inc. 0,34 -17,50 9,96 -15,57 1,1107 -0,1210
MRK / Merck & Co., Inc. 0,13 -8,97 9,94 -19,72 1,1091 -0,1844
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,31 -16,81 9,64 -24,44 1,0749 -0,2569
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,19 -18,81 9,60 -21,86 1,0711 -0,2122
HON / Honeywell International Inc. 0,04 -8,98 9,58 0,10 1,0681 0,0692
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 1,89 9,52 -39,31 1,0620 -0,5762
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 -17,84 9,42 -3,04 1,0511 0,0363
LIN / Linde plc 0,02 0,73 9,41 1,50 1,0496 0,0814
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 18,83 9,39 12,16 1,0472 0,1731
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,40 -13,34 9,36 -18,76 1,0443 -0,1591
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,13 -8,97 9,35 -10,86 1,0433 -0,0525
VICI / VICI Properties Inc. 0,29 -9,26 9,34 -9,31 1,0412 -0,0337
DELL / Dell Technologies Inc. 0,07 -10,23 9,15 20,73 1,0205 0,2292
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,09 -8,97 8,94 8,52 0,9975 0,1369
GD / General Dynamics Corporation 0,03 4,78 8,45 12,11 0,9429 0,1555
KLAC / KLA Corporation 0,01 -18,82 8,26 6,98 0,9216 0,1150
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 -8,97 8,19 -3,45 0,9133 0,0276
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -8,98 8,15 -8,93 0,9094 -0,0256
RF / Regions Financial Corporation 0,34 -9,79 8,06 -2,36 0,8987 0,0369
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 8,00 875,05 8,00 876,10 0,8928 0,8071
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 7,86 28,45 7,86 28,45 0,8771 0,2378
NTR / Nutrien Ltd. 0,13 -15,89 7,86 -1,38 0,8768 0,0444
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 -10,23 7,79 3,71 0,8689 0,0846
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,09 -23,22 7,74 -15,96 0,8629 -0,0983
LAZ / Lazard, Inc. 0,16 -4,42 7,68 5,92 0,8562 0,0993
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 -24,14 7,42 -20,28 0,8272 -0,1442
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -16,28 7,36 -14,92 0,8204 -0,0824
NTAP / NetApp, Inc. 0,07 -10,23 7,35 8,89 0,8198 0,1149
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 3,02 7,33 4,91 0,8178 0,0880
CME / CME Group Inc. 0,03 1,66 7,33 5,61 0,8171 0,0928
TFC / Truist Financial Corporation 0,17 -2,23 7,22 2,15 0,8050 0,0672
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 16,70 7,12 44,02 0,7937 0,2778
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,10 -10,23 6,77 30,48 0,7555 0,2135
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -8,97 6,76 -5,62 0,7545 0,0060
PLD / Prologis, Inc. 0,06 -9,08 6,65 -14,51 0,7412 -0,0704
OMC / Omnicom Group Inc. 0,09 -8,97 6,35 -21,02 0,7083 -0,1313
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 -8,97 6,29 -9,52 0,7010 -0,0244
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 -8,97 5,98 -12,96 0,6665 -0,0504
NI / NiSource Inc. 0,15 -8,97 5,97 -8,41 0,6658 -0,0147
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,29 -10,23 5,85 18,97 0,6528 0,1391
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 16,79 5,84 7,83 0,6512 0,0858
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 -8,97 5,84 -11,94 0,6509 -0,0411
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 -19,66 5,82 -26,28 0,6491 -0,1751
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -2,55 5,78 -3,73 0,6448 0,0177
LNT / Alliant Energy Corporation 0,09 -8,97 5,68 -14,45 0,6331 -0,0598
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 -8,97 5,46 -11,70 0,6095 -0,0367
CMS / CMS Energy Corporation 0,08 -8,97 5,45 -16,04 0,6074 -0,0699
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 -9,08 5,38 -19,93 0,5996 -0,1015
AMT / American Tower Corporation 0,02 -8,97 5,33 -7,53 0,5941 -0,0075
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,03 -22,95 5,26 -24,34 0,5867 -0,1393
AAPL / Apple Inc. 0,03 -10,23 5,15 -17,09 0,5748 -0,0742
PFE / Pfizer Inc. 0,21 -24,94 5,04 -28,20 0,5626 -0,1709
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,09 -4,92 5,03 -21,86 0,5610 -0,1111
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -8,97 4,92 -13,62 0,5484 -0,0460
OGE / OGE Energy Corp. 0,11 -15,81 4,91 -18,70 0,5480 -0,0831
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 -9,09 4,90 -10,05 0,5461 -0,0223
AEE / Ameren Corporation 0,05 -8,97 4,80 -12,93 0,5356 -0,0403
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 -24,64 4,80 -42,80 0,5348 -0,3406
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 -8,97 4,79 -14,18 0,5341 -0,0485
O / Realty Income Corporation 0,08 -14,41 4,74 -15,00 0,5285 -0,0536
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 -8,97 4,70 -5,30 0,5239 0,0059
DOW / Dow Inc. 0,17 -13,68 4,61 -34,55 0,5146 -0,2214
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,12 -8,97 4,39 -14,47 0,4898 -0,0464
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -8,98 4,36 -18,44 0,4860 -0,0718
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,05 -20,91 4,35 -25,72 0,4854 -0,1264
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,06 -14,32 4,24 -21,85 0,4723 -0,0936