Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 781.391.659
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MGDNX - MainStay Moderate Growth Allocation Fund Investor Class har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 781.391.659 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MGDNX - MainStay Moderate Growth Allocation Fund Investor Classs største beholdninger er MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 (US:US56063N7747) , Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 (US:US56064L5049) , Mainstay WMC Value Fund, Class R6 (US:US56063N7663) , and MainStay Epoch US Equity Yield Fund (US:US56064L7029) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,04 15,55 1,9767 1,9767
0,78 34,52 4,3864 0,7514
0,74 31,28 3,9752 0,2155
0,14 1,24 0,1577 0,1577
0,37 1,11 0,1410 0,1410
3,72 31,34 3,9830 0,1294
0,93 29,41 3,7379 0,1032
0,24 0,66 0,0843 0,0843
1,14 45,47 5,7783 0,0742
2,27 19,70 2,5029 0,0642
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 3,15 0,4004 -1,9528
1,07 12,18 1,5482 -0,6189
-0,00 -2,65 -0,3371 -0,3371
0,03 -2,33 -0,2958 -0,2958
1,43 24,28 3,0851 -0,2129
75,48 75,48 9,5929 -0,2038
0,98 43,91 5,5801 -0,1672
0,93 44,52 5,6579 -0,1387
1,40 41,84 5,3177 -0,1305
2,40 44,18 5,6143 -0,1284
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 75,48 -9,68 75,48 -9,68 9,5929 -0,2038
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 1,14 -5,56 45,47 -6,56 5,7783 0,0742
US56064L5049 / Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 0,93 -0,40 44,52 -9,97 5,6579 -0,1387
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 1,41 -3,25 44,27 -8,92 5,6254 -0,0717
US56064L7029 / MainStay Epoch US Equity Yield Fund 2,10 -3,97 44,21 -8,37 5,6179 -0,0374
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 2,40 -3,71 44,18 -9,82 5,6143 -0,1284
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0,98 -0,87 43,91 -10,44 5,5801 -0,1672
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 2,79 8,05 42,60 -7,73 5,4137 0,0016
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 1,40 1,93 41,84 -9,97 5,3177 -0,1305
MOTBX / Mainstay Funds Trust - MainStay WMC Small Companies Fd USD Cls B 1,76 7,38 41,19 -9,34 5,2349 -0,0911
US45409F7693 / IQ Winslow Large Cap Growth ETF 0,78 23,58 34,52 11,31 4,3864 0,7514
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 3,72 -9,71 31,34 -4,66 3,9830 0,1294
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0,74 -9,08 31,28 -2,47 3,9752 0,2155
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0,93 -10,44 29,41 -5,14 3,7379 0,1032
US56064L5205 / Mainstay Candriam Emerging Markets Equity Fund 2,66 -6,92 27,61 -7,07 3,5093 0,0261
US56065F3579 / Mainstay PineStone International Equity Fund, Class R6 1,43 -12,51 24,28 -13,71 3,0851 -0,2129
US56064L7938 / MainStay Floating Rate Fund 2,27 -3,16 19,70 -5,33 2,5029 0,0642
US56063N6004 / MainStay Convertible Fund 0,88 -0,97 16,15 -5,07 2,0530 0,0581
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,58 -9,26 16,09 -6,73 2,0454 0,0226
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 2,04 15,55 1,9767 1,9767
US56063N8083 / MainStay Large Cap Growth Fund 1,07 -27,48 12,18 -34,10 1,5482 -0,6189
US56063N8810 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 2,00 -4,14 10,22 -6,21 1,2985 0,0214
IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF 0,40 -4,72 10,15 -7,49 1,2896 0,0037
MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I 0,87 -4,77 7,98 -4,29 1,0146 0,0367
US56064B4317 / MainStay MacKay Total Return Bond Fund 0,73 -6,82 6,70 -5,67 0,8520 0,0189
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 0,32 -6,69 6,65 -6,77 0,8457 0,0090
US56063N7333 / MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund 0,69 -6,42 5,23 -4,65 0,6652 0,0218
SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF 0,20 -7,16 5,19 -6,20 0,6593 0,0109
US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund 0,34 -84,00 3,15 -84,31 0,4004 -1,9528
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0,19 -3,61 2,78 -8,14 0,3529 -0,0015
ETRS / DE (N/A) 0,14 1,24 0,1577 0,1577
ETRS / DE (N/A) 0,37 1,11 0,1410 0,1410
ETRS / DE (N/A) 0,24 0,66 0,0843 0,0843
ETRS / DE (N/A) Short -0,11 0,28 0,0357 0,0357
ETRS / DE (N/A) 0,27 0,10 0,0130 0,0130
ETRS / DE (N/A) 0,24 0,09 0,0110 0,0110
ETRS / DE (N/A) 0,19 0,01 0,0014 0,0014
ETRS / DE (N/A) Short -0,01 -0,43 -0,0548 -0,0548
ETRS / DE (N/A) 0,00 -0,54 -0,0684 -0,0684
ETRS / DE (N/A) 0,03 -2,33 -0,2958 -0,2958
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -2,65 -0,3371 -0,3371