Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 209.439.025 |
| Nuværende stillinger | 207 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MYINX - MainStay MacKay International Opportunities Fund Investor Class har afsløret 207 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 209.439.025 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MYINX - MainStay MacKay International Opportunities Fund Investor Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Shell plc (NL:SHELL) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . MYINX - MainStay MacKay International Opportunities Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (US:JRONF) , Banco Santander (Brasil) S.A. - Debt/Equity Composite Units (BR:SANB11) , Danone S.A. (MX:BN N) , Heineken N.V. (US:HINKF) , and Capcom Co., Ltd. (US:CCOEF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 1,97 | 0,9593 | 0,9593 | |
| 0,03 | 1,90 | 0,9262 | 0,9261 | |
| 0,04 | 2,06 | 1,0059 | 0,8930 | |
| 0,12 | 2,11 | 1,0302 | 0,7763 | |
| 0,25 | 1,30 | 0,6330 | 0,6330 | |
| 0,00 | 1,52 | 0,7430 | 0,5300 | |
| 0,06 | 1,51 | 0,7343 | 0,5218 | |
| 0,09 | 1,00 | 0,4870 | 0,4870 | |
| 0,01 | 0,93 | 0,4540 | 0,4540 | |
| 0,14 | 1,94 | 0,9441 | 0,4537 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,50 | 0,7303 | -1,3717 | |
| 0,16 | 1,21 | 0,5893 | -1,2538 | |
| 0,28 | 1,40 | 0,6822 | -0,9463 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,1076 | -0,8983 | |
| 0,01 | 0,58 | 0,2816 | -0,8864 | |
| 0,28 | 7,88 | 3,8423 | -0,7353 | |
| 0,04 | 0,59 | 0,2857 | -0,6303 | |
| 0,03 | 2,21 | 1,0783 | -0,5481 | |
| 0,02 | 0,35 | 0,1713 | -0,4765 | |
| 0,02 | 0,35 | 0,1713 | -0,4765 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,28 | -4,86 | 7,88 | -20,18 | 3,8423 | -0,7353 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,09 | -6,18 | 5,47 | 10,46 | 2,6683 | 0,3714 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,17 | -25,82 | 4,36 | -13,17 | 2,1287 | -0,2026 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,13 | -10,72 | 4,25 | -12,94 | 2,0751 | -0,1912 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | -2,12 | 2,99 | -11,69 | 1,4594 | -0,1120 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,04 | -10,72 | 2,55 | -12,82 | 1,2445 | -0,1132 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,22 | 3,12 | 2,42 | 9,81 | 1,1796 | 0,1577 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -3,13 | 2,39 | -6,54 | 1,1643 | -0,0201 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,05 | -35,12 | 2,38 | -28,95 | 1,1619 | -0,3930 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | -27,24 | 2,31 | -25,95 | 1,1293 | -0,3209 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,06 | -6,13 | 2,31 | 15,90 | 1,1278 | 0,2023 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -20,11 | 2,21 | -36,95 | 1,0783 | -0,5481 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 0,45 | 17,51 | 2,20 | 26,09 | 1,0755 | 0,2642 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,01 | -8,35 | 2,20 | 16,20 | 1,0708 | 0,1940 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 161,25 | 2,11 | 285,92 | 1,0302 | 0,7763 | |||
| 0J6Y / Société Générale Société anonyme | 0,04 | 171,91 | 2,06 | 748,56 | 1,0059 | 0,8930 | |||
| 0J6Y / Société Générale Société anonyme | 0,04 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 1,0059 | 0,0000 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -10,72 | 2,05 | 6,99 | 1,0010 | 0,1116 | |||
| JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | 0,08 | 1,97 | 0,9593 | 0,9593 | |||||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,20 | 0,92 | 1,96 | 10,31 | 0,9555 | 0,1320 | |||
| AXISBANK / Axis Bank Limited | 0,14 | 47,95 | 1,94 | 83,07 | 0,9441 | 0,4537 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,09 | -10,66 | 1,93 | 2,07 | 0,9395 | 0,0645 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,02 | -4,23 | 1,91 | 15,15 | 0,9310 | 0,1620 | |||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,10 | -6,25 | 1,90 | -5,19 | 0,9262 | -0,0029 | |||
| RTPPF / Rio Tinto Group | 0,03 | 1.061.366,67 | 1,90 | 0,9262 | 0,9261 | ||||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -11,18 | 1,85 | -17,69 | 0,9013 | -0,1402 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -14,95 | 1,85 | -9,02 | 0,9005 | -0,0406 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,09 | -10,72 | 1,84 | 11,76 | 0,8994 | 0,1343 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -27,83 | 1,81 | -22,07 | 0,8823 | -0,1941 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,51 | 45,68 | 1,78 | 60,98 | 0,8697 | 0,3558 | |||
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 0,60 | -11,93 | 1,74 | 4,45 | 0,8476 | 0,0758 | |||
| HESAF / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | -31,68 | 1,70 | -33,37 | 0,8270 | -0,3536 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -2,98 | 1,68 | -14,50 | 0,8205 | -0,0916 | |||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0,03 | 10,96 | 1,67 | 17,09 | 0,8124 | 0,1524 | |||
| ADS / adidas AG | 0,01 | -15,58 | 1,66 | -26,94 | 0,8085 | -0,2440 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,74 | 1,62 | -8,89 | 0,7901 | -0,0347 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -14,74 | 1,58 | -10,75 | 0,7694 | -0,0505 | |||
| ITB / Imperial Brands PLC | 0,04 | -35,35 | 1,57 | -21,52 | 0,7673 | -0,1622 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,32 | 13,56 | 1,56 | 21,01 | 0,7617 | 0,1631 | |||
| BG / BAWAG Group AG | 0,01 | -16,23 | 1,55 | 1,17 | 0,7576 | 0,0458 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,07 | 0,86 | 1,52 | 0,26 | 0,7434 | 0,0383 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 300,77 | 1,52 | 321,88 | 0,7430 | 0,5300 | |||
| OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,06 | 154,87 | 1,51 | 228,60 | 0,7343 | 0,5218 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,50 | -37,39 | 1,50 | -37,43 | 0,7337 | -0,3807 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -70,16 | 1,50 | -66,98 | 0,7303 | -1,3717 | |||
| MZ8 / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,06 | -15,11 | 1,47 | -22,40 | 0,7168 | -0,1618 | |||
| SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 0,07 | 8,68 | 1,43 | 34,71 | 0,6990 | 0,2058 | |||
| BT.A / BT Group plc | 0,61 | 30,39 | 1,42 | 72,42 | 0,6923 | 0,3101 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -16,48 | 1,42 | -2,75 | 0,6910 | 0,0154 | |||
| HLNCF / Haleon plc | 0,28 | -62,96 | 1,40 | -60,17 | 0,6822 | -0,9463 | |||
| AAM / Anglo American plc | 0,05 | -33,58 | 1,39 | -38,88 | 0,6773 | -0,3765 | |||
| CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | -10,81 | 1,36 | -10,16 | 0,6648 | -0,0389 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,06 | 155,81 | 1,36 | 39,20 | 0,6635 | 0,0605 | |||
| GS71 / GSK plc | 0,07 | -15,98 | 1,35 | -5,06 | 0,6591 | -0,0011 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,30 | 1,34 | -2,13 | 0,6512 | 0,0183 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,00 | -10,68 | 1,33 | -1,56 | 0,6470 | 0,0219 | |||
| VAN / Advantest Corporation | 0,03 | 2,56 | 1,32 | -24,13 | 0,6462 | -0,1636 | |||
| SANB11 / Banco Santander (Brasil) S.A. - Debt/Equity Composite Units | 0,25 | 1,30 | 0,6330 | 0,6330 | |||||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,05 | 3,56 | 1,26 | -3,81 | 0,6165 | 0,0074 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -23,77 | 1,24 | -4,10 | 0,6049 | 0,0048 | |||
| OTP / OTP Bank Nyrt. | 0,02 | -4,43 | 1,23 | 14,37 | 0,6021 | 0,1014 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -23,43 | 1,22 | -24,43 | 0,5951 | -0,1534 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 0,16 | -71,69 | 1,21 | -69,61 | 0,5893 | -1,2538 | |||
| 055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,03 | -19,64 | 1,21 | -16,61 | 0,5880 | -0,0827 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | -10,72 | 1,20 | -27,22 | 0,5846 | -0,1794 | |||
| 2D7 / Beazley plc | 0,10 | -43,31 | 1,16 | -35,32 | 0,5655 | -0,2662 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5,22 | 1,16 | 13,20 | 0,5649 | 0,0901 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,05 | -9,26 | 1,15 | 37,89 | 0,5611 | 0,1739 | |||
| A030200 / KT Corporation | 0,03 | -15,21 | 1,14 | -6,33 | 0,5565 | -0,0084 | |||
| NXG / NEXT plc | 0,01 | -15,79 | 1,13 | 12,81 | 0,5500 | 0,0863 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,03 | -10,72 | 1,11 | -5,46 | 0,5406 | -0,0031 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -10,72 | 1,10 | 16,47 | 0,5348 | 0,0982 | |||
| LSEGL / London Stock Exchange Group plc | 0,01 | -47,39 | 1,06 | -45,20 | 0,5182 | -0,3812 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,07 | 25,65 | 1,06 | 17,63 | 0,5177 | 0,0993 | |||
| TLX / Talanx AG | 0,01 | -37,92 | 1,05 | -16,68 | 0,5120 | -0,0721 | |||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 0,11 | 72,30 | 1,04 | 42,04 | 0,5096 | 0,1683 | |||
| OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 7,63 | 1,03 | 0,39 | 0,5033 | 0,0266 | |||
| RNO / Renault SA | 0,02 | -10,72 | 1,02 | -8,08 | 0,4999 | -0,0173 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,00 | 0,4870 | 0,4870 | |||||
| 2688 / ENN Energy Holdings Limited | 0,12 | -15,44 | 1,00 | -0,60 | 0,4859 | 0,0206 | |||
| ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 3,97 | 0,99 | -1,00 | 0,4853 | 0,0192 | |||
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,01 | 32,01 | 0,95 | 112,47 | 0,4656 | 0,2583 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,02 | 55,70 | 0,95 | 49,45 | 0,4647 | 0,1689 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,02 | 55,70 | 0,95 | 49,45 | 0,4647 | 0,1689 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,01 | -45,23 | 0,95 | -36,65 | 0,4631 | -0,3914 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,01 | -10,71 | 0,95 | -14,54 | 0,4617 | -0,0522 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,01 | -10,71 | 0,95 | -14,54 | 0,4617 | -0,0522 | |||
| BN N / Danone S.A. | 0,01 | 0,93 | 0,4540 | 0,4540 | |||||
| GLCNF / Glencore plc | 0,28 | 25,68 | 0,92 | -5,57 | 0,4472 | -0,0031 | |||
| ARGX / argenx SE | 0,00 | 0,00 | 0,90 | -1,96 | 0,4398 | 0,0132 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -37,20 | 0,90 | 35,70 | 0,4377 | 0,1309 | |||
| 1SANX / Banco Santander, S.A. | 0,13 | -26,33 | 0,89 | 100,45 | 0,4363 | 0,1611 | |||
| IOC / ITOCHU Corporation | 0,02 | -10,76 | 0,89 | -0,89 | 0,4347 | 0,0173 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,06 | -40,82 | 0,89 | 16,04 | 0,4345 | 0,1939 | |||
| DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | 0,88 | 0,4308 | 0,4308 | |||||
| NG. / National Grid plc | 0,06 | -62,16 | 0,87 | -55,01 | 0,4227 | -0,4708 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,00 | 81,91 | 0,83 | 158,70 | 0,4064 | 0,2015 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,72 | 0,83 | -15,49 | 0,4048 | -0,0503 | |||
| EBS / Erste Group Bank AG | 0,01 | -32,75 | 0,83 | -26,53 | 0,4042 | -0,1190 | |||
| FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 0,06 | 7,05 | 0,82 | 14,83 | 0,4007 | 0,0689 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 10,18 | 0,79 | 23,24 | 0,3858 | 0,0883 | |||
| MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund | 0,78 | 389,28 | 0,78 | 391,19 | 0,3814 | 0,3073 | |||
| MITSF / Mitsui & Co., Ltd. | 0,04 | -10,68 | 0,78 | -8,33 | 0,3814 | -0,0139 | |||
| HINKF / Heineken N.V. | 0,01 | 0,77 | 0,3739 | 0,3739 | |||||
| 9AA / Airtel Africa Plc | 0,33 | -25,19 | 0,76 | -3,54 | 0,3718 | 0,0049 | |||
| ISUZF / Isuzu Motors Limited | 0,06 | -10,70 | 0,76 | -10,12 | 0,3683 | -0,0214 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,01 | 131,19 | 0,75 | 86,39 | 0,3677 | 0,1367 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,62 | 0,75 | -10,61 | 0,3661 | -0,0235 | |||
| HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. | 0,07 | -1,25 | 0,75 | 6,25 | 0,3651 | 0,0381 | |||
| CCOEF / Capcom Co., Ltd. | 0,03 | 0,74 | 0,3595 | 0,3595 | |||||
| MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,04 | -10,64 | 0,71 | 19,19 | 0,3458 | 0,0699 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,01 | -22,81 | 0,70 | -24,87 | 0,3408 | -0,0906 | |||
| 3AD1 / Epiroc AB (publ) | 0,03 | 43,20 | 0,69 | 61,68 | 0,3377 | 0,1391 | |||
| MCQEF / Macquarie Group Limited | 0,01 | 0,68 | 0,3294 | 0,3294 | |||||
| TRUMF / Terumo Corporation | 0,03 | 66,92 | 0,67 | 70,51 | 0,3245 | 0,1434 | |||
| CGF / Challenger Limited | 0,15 | -40,91 | 0,66 | -13,37 | 0,3225 | 0,0329 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | -10,70 | 0,65 | -36,64 | 0,3149 | -0,1575 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,03 | 3,41 | 0,64 | 20,68 | 0,3136 | 0,0664 | |||
| MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0,03 | 69,95 | 0,64 | 100,32 | 0,3100 | 0,1626 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,01 | -41,94 | 0,63 | -31,63 | 0,3072 | -0,1199 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,01 | 0,63 | 0,3050 | 0,3050 | |||||
| SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited | 0,03 | -36,48 | 0,63 | -22,17 | 0,3049 | -0,0679 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -34,67 | 0,62 | -10,09 | 0,3004 | -0,0173 | |||
| ANK / Sompo Holdings, Inc. | 0,02 | -39,04 | 0,61 | -28,32 | 0,2979 | -0,0973 | |||
| CBK / Commerzbank AG | 0,02 | -37,36 | 0,60 | -15,01 | 0,2932 | -0,0346 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -8,90 | 0,60 | 10,37 | 0,2911 | 0,0405 | |||
| ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,04 | -12,76 | 0,59 | -70,54 | 0,2857 | -0,6303 | |||
| 2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | 0,21 | 52,40 | 0,58 | 56,06 | 0,2827 | 0,0642 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,01 | -83,42 | 0,58 | -72,51 | 0,2816 | -0,8864 | |||
| ALLFG / Allfunds Group Plc | 0,10 | -3,43 | 0,57 | 6,58 | 0,2767 | 0,0294 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,00 | 23,94 | 0,57 | 40,45 | 0,2761 | 0,0301 | |||
| RAIL3 / Rumo S.A. | 0,16 | -51,47 | 0,56 | -47,33 | 0,2748 | -0,2212 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,01 | -59,64 | 0,56 | -63,65 | 0,2745 | -0,4428 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,01 | -10,72 | 0,56 | -10,85 | 0,2732 | -0,0177 | |||
| 6WS / Wise plc | 0,04 | -10,72 | 0,56 | -15,43 | 0,2728 | -0,0339 | |||
| 425 / Minth Group Limited | 0,23 | -51,31 | 0,56 | -40,68 | 0,2720 | -0,1637 | |||
| IJCA / Inchcape plc | 0,06 | 19,74 | 0,56 | 28,77 | 0,2709 | 0,0709 | |||
| DEC / JCDecaux SE | 0,03 | 28,61 | 0,54 | 34,83 | 0,2648 | 0,0779 | |||
| YC3 / Concordia Financial Group, Ltd. | 0,08 | 10,14 | 0,54 | 22,27 | 0,2629 | 0,0583 | |||
| CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. | 0,06 | 45,56 | 0,54 | 51,27 | 0,2620 | 0,0972 | |||
| BCVVF / BOC Aviation Limited | 0,07 | 0,54 | 0,2619 | 0,2619 | |||||
| AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -30,81 | 0,53 | -20,83 | 0,2597 | -0,0522 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,22 | 0,53 | 0,2587 | 0,2587 | |||||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 151,80 | 0,53 | 173,96 | 0,2567 | 0,1675 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -10,71 | 0,52 | -5,60 | 0,2551 | -0,0019 | |||
| MSUXF / MISUMI Group Inc. | 0,04 | -10,58 | 0,52 | -21,50 | 0,2549 | -0,0541 | |||
| NSE / Nomura Holdings, Inc. | 0,09 | 3,34 | 0,52 | 7,07 | 0,2514 | 0,0536 | |||
| KOTMF / Koito Manufacturing Co., Ltd. | 0,04 | 4,30 | 0,51 | -3,56 | 0,2510 | 0,0035 | |||
| IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -30,51 | 0,51 | -33,42 | 0,2508 | -0,1073 | |||
| ANFGF / Antofagasta plc | 0,02 | 0,50 | 0,2424 | 0,2424 | |||||
| EVN / Evolution Mining Limited | 0,10 | -74,94 | 0,49 | -64,34 | 0,2369 | -0,3941 | |||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -53,07 | 0,48 | -44,19 | 0,2346 | -0,1648 | |||
| CCH / Coca-Cola HBC AG | 0,01 | 0,48 | 0,2337 | 0,2337 | |||||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -32,09 | 0,46 | -48,61 | 0,2258 | -0,1917 | |||
| DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation | 0,01 | 0,46 | 0,2220 | 0,2220 | |||||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | -41,12 | 0,43 | -37,28 | 0,2121 | -0,1092 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | -8,93 | 0,42 | -13,40 | 0,2049 | -0,0205 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,19 | 35,68 | 0,42 | 46,83 | 0,2039 | 0,0718 | |||
| ASCCF / ASICS Corporation | 0,02 | 0,41 | 0,2017 | 0,2017 | |||||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | -8,93 | 0,41 | -20,46 | 0,2011 | -0,0395 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,05 | -39,99 | 0,41 | -37,86 | 0,1988 | -0,1053 | |||
| IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,93 | 0,41 | -22,56 | 0,1979 | -0,0450 | |||
| ARGX / argenx SE | 0,00 | -55,52 | 0,40 | -55,49 | 0,1956 | -0,2441 | |||
| HAM1 / Harmony Gold Mining Company Limited | 0,02 | -65,08 | 0,39 | -51,37 | 0,1907 | -0,1816 | |||
| MKEWF / Makita Corporation | 0,01 | -27,19 | 0,39 | -27,77 | 0,1879 | -0,0598 | |||
| TECN / Tecan Group AG | 0,00 | -8,93 | 0,37 | -30,35 | 0,1826 | -0,0668 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 0,01 | -30,03 | 0,37 | -39,81 | 0,1818 | -0,1053 | |||
| SMTUF / Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | 0,03 | 0,36 | 0,1777 | 0,1777 | |||||
| DIA / DiaSorin S.p.A. | 0,00 | -25,64 | 0,36 | -20,79 | 0,1769 | -0,0355 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -16,62 | 0,36 | -28,29 | 0,1757 | -0,0576 | |||
| TRN / Trainline plc | 0,09 | -8,94 | 0,36 | -20,00 | 0,1737 | -0,0329 | |||
| DB1 N / Deutsche Börse AG | 0,00 | 0,36 | 0,1735 | 0,1735 | |||||
| CVC Capital Partners plc / EC (JE00BRX98089) | 0,02 | -66,90 | 0,35 | -74,86 | 0,1713 | -0,4765 | |||
| CVC Capital Partners plc / EC (JE00BRX98089) | 0,02 | -66,90 | 0,35 | -74,86 | 0,1713 | -0,4765 | |||
| JHX / James Hardie Industries plc | 0,01 | 0,35 | 0,1689 | 0,1689 | |||||
| ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,94 | 0,34 | -13,33 | 0,1652 | -0,0160 | |||
| 500510 / Larsen & Toubro Limited | 0,01 | 0,33 | 0,1602 | 0,1602 | |||||
| AALB N / Aalberts N.V. | 0,01 | 0,32 | 0,1573 | 0,1573 | |||||
| PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock | 0,06 | -8,97 | 0,32 | -27,93 | 0,1565 | -0,0498 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,01 | 0,31 | 0,1510 | 0,1510 | |||||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,01 | -71,70 | 0,31 | -71,55 | 0,1499 | -0,3793 | |||
| TRYIF / Toray Industries, Inc. | 0,05 | 0,29 | 0,1409 | 0,1409 | |||||
| MEOH / Methanex Corporation | 0,01 | -8,94 | 0,29 | -45,35 | 0,1408 | -0,1039 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,93 | 0,28 | 1,45 | 0,1365 | 0,0088 | |||
| D3H / Discovery Limited | 0,02 | -53,56 | 0,27 | -34,31 | 0,1318 | -0,1192 | |||
| DSFIR / DSM-Firmenich AG | 0,00 | -8,92 | 0,25 | -3,08 | 0,1229 | 0,0022 | |||
| FR / Valeo SE | 0,02 | -8,94 | 0,24 | -20,27 | 0,1155 | -0,0223 | |||
| 006400 / Samsung SDI Co., Ltd. | 0,00 | -8,95 | 0,23 | -24,75 | 0,1102 | -0,0289 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,00 | -0,90 | 0,22 | -3,90 | 0,1085 | 0,0010 | |||
| 0J6Y / Société Générale Société anonyme | 0,01 | -66,51 | 0,22 | -89,33 | 0,1076 | -0,8983 | |||
| A051910 / LG Chem, Ltd. | 0,00 | -8,95 | 0,22 | -14,45 | 0,1072 | -0,0117 | |||
| IAG / iA Financial Corporation Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1064 | 0,1064 | |||||
| 914 / Anhui Conch Cement Company Limited | 0,08 | -8,93 | 0,22 | -4,42 | 0,1058 | 0,0009 | |||
| EGTIF / eGuarantee, Inc. | 0,02 | 0,21 | 0,1003 | 0,1003 | |||||
| 6CMB / Croda International Plc | 0,01 | -8,93 | 0,20 | -13,85 | 0,0975 | -0,0097 | |||
| ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 0,01 | 0,17 | 0,0831 | 0,0831 | |||||
| EJT1 / easyJet plc | 0,03 | 0,17 | 0,0814 | 0,0814 | |||||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,01 | -37,34 | 0,16 | -41,84 | 0,0804 | -0,0507 | |||
| ORA / Orora Limited | 0,13 | -8,94 | 0,15 | -28,02 | 0,0729 | -0,0232 | |||
| EGLA / EuroGroup Laminations S.p.A. | 0,05 | -8,94 | 0,15 | -5,77 | 0,0718 | -0,0010 | |||
| PONY / Pony AI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 13,60 | 0,14 | -21,35 | 0,0685 | -0,0145 | |||
| 0WP / WPP plc | 0,02 | -76,46 | 0,13 | -80,96 | 0,0620 | -0,2477 | |||
| DNO / DENSO Corporation | 0,01 | -72,56 | 0,11 | -74,41 | 0,0535 | -0,1443 | |||
| LKOD / LUKOIL PJSC | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0135 | 0,0007 | |||
| TH1074010014 / PTT Global Chemical PCL | 0,05 | 0,00 | 0,02 | -20,69 | 0,0116 | -0,0019 | |||
| 006400 / Samsung SDI Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| 006400 / Samsung SDI Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
