Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.927.508
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.927.508 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Classs største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA (FR:DG) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter Entergy Corporation (US:ETR) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,14 3,2489 3,2489
1,77 1,77 5,0254 3,1380
0,00 1,08 3,0810 2,3805
0,02 1,09 3,1149 1,6024
0,01 1,22 3,4823 1,3889
0,00 0,81 2,3065 1,2485
0,04 0,84 2,3778 1,2168
0,00 1,10 3,1157 1,1368
0,43 0,43 1,2360 1,0881
0,01 1,54 4,3754 0,9194
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 0,6951 -2,0521
0,02 0,18 0,5194 -1,7197
0,01 0,70 1,9952 -0,9438
0,01 0,47 1,3372 -0,6907
0,00 0,22 0,6251 -0,6775
0,01 1,49 4,2518 -0,4257
0,06 0,81 2,2969 -0,3871
0,08 0,80 2,2801 -0,3461
0,01 0,43 1,2361 -0,3074
0,01 0,96 2,7223 -0,2414
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,77 166,47 1,77 166,77 5,0254 3,1380
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -4,95 1,56 2,70 4,4460 0,0378
DG / Vinci SA 0,01 10,57 1,54 28,94 4,3754 0,9194
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -3,17 1,49 -7,43 4,2518 -0,4257
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -1,08 1,43 -1,38 4,0579 -0,1329
FER / Ferrovial SE 0,03 9,78 1,34 30,80 3,8189 0,8441
PPL / PPL Corporation 0,04 7,19 1,34 0,60 3,8144 -0,0474
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 65,64 1,22 69,39 3,4823 1,3889
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,04 1,14 3,2489 3,2489
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,18 1,10 60,56 3,1157 1,1368
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 114,19 1,09 109,98 3,1149 1,6024
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -2,81 1,09 2,16 3,0963 0,0091
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 205,22 1,08 362,39 3,0810 2,3805
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 2,18 1,08 -1,73 3,0748 -0,1112
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,03 2,35 1,02 -3,88 2,8919 -0,1738
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 10,39 0,98 -4,20 2,7938 -0,1746
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 1,42 0,96 -6,46 2,7223 -0,2414
TRP / TC Energy Corporation 0,02 -4,13 0,90 -0,88 2,5643 -0,0711
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,94 0,89 0,45 2,5393 -0,0360
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 7,25 0,86 0,82 2,4593 -0,0264
WJRYF / West Japan Railway Company 0,04 77,38 0,84 108,75 2,3778 1,2168
AMT / American Tower Corporation 0,00 118,59 0,81 121,92 2,3065 1,2485
PCG / PG&E Corporation 0,06 7,42 0,81 -12,85 2,2969 -0,3871
AES / The AES Corporation 0,08 4,40 0,80 -11,59 2,2801 -0,3461
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -4,64 0,78 7,99 2,2308 0,1261
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,03 -9,47 0,74 12,50 2,1006 0,1970
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 -30,84 0,70 -30,87 1,9952 -0,9438
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,17 0,66 29,43 1,8911 0,4037
SVT1 / Severn Trent PLC 0,02 -2,82 0,66 11,43 1,8869 0,1618
NG. / National Grid plc 0,04 11,80 0,61 25,21 1,7246 0,3198
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 3,58 0,54 24,36 1,5259 0,2745
SO / The Southern Company 0,01 50,54 0,53 50,43 1,4957 0,4825
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 -38,58 0,47 -32,90 1,3372 -0,6907
3PN / Pennon Group Plc 0,06 -8,70 0,45 8,80 1,2677 0,0808
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 -15,53 0,43 -18,42 1,2361 -0,3074
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 0,43 750,81 0,43 750,98 1,2360 1,0881
CWT / California Water Service Group 0,01 -2,17 0,40 -8,35 1,1265 -0,1231
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,08 -13,77 0,39 -12,39 1,1077 -0,1789
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,32 0,8979 0,8979
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,02 34,64 0,30 175,23 0,8554 0,3347
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 23,82 0,29 42,65 0,8305 0,2389
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -68,68 0,24 -74,26 0,6951 -2,0521
EJR / East Japan Railway Company 0,01 -30,72 0,23 -24,25 0,6509 -0,2232
ELI / Elia Group SA/NV 0,00 -13,74 0,22 1,39 0,6251 -0,6775
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,01 -24,35 0,21 -11,54 0,5898 -0,0911
ENEL / Enel SpA 0,02 -79,80 0,18 -76,42 0,5194 -1,7197